การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 3.5%
Industrials 1.3%
Technology 0.4%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33,404,062 14.84% 76,195 $3,639,305 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25,678,083 11.41% 348,745 $151,613 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25,658,575 11.40% 45,171 $5,038,881 ขึ้น ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17,114,280 7.61% 128,380 $78,813 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16,431,108 7.30% 92,968 $-87,963 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,100,526 4.04% 135,384 $873,085 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7,993,810 3.55% 33,732 $279,792 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,582,502 2.93% 32,162 $380,537 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6,559,200 2.91% 9 $-626,774
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,890,891 2.62% 21,052 $551,506 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,867,337 2.61% 221,409 $-481,326 ลง ×2
ILCB iShares Trust $5,535,883 2.46% 64,536 $553,262 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,697,634 2.09% 197,131 $452,484 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,479,032 1.99% 91,353 $-353,439 ลง ×2
IMCB iShares Trust $4,413,373 1.96% 55,403 $310,731 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $3,762,551 1.67% 37,929 $1,590,944 ขึ้น ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2,902,360 1.29% 28,869 $-1,182,246 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,591,896 1.15% 45,464 $1,313,689 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,445,498 1.09% 30,761 $34,381 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,269,880 1.01% 45,847 $825,844 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,003,309 0.89% 25,455 $377,903 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,576,319 0.70% 3,100 $121,334
DFAC Dimensional ETF Trust $1,478,170 0.66% 41,244 $446,606 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,460,255 0.65% 52,059 $96,309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,460,092 0.65% 24,840 $26,498 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,363,357 0.61% 4,486 $102,907 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,241,628 0.55% 2,556 $-193,675 ลง ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,055,794 0.47% 8,215 $43,727 ลง ×2
MTUM iShares Trust $1,048,394 0.47% 4,362 $321,484 ขึ้น ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $973,363 0.43% 27,372 $279,776 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $952,547 0.42% 22,530 $254,161 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $918,955 0.41% 29,558 $361,667 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $764,974 0.34% 5,636 $-6,502 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $761,433 0.34% 28,539 $-41,270 ลง ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $720,116 0.32% 6,568 $76,780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $696,150 0.31% 6,375 $110,923 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693,930 0.31% 1,788 $104,656 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $665,064 0.30% 7,805 $16,712 ลง ×2
IMTM iShares Trust $663,130 0.29% 14,514 $271,598 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $625,024 0.28% 5,798 $-64,532
DIHP Dimensional ETF Trust $609,040 0.27% 20,652 $225,468 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $587,617 0.26% 13,720 $214,405 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $555,457 0.25% 11,684 $701
IDV iShares Trust $505,292 0.22% 14,642 $227,330 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474,054 0.21% 953 $116,292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $402,875 0.18% 2,550 $77,735 ลง ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $396,580 0.18% 7,690 $126,556 ขึ้น ×1
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $375,551 0.17% 7,599 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $351,189 0.16% 14,488 $-22,272 ลง ×2
SPIP SPDR SERIES TRUST $350,246 0.16% 13,440 $-4,301
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $349,518 0.16% 7,067 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $348,867 0.16% 1,665 $64,901
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $346,256 0.15% 6,800 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $341,512 0.15% 4,943 $34,179 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $333,893 0.15% 1,712 $-8,356 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332,537 0.15% 2,177 $-28,497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $332,178 0.15% 4,006 $4,647
EVIM Morgan Stanley ETF Trust $323,733 0.14% 6,306 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $319,205 0.14% 4,657 $88,995 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $316,885 0.14% 2,458 $-32,692
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $298,248 0.13% 2,841 $26,132 ขึ้น ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $295,535 0.13% 1,797 $7,045
COWZ Pacer Funds Trust $286,947 0.13% 5,208 $-116,340 ลง ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $267,895 0.12% 4,090 $26,667
MMM 3M Company Common Stock $266,420 0.12% 1,750 $9,415
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $261,794 0.12% 6,211 $23,540
MUB iShares Trust $248,767 0.11% 2,381 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $247,047 0.11% 1,871 $-33,491
IJK iShares Trust $218,170 0.10% 2,398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $189,931 0.08% 12,620 $8,855 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JMSI $375,551 7,599 0.17%
VWO $349,518 7,067 0.16%
JMST $346,256 6,800 0.15%
EVIM $323,733 6,306 0.14%
MUB $248,767 2,381 0.11%
IJK $218,170 2,398 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +5K +$5.0M
VUG ลดลง -4K +$3.6M
AGG ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +20K +$1.3M
MINT ลดลง -12K -$1.2M
VEU ลดลง -248 +$873K
BNDX ซื้อเพิ่ม +16K +$826K
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$627K
ILCB ซื้อเพิ่ม +44 +$553K
VO ซื้อเพิ่ม +406 +$552K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,021 $213,920 41.6%
SHYG 30 มิถุนายน 2025 4,899 $208,318
PG 30 มิถุนายน 2025 1,181 $201,266 -9.0%