BFI Wealth Solutions, LLC

CIK 2110651 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.0M
อันดับที่ #7,709 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.6%
ตำแหน่ง
82
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +29.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.58% ประมาณการซื้อ $29,254,136 · ขาย $5,481,860

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
27
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $13,187,391 9.76% 261,914 $6,751,762 ขึ้น ×1
FNDX $7,201,620 5.33% 231,563 $2,532,399 ขึ้น ×1
PJAN $6,116,173 4.53% 123,584 $1,510,687 ขึ้น ×1
KJAN $5,188,817 3.84% 113,715 $431,434 ขึ้น ×2
KAPR $4,729,196 3.50% 118,824 $407,227 ขึ้น ×2
AVUV $4,696,465 3.48% 37,644 $3,917,365 ขึ้น ×2
FNDF $4,345,105 3.22% 82,356 $170,348 ลง ×1
AVLC $4,180,083 3.10% 46,466 $2,592,109 ขึ้น ×1
FNDC $3,800,187 2.81% 78,258 $816,657 ขึ้น ×2
KOCT $3,692,551 2.73% 98,837 $648,343 ขึ้น ×2
PMAR $3,104,798 2.30% 64,995 $157,001 ลง ×1
IJAN $3,008,695 2.23% 79,010 $88,303 ลง ×2
SCHO $2,883,884 2.14% 119,465 ขึ้น ×1
FNDE $2,863,667 2.12% 72,169 $817,005 ขึ้น ×1
POCT $2,743,204 2.03% 59,108 $217,455 ขึ้น ×2
IJUL $2,564,519 1.90% 71,296 $683,499 ขึ้น ×2
SMLF $2,487,185 1.84% 27,902 $345,117 ลง ×2
PJUL $2,387,249 1.77% 48,909 $315,269 ขึ้น ×2
KJUL $2,269,844 1.68% 66,819 $250,775 ขึ้น ×2
IAPR $2,215,441 1.64% 66,710 $67,544 ลง ×1
SNOV $2,099,407 1.55% 77,483 $790,199 ขึ้น ×1
LRGF $2,092,020 1.55% 27,661 $206,491 ลง ×2
WTV $2,077,732 1.54% 20,426 $168,859 ขึ้น ×2
EAPR $2,026,248 1.50% 61,571 $1,020,368 ขึ้น ×2
AVLV $1,979,805 1.47% 21,706 $1,235,596 ขึ้น ×2
IOCT $1,944,714 1.44% 52,574 $97,560 ขึ้น ×2
PAPR $1,937,740 1.43% 45,918 $74,443 ลง ×1
EJAN $1,774,156 1.31% 49,286 $483,922 ขึ้น ×2
SAUG $1,657,281 1.23% 59,668 $174,316 ขึ้น ×2
SFEB $1,610,736 1.19% 61,374 $-1,729,320 ลง ×2
PSEP $1,591,628 1.18% 34,563 $75,632 ลง ×1
EOCT $1,454,562 1.08% 42,587 $350,497 ขึ้น ×2
PJUN $1,422,961 1.05% 32,916 $97,567 ขึ้น ×2
FNDA $1,398,605 1.04% 36,748 $-362,633 ลง ×1
PFEB $1,391,313 1.03% 32,311 $-100,578 ลง ×1
PMAY $1,384,295 1.03% 33,518 $249,455 ขึ้น ×2
EJUL $1,341,145 0.99% 42,933 $239,871 ขึ้น ×2
IBUF $1,327,480 0.98% 42,169 ขึ้น ×1
PAUG $1,312,652 0.97% 28,761 $202,820 ขึ้น ×2
INTF $1,288,916 0.95% 31,468 $33,155 ลง ×1
SMAY $1,068,962 0.79% 37,666 $29,376 ลง ×1
PDEC $971,262 0.72% 21,165 $44,225 ลง ×1
PNOV $887,267 0.66% 20,006 $-34,636 ลง ×1
BALT $789,376 0.58% 23,034 $-3,624 ลง ×1
BJAN $743,883 0.55% 12,636 $57,121 ลง ×2
HEQT $738,384 0.55% 22,015 $-235,767 ลง ×2
GDEC $736,302 0.55% 18,498 $101,686 ขึ้น ×1
BOCT $641,613 0.48% 12,101 $55,370
YDEC $628,989 0.47% 22,835 $22,559 ลง ×2
GMAR $614,936 0.46% 13,900 $31,451
FNDB $583,732 0.43% 19,164 $58,287 ลง ×1
IVV $527,968 0.39% 705 $61,896
JAJL $493,515 0.37% 16,500 $13,860
GJUN $441,063 0.33% 10,708 $-3,758 ลง ×2
UJAN $412,523 0.31% 9,100 $-83,609 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $399,559 0.30% 1,071 $3,585 ขึ้น ×1
AVDE $387,724 0.29% 4,347 $11,214 ขึ้น ×1
YJUN $373,565 0.28% 13,939 $49,856 ขึ้น ×1
GSIE $365,600 0.27% 8,000 $13,488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,662 0.27% 3,062 ขึ้น ×1
EMGF $359,337 0.27% 4,905 $58,161 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $345,285 0.26% 6,715 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $337,273 0.25% 1,166 $38,593 ลง ×1
IXC $329,600 0.24% 6,709 $-37,485 ขึ้น ×1
ZALT $328,032 0.24% 9,685 ขึ้น ×1
GSEP $316,006 0.23% 7,715 $32,777 ขึ้น ×1
UOCT $303,186 0.22% 7,375 $18,806
BAPR $302,197 0.22% 5,674 $21,334
GFEB $299,003 0.22% 6,791 $17,991 ลง ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $291,504 0.22% 5,699 $50,949
AVDV $287,166 0.21% 2,787 $5,711 ขึ้น ×1
UMAR $278,819 0.21% 6,600 $15,215
TPSC $264,238 0.20% 5,507 $42,384 ขึ้น ×1
GNOV $259,130 0.19% 6,200 $35,576 ขึ้น ×1
GJUL $244,022 0.18% 5,611 ขึ้น ×1
UFEB $241,563 0.18% 6,250 $-78,019 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233,386 0.17% 713 ขึ้น ×1
TPIF $231,135 0.17% 6,195 $4,273
UJUL $230,351 0.17% 5,650 $12,317
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $215,452 0.16% 2,140 $-1,320,897 ลง ×2
APOC $204,976 0.15% 7,800 $-53,924 ลง ×1
YMAR $200,597 0.15% 7,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHO $2,883,884 119,465 2.14%
IBUF $1,327,480 42,169 0.98%
CSCO $359,662 3,062 0.27%
LUV $345,285 6,715 0.26%
ZALT $328,032 9,685 0.24%
GJUL $244,022 5,611 0.18%
JPM $233,386 713 0.17%
YMAR $200,597 7,000 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ซื้อเพิ่ม +134K +$6.8M
AVLC ซื้อเพิ่ม +26K +$2.6M
FNDX ซื้อเพิ่ม +65K +$2.5M
SFEB ลดลง -78K -$1.7M
PJAN ซื้อเพิ่ม +24K +$1.5M
AVLV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
EAPR ซื้อเพิ่ม +29K +$1.0M
FNDE ซื้อเพิ่ม +19K +$817K
FNDC ซื้อเพิ่ม +15K +$817K
SNOV ซื้อเพิ่ม +25K +$790K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BAUG 31 มีนาคม 2026 6,000 $300,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,384 $221,807 22.8%