BlackBarn Capital Partners LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.54% ประมาณการซื้อ $237,251,025 · ขาย $399,619,996
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 58.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +66.5% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $597,416,000 | 50.40% | 800,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $77,144,000 | ||
| ROIV | $70,780,000 | 5.97% | 2,000,000 | $7,482,259 | ลง ×5 | ||
| OSCR | $49,910,000 | 4.21% | 1,750,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| UNH | $41,563,000 | 3.51% | 100,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| PRVA | $40,782,050 | 3.44% | 1,585,000 | $8,178,600 | |||
| RMD | $38,976,000 | 3.29% | 200,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-50,816,000 | ลง ×1 | |
| DHC | $37,897,500 | 3.20% | 4,075,000 | $5,943,078 | ลง ×2 | ||
| VG | $33,390,000 | 2.82% | 3,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NEE | $29,402,950 | 2.48% | 335,000 | $-1,711,850 | |||
| NIQ | $27,151,110 | 2.29% | 2,903,862 | $3,561,077 | ขึ้น ×2 | ||
| UNH | $27,015,950 | 2.28% | 65,000 | ||||
| NXPI | $25,292,700 | 2.13% | 90,000 | $13,481,100 | ขึ้น ×1 | ||
| VKTX | $23,406,000 | 1.97% | 600,000 | $3,184,017 | ลง ×1 | ||
| MH | $23,201,500 | 1.96% | 2,450,000 | $-5,410,840 | ขึ้น ×3 | ||
| AMRX | $22,503,000 | 1.90% | 1,300,000 | $1,993,500 | ลง ×1 | ||
| VG | $19,477,500 | 1.64% | 1,750,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) | $15,140,850 | 1.28% | 1,684,188 | ขึ้น ×1 | |||
| OXY | $12,142,500 | 1.02% | 250,000 | ขึ้น ×1 | |||
| WRBY | $12,136,000 | 1.02% | 400,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-8,934,000 | ลง ×2 | |
| ABUS | $12,000,000 | 1.01% | 2,500,000 | $750,000 | |||
| VKTX | $9,752,500 | 0.82% | 250,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CRC | $9,252,250 | 0.78% | 175,000 | ขึ้น ×1 | |||
| CCOI | $3,470,000 | 0.29% | 250,000 | $-5,950,000 | ลง ×2 | ||
| SEAT | $3,260,000 | 0.28% | 500,000 | $305,000 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MH | $23,201,500 | 1.96% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| OSCR | $49,910,000 | 1,750,000 | 4.21% |
| UNH | $41,563,000 | 100,000 | 3.51% |
| VG | $33,390,000 | 3,000,000 | 2.82% |
| UNH | $27,015,950 | 65,000 | 2.28% |
| VG | $19,477,500 | 1,750,000 | 1.64% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) | $15,140,850 | 1,684,188 | 1.28% |
| OXY | $12,142,500 | 250,000 | 1.02% |
| VKTX | $9,752,500 | 250,000 | 0.82% |
| CRC | $9,252,250 | 175,000 | 0.78% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$77.1M |
| RMD | ลดลง | -200K | -$50.8M |
| NXPI | ซื้อเพิ่ม | +30K | +$13.5M |
| WRBY | ลดลง | -600K | -$8.9M |
| PRVA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$8.2M |
| ROIV | ลดลง | -285K | +$7.5M |
| CCOI | ลดลง | -250K | -$6.0M |
| DHC | ลดลง | -737K | +$5.9M |
| MH | ซื้อเพิ่ม | +362K | -$5.4M |
| NIQ | ซื้อเพิ่ม | +829K | +$3.6M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 30 กันยายน 2025 | 1,900,000 | $603,554,000 | -14.8% |
| HYG | 30 มิถุนายน 2025 | 5,500,000 | $433,895,000 | |
| EWZ | 30 มิถุนายน 2026 | 5,250,000 | $201,547,500 | |
| ARKK | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $70,290,000 | |
| AAL | 30 มิถุนายน 2026 | 4,000,000 | $42,960,000 | -29.0% |
| ELAN | 31 มีนาคม 2026 | 1,700,000 | $38,471,000 | -5.9% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 66,000 | $34,567,500 | 21.4% |
| VECO | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000,000 | $33,860,000 | -25.7% |
| NXT | 31 ธันวาคม 2025 | 350,000 | $25,896,500 | -4.8% |
| PLTR | 30 มิถุนายน 2026 | 175,000 | $25,599,000 | 62.3% |
| TEVA | 31 ธันวาคม 2025 | 1,000,000 | $20,200,000 | 27.1% |
| OSCR | 31 มีนาคม 2026 | 1,300,000 | $18,681,000 | 182.7% |
| MOH | 31 ธันวาคม 2025 | 95,000 | $18,179,200 | 11.8% |
| WBA | 30 มิถุนายน 2025 | 1,500,000 | $16,755,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| INTC | 30 กันยายน 2025 | 550,000 | $12,320,000 | 246.3% |
| GBTG | 30 มิถุนายน 2026 | 2,000,000 | $11,160,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EGBN | 30 กันยายน 2025 | 532,181 | $10,366,886 | 40.1% |
| BRBS | 30 กันยายน 2025 | 2,368,234 | $8,501,960 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACLS | 31 มีนาคม 2026 | 96,573 | $7,758,674 | 52.9% |
| FBLA | 31 ธันวาคม 2025 | 624,700 | $7,508,894 | 32.8% |
| RH | 30 มิถุนายน 2025 | 30,000 | $7,032,300 | -37.9% |
| BVFL | 31 ธันวาคม 2025 | 291,442 | $4,698,045 | 18.4% |
| HBNC | 30 กันยายน 2025 | 300,000 | $4,614,000 | 20.2% |
| PRO | 30 กันยายน 2025 | 227,387 | $3,560,880 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MODVQ | 30 กันยายน 2025 | 100,577 | $313,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |