การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.5%
Industrials 0.2%
Financials 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,776,486 20.94% 814,283 $6,317,372 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $58,502,814 20.49% 78,119 $5,009,430 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $36,676,193 12.85% 120,996 $4,308,221 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $35,653,698 12.49% 425,716 $2,906,815 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $15,040,969 5.27% 155,978 $1,131,797 ลง ×1
EAGG iShares Trust $7,311,112 2.56% 154,210 $712,839 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,654,997 2.33% 50,128 $1,057,750 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,317,724 2.21% 88,670 $753,010 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,268,012 2.20% 80,452 $-217,741 ลง ×1
ESML iShares Trust $5,652,103 1.98% 101,057 $972,838 ขึ้น ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,395,660 1.89% 14,581 $162,682 ลง ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $5,001,466 1.75% 60,742 $793,381 ขึ้น ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,449,465 1.56% 92,217 $-115,240 ลง ×2
AGG iShares Trust $4,225,594 1.48% 42,691 $-105,789 ลง ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,186,127 1.47% 6,095 $823,901 ขึ้น ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,865,281 1.35% 43,984 $377,103 ลง ×3
IJR iShares Trust $3,518,122 1.23% 23,721 $585,088 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,744,336 0.96% 75,957 $481,771 ลง ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,610,428 0.91% 7,590 $136,399 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,577,022 0.90% 30,144 $135,093 ลง ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,724,070 0.60% 34,086 $221,782 ขึ้น ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1,675,792 0.59% 10,861 $241,120
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,178,945 0.41% 14,633 $64,959 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $794,092 0.28% 2,744 $92,816 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600,944 0.21% 1,611 $-5,396 ลง ×1
SPY SPY $590,695 0.21% 791 $-107,246 ลง ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $578,699 0.20% 24,438 $48,933 ลง ×1
IJH iShares Trust $411,922 0.14% 5,342 $73,259 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $335,938 0.12% 1,905 $96,505 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $310,643 0.11% 2,349 $35,214 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $242,156 0.08% 484 $13,098 ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $224,317 0.08% 1,198 ขึ้น ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $217,965 0.08% 3,138 $-37,764 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $213,554 0.07% 201 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ESML $5,652,103 1.98% เพิ่มขึ้น ×5
VSGX $5,001,466 1.75% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $4,186,127 1.47% เพิ่มขึ้น ×5
VO $1,178,945 0.41% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RVMD $224,317 1,198 0.08%
CAT $213,554 201 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BND ซื้อเพิ่ม +88K +$6.3M
IVV ลดลง -4K +$5.0M
VB ลดลง -3K +$4.3M
VEU ลดลง -10K +$2.9M
VNQ ลดลง -833 +$1.1M
SUSL ซื้อเพิ่ม +858 +$1.1M
ESML ซื้อเพิ่ม +2K +$973K
VOO ซื้อเพิ่ม +468 +$824K
VSGX ซื้อเพิ่ม +2K +$793K
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$753K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 30 มิถุนายน 2026 5,769 $821,665 2.4%
VUG 31 มีนาคม 2026 1,170 $570,910 26.5%