ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +44.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +35.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 73.6%
Retail 13.3%
Consumer Staples 6.2%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $63,347,750 35.98% 11,975,000 $9,910,250 ลง ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $32,328,335 18.36% 6,952,330 $-5,647,240 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29286X101) $11,538,941 6.55% 6,669,908 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $10,983,300 6.24% 465,000 $8,172,050 ขึ้น ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $10,885,108 6.18% 2,519,701 $3,580,656 ขึ้น ×2
KMX CarMax Inc $9,123,525 5.18% 172,500 $2,678,625 ขึ้น ×1
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $9,030,000 5.13% 2,150,000 $322,500
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,142,200 4.06% 5,330,000 $545,400 ขึ้น ×2
TIL Instil Bio, Inc. - Common Stock $4,964,664 2.82% 645,600 $-355,080
TGT Target Corporation Common Stock $4,897,875 2.78% 37,500 $352,875
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,166,754 2.37% 866,269 $-6,601,831 ลง ×1
JANX Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,380,201 1.35% 154,961 $226,243
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,762,596 1.00% 1,546,137 $-185,537
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $1,364,423 0.78% 573,287 $293,139 ขึ้น ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $1,184,307 0.67% 200,730 $180,657
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386,088 0.22% 335 สัญญาขายล่วงหน้า $56,950
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $298,000 0.17% 800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270,000 0.15% 375 สัญญาขายล่วงหน้า

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29286X101) $11,538,941 6,669,908 6.55%
CORZ $298,000 800 0.17%
TSLA $270,000 375 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ACRS ลดลง -2.3M +$9.9M
KHC ซื้อเพิ่ม +340K +$8.2M
ORMP ลดลง -2.3M -$6.6M
AVIR ลดลง -106K -$5.6M
OM ซื้อเพิ่ม +618K +$3.6M
KMX ซื้อเพิ่ม +18K +$2.7M
PMVP ซื้อเพิ่ม +10K +$545K
TIL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$355K
TGT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$353K
TLYS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$322K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ADVM 31 ธันวาคม 2025 3,057,526 $13,850,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANTX 30 มิถุนายน 2025 5,749,432 $7,819,228 438.7%
EPIX 30 กันยายน 2025 4,221,546 $7,176,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IKNA 30 กันยายน 2025 4,030,102 $5,400,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KZR 30 มิถุนายน 2026 720,787 $5,348,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALMS 31 ธันวาคม 2025 1,210,415 $4,829,556 -29.8%
WHWK 30 มิถุนายน 2025 1,890,245 $3,364,636 97.9%
LVTX 31 ธันวาคม 2025 1,970,610 $3,074,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MIST 30 กันยายน 2025 1,136,091 $2,204,017 -59.5%
ELEV 30 กันยายน 2025 5,890,434 $2,162,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 มีนาคม 2026 150 $2,016,000 -79.7%
CNTB (ยื่นในฐานะ CNTBXXXX) 30 กันยายน 2025 1,821,558 $1,785,127 -38.6%
TSLA 30 กันยายน 2025 200 $1,654,000 -16.7%
LONA 31 ธันวาคม 2025 323,066 $1,337,493 -36.3%
ASTC 31 ธันวาคม 2025 220,410 $1,080,009 104.0%
SAGE 30 มิถุนายน 2025 135,095 $1,074,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATHA 30 กันยายน 2025 3,230,667 $975,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTGN 31 ธันวาคม 2025 150,000 $532,500 -57.4%
CRVS 30 กันยายน 2025 118,766 $475,064 47.9%
ARVN 31 ธันวาคม 2025 50,000 $426,000 -37.5%
TSBX 30 กันยายน 2025 1,103,386 $396,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,000 $205,000 -0.3%
HLVX 30 กันยายน 2025 91,913 $182,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LSTA 31 มีนาคม 2026 73,348 $136,427 -70.7%
NXTC 30 มิถุนายน 2025 273,536 $131,379 -7.8%
MURA 31 ธันวาคม 2025 57,500 $119,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRCA 30 กันยายน 2025 174,651 $92,583 1.6%
ACHL 30 มิถุนายน 2025 3,804,921 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THRD 31 ธันวาคม 2025 3,824,417 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป