Bracebridge Capital, LLC

CIK 1426486 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$5.5B
อันดับที่ #744 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.9%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +48.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 36.82% ประมาณการซื้อ $4,132,760,058 · ขาย $1,704,959,138

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
1
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 46.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Telecommunication
1.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Retail
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464288903) $1,760,147,697 31.81% 220,101 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464288953) $1,571,466,479 28.40% 196,507 สัญญาขายล่วงหน้า $1,356,654,479 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463V957) $477,052,100 8.62% 12,950 สัญญาขายล่วงหน้า $52,700,102 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287905) $414,741,180 7.50% 13,804 สัญญาซื้อล่วงหน้า $207,289,180 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $414,741,180 7.50% 13,804 สัญญาขายล่วงหน้า
GLD $233,350,311 4.22% 633,450 $-176,909,690 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160R901) $198,733,500 3.59% 4,725 สัญญาซื้อล่วงหน้า $145,759,125 ขึ้น ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92,030,577 1.66% 8,023,590 $19,396,875 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160R951) $85,171,500 1.54% 2,025 สัญญาขายล่วงหน้า $32,197,125 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463V907) $81,043,600 1.46% 2,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-5,014,400 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12769G900) $30,180,000 0.55% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28,567,060 0.52% 946,556 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q953) $21,613,790 0.39% 1,265 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20,319,000 0.37% 3,126,000 $6,351,180 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19,148,068 0.35% 11,330,218 ขึ้น ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18,980,375 0.34% 1,404,913 ขึ้น ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14,902,571 0.27% 4,038,637 $5,623,378 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q903) $12,558,210 0.23% 735 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $7,918,507 0.14% 46,345 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6,765,254 0.12% 714,388 $964,423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4,096,815 0.07% 241,700 $-531,740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3,745,971 0.07% 924,931 $-73,994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3,614,420 0.07% 579,234 $920,982
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AG6) $2,146,304 0.04% 47,700,000 $39,211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,910,339 0.03% 459,216 $4,593
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04965N104) $1,872,765 0.03% 139,239 $11,140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1,524,654 0.03% 182,157 $102,008
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 722304902) $1,472,204 0.03% 193 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-499,870
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 722304952) $1,472,204 0.03% 193 สัญญาขายล่วงหน้า $-499,870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,037,408 0.02% 13,600 $-147,880 ขึ้น ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65,000 0.00% 50,000 $37,000
TGEWS $58,500 0.00% 325,000 $-3,250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44,625 0.00% 12,500 $1,125
GCTSWS $36,750 0.00% 75,000 $23,175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36,250 0.00% 25,000 $1,500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23,333 0.00% 166,666 $-20,000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13,055 0.00% 262,156 $-4,352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7,208 0.00% 75,000 $-7,792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0.00% 62,500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0.00% 12,500 $286

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464288903) $1,760,147,697 220,101 31.81%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $414,741,180 13,804 7.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12769G900) $30,180,000 10,000 0.55%
CZR $28,567,060 946,556 0.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q953) $21,613,790 1,265 0.39%
SVC $19,148,068 11,330,218 0.35%
FWRD $18,980,375 1,404,913 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q903) $12,558,210 735 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $7,918,507 46,345 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
— ซื้อเพิ่ม +5K +$207.3M
GLD ลดลง -320K -$176.9M
— ซื้อเพิ่ม +3K +$145.8M
— ซื้อเพิ่ม +3K +$52.7M
— ซื้อเพิ่ม +600 +$32.2M
UNIT ซื้อเพิ่ม +280K +$19.4M
ADT ซื้อเพิ่ม +1.0M +$6.4M
ALVO ซื้อเพิ่ม +1.3M +$5.6M
— ซื้อเพิ่ม +200 -$5.0M
GNW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$964K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2026 62,365 $1,546,652,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 มีนาคม 2025 3,968,000 $323,709,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 449,850 $264,817,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2025 1,426,700 $250,000,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 ธันวาคม 2025 529,100 $100,370,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 มิถุนายน 2026 2,000 $16,010,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNW 30 กันยายน 2025 1,969,200 $15,320,376 13.1%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 39,400 $14,646,950 -19.6%
UNITXXXX 30 กันยายน 2025 3,234,638 $13,973,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 กันยายน 2025 88,400 $13,966,316 17.2%
IBIT 31 มีนาคม 2025 200,000 $10,610,000
BSII 30 มิถุนายน 2025 975,000 $9,857,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2025 143,000 $8,118,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAM 31 มีนาคม 2026 600,000 $6,402,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 15,200 $4,828,432 -24.0%
IWM 31 ธันวาคม 2025 16,080 $3,890,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAGN 31 ธันวาคม 2025 316,854 $3,713,529 -16.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 6,810 $3,193,345
HYG 30 มิถุนายน 2026 37,500 $2,983,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMC 30 มิถุนายน 2026 2,751,699 $2,696,665 30.3%
GENVR 31 มีนาคม 2026 579,230 $2,618,120 517.8%
OPTU 30 มิถุนายน 2026 1,765,918 $2,295,693 -41.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 5,000 $2,019,200 30.5%
CCO 30 มิถุนายน 2026 756,426 $1,792,730 -2.5%
AISPW 30 มิถุนายน 2025 298,015 $333,777
BSIIW 30 มิถุนายน 2025 325,000 $71,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAMWS 31 มีนาคม 2026 300,000 $50,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVIWF 31 ธันวาคม 2025 25,000 $32,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVIIR 31 ธันวาคม 2025 50,000 $26,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LSBPW 30 กันยายน 2025 232,323 $9,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AILWQ 31 มีนาคม 2025 286,528 $5,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSTEW 30 มิถุนายน 2025 75,000 $2,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CREVW 31 มีนาคม 2026 141,666 $1,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALURWS 31 มีนาคม 2026 15,311 $234 ไม่ติดตามอีกต่อไป