การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Staples 8.7%
Healthcare 5.8%
Financials 5.7%
Energy 1.6%
Industrials 1.2%
Technology 0.3%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $330,539,839 53.26% 2,106,020 $43,958,227 ขึ้น ×3
SPY SPY $117,313,833 18.90% 157,095 $16,198,319 ขึ้น ×6
CPB The Campbell's Company - Common Stock $43,521,727 7.01% 1,954,276 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25,378,397 4.09% 100,852 $2,487,140 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $16,474,700 2.65% 22 $675,620
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $15,032,547 2.42% 181,904 $551,170
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,907,449 1.76% 153,087 $1,467,376 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10,586,545 1.71% 116,669 $-1,391,861
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,687,404 1.56% 61,715 $1,147,899
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,517,519 1.37% 62,299 $-2,052,129
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,574,561 0.90% 30,814 $479,774
GE GE Aerospace Common Stock $3,403,933 0.55% 9,108 $819,356
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,889,252 0.47% 5,774 $122,351
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,690,429 0.43% 2,290 $691,488
IVV iShares Trust $2,463,848 0.40% 3,290 $337,649 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $2,217,067 0.36% 30,814 $183,651
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,782,695 0.29% 2,336
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,475,955 0.24% 2,149 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,384,080 0.22% 2,400 $-28,752
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,233,322 0.20% 21,323 $4,264
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $904,422 0.15% 36,840 $-153,254
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $868,126 0.14% 10,682 $55,760
CVX Chevron Corporation Common Stock $850,183 0.14% 5,129 $-211,007
UVV Universal Corporation Common Stock $777,698 0.13% 14,907 $-7,901
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759,315 0.12% 13,326 $109,672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $702,160 0.11% 8,000 $-40,880
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $697,840 0.11% 13,000 $-161,590
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677,488 0.11% 920 $167,261 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333,676 0.05% 1,400 $42,098
IWR iShares Trust $294,223 0.05% 2,667 $34,911
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $268,800 0.04% 5,000 $8,100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220,948 0.04% 675
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $142,985 0.02% 16,242 $42,866

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VT $330,539,839 53.26% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $117,313,833 18.90% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $1,782,695 2,336 0.29%
VOO $1,475,955 2,149 0.24%
JPM $220,948 675 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VT ซื้อเพิ่ม +34K +$44.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$16.2M
ABBV ลดลง -4K +$2.5M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M
ABT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.4M
ACWI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$819K
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$691K
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$676K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRWD 30 กันยายน 2025 8,906 $4,535,915 -44.9%
K 31 ธันวาคม 2025 22,860 $1,874,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 830 $267,443 13.0%
CI 30 กันยายน 2025 693 $229,092 -6.1%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 3,054 $217,384 0.4%
KHC 30 มิถุนายน 2025 7,107 $216,266 -14.1%