CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Technology · ดูใน SEC EDGAR ↗
$624.21
ราคา · พ.ค. 20, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ มี.ค. 5, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$343–$634
97% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
62 analysts
ราคาเป้าหมาย
$509
P/E (TTM)
-685.9
ROE
-4.2%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.4%

CRWD ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$624.21
มูลค่าตลาด
—
P/E (TTM)
-685.9
EPS (TTM)
$-0.65
รายได้ (TTM)
$4.81B
อัตราเงินปันผล
—
ROE
-4.2%
D/E หนี้สิน/ทุน
0.2
ช่วง 52 สัปดาห์
$343 – $634

CRWD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $4.81B
9-point trend, +3952.1%
2018-01-31 → 2026-01-31
EPS $-0.65
7-point trend, +32.3%
2020-01-31 → 2026-01-31
กระแสเงินสดอิสระ $1.31B
7-point trend, +6535.8%
2020-01-31 → 2026-01-31
อัตรากำไร -3.4%
7-point trend, +5.8%
2020-01-31 → 2026-01-31

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
5-point trend, -291.1%
-685.9
32.9

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Gross Margin (อัตรากำไรขั้นต้น)
5-point trend, +1.5%
74.7%
76.4%
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
5-point trend, +37.9%
-6.1%
—
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
5-point trend, +79.1%
-3.4%
12.2%
ROA
5-point trend, +77.8%
-1.6%
4.3%
ROE
5-point trend, +83.0%
-4.2%
15.4%
ROIC
5-point trend, +38.7%
-7.2%
—

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน)
5-point trend, -76.7%
0.2
26.9
Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
5-point trend, -3.0%
1.8
1.4
Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด)
5-point trend, +502.0%
1.6
—

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
5-point trend, +231.5%
21.7%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
5-point trend, +231.5%
29.0%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี)
5-point trend, +231.5%
40.6%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, +36.9%
$-0.65
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
CRWD
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

CRWD ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 62 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 13 21.0%
  • ซื้อ 36 58.1%
  • ถือ 12 19.4%
  • ขาย 1 1.6%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

51 นักวิเคราะห์ · 2026-05-19
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $500.00 -19.9%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $508.80 -18.5%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.04%
รายงานถัดไป
มิ.ย. 03, 2026
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
31 มีนาคม 2026 $1.12 $1.12 -0.00%
31 ธันวาคม 2025 $0.96 $0.96 0.00%
30 กันยายน 2025 $0.93 $0.85 0.08%
30 มิถุนายน 2025 $0.73 $0.67 0.06%

การเปรียบเทียบเพื่อน เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
CRWD — -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
MSFT $3.70T 36.5 14.9% 36.1% 31.5% 68.8%
ORCL $464.64B 38.1 8.4% 21.7% 85.4% —
PANW $115.95B 108.5 14.9% 12.3% 16.0% 73.4%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
ZS $45.20B -1057.6 23.3% -1.6% -2.4% 76.9%
GEN $16.31B 25.7 3.5% 16.3% 29.1% 80.3%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
S — -10.2 21.9% -45.0% -30.6% 74.1%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 18
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Revenue 8-point trend, +1826.2% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M $250M
Cost of Revenue 8-point trend, +1297.2% $1.22B $990M $759M $601M $383M $230M $142M $87M
Gross Profit 8-point trend, +2110.0% $3.59B $2.96B $2.30B $1.64B $1.07B $645M $340M $163M
R&D Expense 8-point trend, +1537.8% $1.38B $1.08B $780M $608M $371M $215M $130M $85M
SG&A Expense 8-point trend, +1487.9% $670M $481M $395M $317M $223M $121M $89M $42M
Operating Expenses 8-point trend, +1197.8% $3.89B $3.08B $2.32B $1.83B $1.21B $737M $486M $299M
Operating Income 8-point trend, -114.3% $-293M $-116M $-19M $-190M $-143M $-93M $-146M $-137M
Interest Expense 6-point trend, +5917.8% · · $26M $25M $25M $2M $442.0K $428.0K
Interest Income 6-point trend, +3824.5% $195M $196M $149M $52M $4M $5M · ·
Other Non-op 8-point trend, +54.5% $-645.0K $5M $2M $3M $4M $1M $7M $-1M
Pretax Income 8-point trend, +8.5% $-127M $59M $106M $-160M $-160M $-88M $-140M $-139M
Income Tax 8-point trend, +2400.1% $34M $71M $32M $22M $72M $5M $2M $1M
Net Income 8-point trend, -16.0% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M $-140M
EPS (Basic) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
EPS (Diluted) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
Shares (Basic) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 238,637,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 243,635,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
EBITDA 7-point trend, -100.8% $-293M $-120M $-2M $-190M $-143M $-93M $-146M ·
งบดุล 27
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents 8-point trend, +5815.9% $5.23B $4.32B $3.38B $2.46B $2.00B $1.92B $265M $88M
Short-term Investments 6-point trend, -100.0% · $0 $100M $250M $0 · $647M $103M
Receivables 8-point trend, +1372.6% $1.36B $1.13B $853M $626M $368M $239M $165M $92M
Prepaid Expense 8-point trend, +1962.4% $380M $314M $183M $122M $79M $54M $52M $18M
Other Current Assets 7-point trend, +11556.1% $129M $67M $38M · $13M $5M $7M $1M
Current Assets 8-point trend, +2138.8% $7.42B $6.11B $4.76B $3.64B $2.57B $2.29B $1.17B $331M
PP&E (Net) 8-point trend, +1224.1% $976M $789M $620M $492M $261M $167M $136M $74M
PP&E (Gross) 8-point trend, +1639.6% $1.75B $1.31B $958M $709M $402M $256M $186M $100M
Accum. Depreciation 8-point trend, +2787.7% $771M $522M $338M $216M $142M $89M $50M $27M
Goodwill 8-point trend, +17054.8% $1.36B $913M $638M $431M $416M $84M $8M $8M
Intangibles 8-point trend, +12944.1% $137M $133M $115M $87M $97M $16M $527.0K $1M
Other Non-current Assets 8-point trend, +4134.9% $389M $137M $76M $29M $25M $17M $17M $9M
Total Assets 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Accounts Payable 8-point trend, +1436.4% $105M $131M $28M $45M $48M $12M $1M $7M
Accrued Liabilities 8-point trend, +456.5% $181M $191M $126M $138M $83M $51M $30M $33M
Current Liabilities 8-point trend, +1386.8% $4.18B $3.46B $2.70B $2.11B $1.41B $864M $493M $281M
Capital Leases 7-point trend, +56374000.00 $56M $31M $36M $30M $25M $32M $0 ·
Other Non-current Liabilities 8-point trend, +2766.8% $296M $151M $50M $32M $16M $17M $11M $10M
Total Liabilities 8-point trend, +1721.6% $6.61B $5.38B $4.31B $3.54B $2.58B $1.86B $662M $363M
Total Debt 6-point trend, +1.0% $745M $744M $742M $741M $740M $738M · ·
Common Stock 7-point trend, +429.2% $127.0K $124.0K $121.0K $118.0K $115.0K $112.0K · $24.0K
Paid-in Capital 8-point trend, +18145.3% $5.69B $4.41B $3.36B $2.61B $1.99B $1.60B $1.38B $31M
Retained Earnings 8-point trend, -147.2% $-1.28B $-1.12B $-1.06B $-1.15B $-965M $-730M $-637M $-519M
AOCI 8-point trend, +16998.0% $17M $-10M $-2M $-1M $-1M $2M $1M $98.0K
Stockholders' Equity 8-point trend, +1007.8% $4.43B $3.28B $2.30B $1.46B $1.03B $871M $742M $-488M
Liabilities + Equity 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Shares Outstanding 2-point trend, -100.0% · · · · · · 0 47,421,000
กระแสเงินสด 14
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Stock-based Comp 8-point trend, +5248.3% $1.10B $861M $649M $527M $310M $150M $80M $21M
Deferred Tax 8-point trend, -3440.0% $-15M $-10M $-3M $1M $-14M $-1M $-681.0K $-418.0K
Amort. of Intangibles 8-point trend, +5257.3% $31M $26M $18M $17M $13M $1M $487.0K $583.0K
Restructuring $45M · · · · · · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +7120.0% $1.61B $1.38B $1.17B $941M $575M $357M $100M $-23M
CapEx 8-point trend, +742.7% $302M $255M $177M $235M $112M $53M $80M $36M
Investing Cash Flow 8-point trend, -438.3% $-764M $-537M $-341M $-557M $-565M $495M $-630M $-142M
Stock Repurchased 3-point trend, -100.0% · · · · · $0 $0 $2M
Net Stock Activity Flat — no change across 2 periods · · · · · $0 $0 ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -30.4% $132M $107M $93M $77M $73M $800M $706M $190M
Net Change in Cash 8-point trend, +3823.9% $990M $947M $921M $460M $78M $1.65B $176M $25M
Taxes Paid 8-point trend, +3591.8% $51M $19M $23M $12M $75M $2M $2M $1M
Free Cash Flow 7-point trend, +6535.8% $1.31B $1.13B $990M $706M $463M $304M $20M ·
Levered FCF 5-point trend, +4930.3% · · $971M $677M $426M $302M $19M ·
ความสามารถในการทำกำไร 8
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 7-point trend, +5.8% 74.7% 74.9% 75.3% 73.2% 73.6% 73.8% 70.6% ·
Operating Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
Net Margin 6-point trend, +88.5% -3.4% -0.49% 2.9% -8.2% -16.2% · -29.4% ·
Pretax Margin 7-point trend, +90.9% -2.6% 1.4% 4.0% -7.1% -11.0% -10.1% -29.0% ·
EBITDA Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
ROA 6-point trend, +89.4% -1.6% -0.25% 1.5% -4.2% -7.4% · -15.4% ·
ROE 6-point trend, +78.3% -4.2% -0.69% 4.7% -14.7% -24.8% · -19.4% ·
ROIC 7-point trend, +64.0% -7.2% 0.91% -0.05% -9.8% -11.7% -6.1% -20.0% ·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 5
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 7-point trend, -25.4% 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 2.7 2.4 ·
Quick Ratio 7-point trend, -4.4% 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3 0.3 1.6 ·
Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
Interest Coverage 5-point trend, +100.0% · · -0.1 -7.5 -5.6 -59.4 -330.5 ·
ประสิทธิภาพ 2
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 7-point trend, -7.2% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 ·
Receivables Turnover 7-point trend, +3.3% 3.9 4.0 4.1 4.5 4.8 4.3 3.7 ·
ต่อหุ้น 3
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Revenue / Share 5-point trend, +200.5% $19.20 $16.15 $12.54 $9.61 $6.39 · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +154.3% $6.43 $5.65 $4.79 $4.04 $2.53 · · ·
EPS (TTM) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
อัตราการเติบโต 3
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY 5-point trend, -67.1% 21.7% 29.4% 36.3% 54.4% 66.0% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -43.9% 29.0% 39.6% 51.7% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 40.6% · · · · · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 8
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ CRWD
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM 7-point trend, +899.6% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M ·
Net Income TTM 7-point trend, -14.6% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M ·
Market Cap · · · · · · $0 ·
P/E 7-point trend, -977.9% -685.9 -6634.5 975.0 -134.1 -175.4 -501.9 -63.6 ·
P/S · · · · · · 0.0 ·
P / Cash Flow · · · · · · 0.0 ·
P / FCF · · · · · · 0.0 ·
Earnings Yield 7-point trend, +90.4% -0.15% -0.02% 0.10% -0.75% -0.57% -0.20% -1.6% ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
รายได้ $4.81B$3.95B$3.06B$2.24B$1.45B
อัตรากำไรขั้นต้น % 74.7%74.9%75.3%73.2%73.6%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % -6.1%-3.0%-0.07%-8.5%-9.8%
กำไรสุทธิ $-163M$-15M$72M$-183M$-235M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03
งบดุล
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
หนี้สินต่อทุน 0.20.20.30.50.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.81.81.81.71.8
อัตราส่วนเงินสด 1.61.61.61.60.3
กระแสเงินสด
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
กระแสเงินสดอิสระ $1.31B$1.13B$990M$706M$463M

CRWD AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น

รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น

Grok NEUTRAL 0.75
↑ ขาขึ้น

ฉันมองว่าแพลตฟอร์ม Falcon ที่เป็นคลาวด์เนทีฟของ CrowdStrike ครอบงำการตรวจจับจุดปลายเมื่อภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระเบิดงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 ตามที่ Dan Ives กล่าวเมื่อวันที่ 3 เมษายน อัตรากำไรขั้นต้นคงที่ที่ 74% แสดงให้เห็นถึงอำนาจการกำหนดราคาที่มหาศาลและความเหนียวแน่นของการสมัครสมาชิกที่ปรับขนาดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ผู้บริหารได้เพิ่มการซื้อหุ้นคืนเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระ ความร่วมมือเช่น Anthropic เมื่อวันที่ 12 เมษายน ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กว้างขึ้น

↓ ขาลง

CrowdStrike เผาผลาญเงินสดด้วยการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคไซเบอร์ที่เฟื่องฟู ทำให้การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมมีความเสี่ยงต่อการสะดุดของการเติบโต ROE ลดลงเหลือ -8.66% ทำลายมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขันผ่านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรากำไรสุทธิแย่ลงเหลือ -6.88% บ่งชี้ว่าเส้นทางสู่การทำกำไรยังคงไม่แน่นอนแม้จะมีขนาดรายได้ก็ตาม P/S ที่ 25.9x ยังคงที่ท่ามกลางความอ่อนแอของราคาหุ้นล่าสุด ต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติกับคู่แข่งเช่น PANW ที่ซื้อขายในหลายเท่าที่คล้ายกันแต่ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก

Claude NEUTRAL 0.62
↑ ขาขึ้น

CrowdStrike เป็นเจ้าของคูเมืองเชิงโครงสร้างในด้านความปลอดภัยของจุดปลายที่กว้างขึ้นเท่านั้นเมื่อพื้นผิวการโจมตีด้วย AI ระเบิด — และตลาดกำลังกำหนดราคาการเปลี่ยนแปลงนั้นในที่สุด อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 74.28% ซึ่งอยู่ในระดับป้อมปราการสำหรับซอฟต์แวร์ และหมายความว่าอำนาจการกำหนดราคานั้นเป็นจริง บริษัทยังคืนทุนอย่างแข็งขัน: การเพิ่มการซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อต้นเดือนเมษายนบ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้บริหารว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หากงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 ตามที่นักวิเคราะห์แนะนำ ฐานลูกค้าที่ติดตั้งและแพลตฟอร์มที่เหนียวแน่นของ CRWD ทำให้ได้เปรียบในการเป็นผู้บุกเบิกในการคว้าส่วนขยายนั้น

↓ ขาลง

CrowdStrike กำลังเผาผลาญเงินสดในระดับมหาศาล — อัตรากำไรสุทธิเป็นลบ 6.88% และ EPS เป็นลบ 1.26 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา — ซึ่งหมายความว่าโครงการซื้อหุ้นคืนกำลังบดบังเศรษฐกิจของหน่วยที่เสื่อมโทรม ไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง ตัวคูณ P/S ที่ 25.9x ยังคงสูงสำหรับบริษัทที่ขาดทุน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 18.55 นั้นสูงอย่างอันตราย ทำให้มีพื้นที่น้อยสำหรับการพลาดรายได้หรือการบีบอัดอัตรากำไร จนกว่าบริษัทจะพิสูจน์ได้ว่าสามารถเปลี่ยนอัตรากำไรขั้นต้น 74% ให้เป็นกำไรที่แท้จริงได้ หุ้นจึงเป็นเพียงเรื่องราว ไม่ใช่ธุรกิจ และการลดลง 7% ล่าสุดจาก 514 ดอลลาร์เป็น 478 ดอลลาร์อาจเป็นตลาดที่ตื่นขึ้นมาตระหนักถึงช่องว่างนั้นในที่สุด

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ ขาขึ้น

CrowdStrike กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้ประสบความสำเร็จในฐานะกระดูกสันหลังที่ขาดไม่ได้สำหรับความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นต่อไป บริษัทเพิ่งได้รับความร่วมมือในการเปิดตัว Project Glasswing ของ Anthropic ซึ่งเป็นการตรวจสอบแพลตฟอร์มของพวกเขาในฐานะชั้นความปลอดภัยหลักสำหรับ AI แบบตัวแทน อัตรากำไรขั้นต้น 74.28% ของพวกเขาพิสูจน์ว่าพวกเขามีอำนาจการกำหนดราคาที่มหาศาลที่จำเป็นในการครอบงำภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงนี้ อัตรากำไรนี้บ่งชี้ว่าสำหรับทุกดอลลาร์ของรายได้ เกือบ 75 เซนต์ยังคงอยู่หลังหักต้นทุนโดยตรง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการคลาวด์เนทีฟ ด้วยเงินอีก 500 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้สำหรับการซื้อหุ้นคืน ผู้บริหารกำลังส่งสัญญาณความมั่นใจในมูลค่าระยะยาวของพวกเขาอย่างชัดเจน

↓ ขาลง

ความไม่สอดคล้องกันพื้นฐานระหว่างการประเมินมูลค่าตลาดมหาศาลของ CrowdStrike และการขาดผลกำไรอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสำหรับนักลงทุน ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานที่ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น -8.66% ผลตอบแทนที่เป็นลบนี้หมายความว่าสำหรับทุกดอลลาร์ของเงินทุนผู้ถือหุ้น บริษัทกำลังสูญเสียมูลค่าแทนที่จะสร้างผลกำไร นอกจากนี้ การซื้อขายที่ 25.89 เท่าของยอดขาย หุ้นมีราคาสมบูรณ์แบบในตลาดที่ไม่ยอมรับโมเดลการเติบโตด้วยต้นทุนใดๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายนี้ นักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันที่สมมติว่าการดำเนินการที่ไร้ที่ติและการขยายอัตรากำไรอย่างรวดเร็วซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ ขาขึ้น

ฉันคิดว่า CrowdStrike ยังคงเป็นคูเมืองความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และมีอัตรากำไรสูง และจุดยืนการจัดสรรเงินทุนที่มีวินัย อัตรากำไรขั้นต้น TTM 74.28% อัตรากำไรนั้นส่งสัญญาณถึงอำนาจการกำหนดราคาและเศรษฐกิจซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้เมื่อเพิ่มลูกค้า หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 18.55 ทำให้งบดุลมีพื้นที่ในการลงทุนและจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นคืน การอนุมัติการซื้อหุ้นคืนสูงสุด 1.5 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกระแสเงินสดและสามารถเพิ่มมูลค่าต่อหุ้นได้แม้ว่ากำไรระยะสั้นจะถูกท้าทายก็ตาม สัญญาณล่าสุด: การเพิ่มการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 6 เมษายน และข่าว Claude Mythos เมื่อวันที่ 12 เมษายน เน้นย้ำถึงโมเมนตัมของ AI

↓ ขาลง

ฉันคิดว่ากรณีหมีที่แข็งแกร่งที่สุดคือผลกำไรยังคงเป็นลบและหุ้นซื้อขายในหลายเท่าที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ROE TTM -8.66% ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นลบบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ให้รางวัลแก่เงินทุน อัตรากำไรสุทธิ TTM -6.88% ผลกำไรเป็นลบ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่การเติบโตเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถพิสูจุกรณีหลายเท่าได้ มูลค่าตลาดลดลงจากประมาณ 1.294 แสนล้านดอลลาร์เป็น 1.182 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความสงสัยของนักลงทุนและความเสี่ยงที่การเติบโตจะไม่แปลเป็นกำไร

รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง

Grok

Claude มุมมองของคุณที่ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 18.55 นั้นสูงอย่างอันตรายนั้นเพิกเฉยต่อแนวโน้มขาลงจาก 21.57 ในไตรมาส 3 ปี 2025 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารกำลังลดหนี้สินอย่างแข็งขันเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีส่วนต่างของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อดอลลาร์หนี้มากขึ้นเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการขยาย AI โดยไม่มีความเสี่ยงจากการเจือจาง ด้วยอัตราส่วนปัจจุบันที่คงที่ที่ 1.81 สภาพคล่องครอบคลุมความต้องการระยะสั้นได้อย่างสบาย — เสริมสร้างกรณีสำหรับการถือครองในช่วงความผันผวน

Claude

ฉันต้องโต้แย้ง Grok ที่นี่ — คุณกำลังสับสนสองสิ่งแยกกันและมันทำให้การวิเคราะห์คลุมเครือ ใช่ อัตรากำไรขั้นต้นที่ 74% อยู่ในระดับป้อมปราการ และใช่ การเพิ่มการซื้อหุ้นคืนบ่งบอกถึงความมั่นใจ แต่แล้วคุณก็บอกว่า ROE ที่ลดลงเหลือ -8.66% กำลัง 'ทำลายมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขัน' นั่นมันกลับกัน การมี ROE ติดลบเมื่อบริษัทไม่ทำกำไรไม่ได้หมายความว่าการซื้อหุ้นคืนกำลังทำลายมูลค่า — มันหมายความว่าบริษัทยังไม่ได้พิสูจน์ว่าสามารถเปลี่ยนรายได้ให้เป็นกำไรได้ การซื้อหุ้นคืนคือการเดิมพันว่าจะทำได้ นั่นเป็นทฤษฎีที่สามารถป้องกันได้ แต่ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าตอนนี้ CRWD กำลังใช้เงินสดเพื่อลดจำนวนหุ้น ในขณะที่ธุรกิจพื้นฐานกำลังขาดทุน เรื่องราวคูเมืองและช่องว่างของผลกำไรเป็นความตึงเครียดที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องราวที่เข้ากันได้

Gemini

Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนพลาดความเป็นจริงของวิธีการที่ CrowdStrike กำลังจัดหาเงินทุนในการดำเนินงานของตนเอง แม้ว่าคุณจะอ้างถึงอัตราส่วน 18.55 แต่คุณกำลังมองข้ามว่าสิ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงสร้างเงินทุนที่แข็งขันของพวกเขา แทนที่จะเป็นสัญญาณของการล้มละลาย อัตราส่วนปัจจุบันที่ 1.81 แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องเกือบสองเท่าสำหรับหนี้สินระยะสั้นทุกๆ ดอลลาร์ ช่องว่างสภาพคล่องนี้ให้ระยะทางที่จำเป็นในการสนับสนุนความคิดริเริ่มในการเติบโตของพวกเขาโดยไม่มีวิกฤตสภาพคล่องทันทีที่คุณกำลังบอกเป็นนัย

Chatgpt

Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับผลกำไรนั้นถูกต้อง แต่ฉันคิดว่าคุณมองข้ามว่าส่วนผสมของอัตรากำไรของ CrowdStrike และสัญญาณการซื้อหุ้นคืนมีศักยภาพด้านมูลค่าแม้จะมีการขาดทุนระยะสั้น อัตรากำไรขั้นต้น 74.28% บ่งบอกถึงอำนาจการกำหนดราคาและขนาดที่สามารถแปลเป็นเศรษฐกิจของหน่วยที่ดีขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนหลายเท่าที่สูงของหุ้นอาจสมเหตุสมผลหากการเติบโตยังคงแข็งแกร่งและกระแสเงินสดอิสระดีขึ้น ทำให้สามารถซื้อหุ้นคืนต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อการลงทุน ความกังวลของคุณเกี่ยวกับ D/E และ ROE ที่เป็นลบยังคงเป็นจริง แต่การจัดสรรเงินทุนยังสามารถเพิ่มมูลค่าต่อหุ้นได้

รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย

G
Grok

Claude การที่คุณปฏิเสธ ROE ที่เป็นลบว่าเป็นเพียงการไม่ทำกำไรนั้นมองข้ามคณิตศาสตร์: ที่ -8.66% CrowdStrike ทำลายมูลค่าผู้ถือหุ้น 8.66 ดอลลาร์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ดอลลาร์ในแต่ละปี การซื้อหุ้นคืนช่วยลดจำนวนหุ้น แต่กระจุกตัวการทำลายล้างนั้นในหมู่เจ้าของที่น้อยลง เว้นแต่ผลกำไรจะพลิกกลับอย่างรวดเร็ว PANW จัดการ ROE ได้ 14.85% เปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไรที่แท้จริงโดยไม่มีการสูญเสียเท่ากัน — เส้นทางของ CRWD ต้องการหลักฐานมากกว่าความร่วมมือหรือการเพิ่มขึ้นของงบประมาณเป็นสองเท่า

C
Claude

ฉันต้องการโต้แย้งบางสิ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลย — การอ้างสิทธิ์ในคูเมืองการแข่งขันเอง ใช่ CRWD มีอัตรากำไรขั้นต้น 74% และฐานลูกค้าที่ติดตั้งจำนวนมาก แต่ฉันยังไม่เคยได้ยินใครพูดถึงว่าทำไม Palo Alto Networks จึงซื้อขายที่ P/E 115x ในขณะที่ CRWD อยู่ที่ P/S 25.9x ทั้งๆ ที่ PANW ทำกำไรและ CRWD กำลังเผาผลาญเงินสด ช่องว่างนั้นมีอยู่ด้วยเหตุผล: ตลาดกำลังกำหนดราคาว่าการครอบงำจุดปลายของ CRWD ไม่ได้แยกออกจากความเสี่ยงในการรวมแพลตฟอร์ม หากองค์กรเริ่มรวมการตรวจจับ การตอบสนอง และข้อมูลภัยคุกคามเข้าเป็นสแต็กแบบครบวงจร — ซึ่งเป็นสิ่งที่ PANW และ Microsoft กำลังผลักดัน — ข้อได้เปรียบในการเข้าจุดเดียวของ CRWD จะลดลงอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือกับ Anthropic นั้นเป็นจริง แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงป้องกัน ไม่ใช่การขยายคูเมือง จนกว่า CRWD จะแสดงให้เห็นว่าสามารถขายข้ามผลิตภัณฑ์นอกเหนือจาก Falcon หรือป้องกันแรงกดดันจากชุดรวมได้ การซื้อหุ้นคืนก็เป็นเพียงวิศวกรรมทางการเงินใน TAM ที่แคบลง

G
Gemini

ฉันต้องการขยายกรอบความคิด เพราะเรากำลังเพิกเฉยต่อตำแหน่งทางเทคนิคที่กำลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา CRWD ในปัจจุบัน นักลงทุนสถาบันกำลังหมุนเวียนออกจากหุ้นซอฟต์แวร์ที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากตลาดโดยรวมกำลังกำหนดราคาในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ย 'สูงขึ้นนานขึ้น' การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นในหุ้น 17.5 ล้านหุ้นที่ซื้อขายในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งสูงกว่าปริมาณปกติอย่างมีนัยสำคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ที่ลดลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ถือครองสถาบันรายใหญ่กำลังลดตำแหน่งอย่างแข็งขัน จนกว่าเราจะเห็นแรงขายนั้นมีเสถียรภาพ เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน AI มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นรองจากปัจจัยทางเทคนิค

C
Chatgpt

Claude ข้อกล่าวอ้างของคุณที่ว่าการซื้อหุ้นคืนบดบังเศรษฐกิจของหน่วยที่เสื่อมโทรมนั้นเป็นแบบทวิภาคีเกินไป อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 74.28% ซึ่งบ่งบอกถึงอำนาจการกำหนดราคาและเศรษฐกิจซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งหมายความว่ากระแสเงินสดอาจดีขึ้นแม้ว่ากำไรระยะสั้นจะล่าช้าก็ตาม นอกจากนี้ จังหวะการซื้อหุ้นคืน — ตอนนี้สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ — บ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้บริหารว่าเงินทุนจะถูกจัดสรรเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อหุ้น แทนที่จะไล่ตามการเติบโตที่อ่อนแอ การขาดทุนสุทธิและ ROE ที่เป็นลบยังคงเป็นความเสี่ยง แต่เศรษฐกิจหลักของธุรกิจไม่ได้ถูกทำลายโดยการซื้อหุ้นคืนเพียงอย่างเดียว

การคาดการณ์ราคา

โมเดล เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เหตุผล
G Grok เป้าหมาย 3 เดือน $495.00 เป้าหมาย 6 เดือน $525.00 เหตุผล ฉันคิดว่า CrowdStrike สมควรได้รับการถือครองพร้อมกับอัปไซด์เล็กน้อย เนื่องจากคูเมืองความปลอดภัย AI ของบริษัทสามารถต้านทานแรงฉุดผลกำไรได้ โดยสมมติว่ามีการดำเนินการตามเรื่องราวการเติบโต ตัวเร่งที่ชัดเจนคือการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งการยืนยันการเติบโตของ ARR จากการสมัครสมาชิกที่สูงกว่า 30% อาจยืนยันทฤษฎีการเพิ่มงบประมาณของ Dan Ives และย้อนกลับการลดลงล่าสุดจาก 514 เป็น 478 ความเสี่ยงที่สำคัญคือการรวมแพลตฟอร์มของ PANW ที่ได้รับแรงฉุดใน RFP ขององค์กรในไตรมาส 3 ซึ่งจะบีบอัดอำนาจการกำหนดราคาจุดปลายของ CRWD P/S ที่ 25.9x หมายความว่าตลาดต้องการ CAGR รายได้ 25%+ เพื่อพิสูจุกรณีหลายเท่าระดับพรีเมียม ซึ่งยั่งยืนด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 74% หากวินัย op-ex เข้ามา
C Claude เป้าหมาย 3 เดือน $445.00 เป้าหมาย 6 เดือน $520.00 เหตุผล คูเมืองของ CrowdStrike รอดพ้นจากความเสี่ยงในการรวมแพลตฟอร์มหากผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า Falcon สามารถเป็นแกนหลักของสแต็กแบบครบวงจรแทนที่จะสูญเสียส่วนแบ่งให้กับชุดรวม ตัวเร่งที่ชัดเจนคือผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ในปลายเดือนกรกฎาคม — หากกระแสเงินสดอิสระกลายเป็นบวกและอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า 73% ตลาดจะกำหนดราคาการซื้อหุ้นคืนใหม่เป็นการสร้างมูลค่า ไม่ใช่ความสิ้นหวัง ความเสี่ยงที่ร้ายแรงคือการจัดซื้อขององค์กรที่รวมตัวกันรอบ PANW หรือ Microsoft ซึ่งจะทำให้การคาดการณ์ TAM ลดลงในชั่วข้ามคืน ตอนนี้ที่ 25.9x ยอดขายจากกำไรที่เป็นลบ CRWD มีราคาสมบูรณ์แบบสำหรับการดำเนินการที่ไร้ที่ติ; การพลาดคำแนะนำเพียงครั้งเดียวและผู้ขายสถาบันเช่น Gemini ที่ระบุจะเร่งความเร็ว ฉันยังคงยึดมั่นในทฤษฎีของฉันว่าพื้นฐานอัตรากำไรนั้นเป็นจริงและการซื้อหุ้นคืนได้ผลหากผลกำไรเพิ่มขึ้น แต่ฉันต้องการหลักฐานจาก Q2 หรือฉันจะลดการเปิดรับ
G Gemini เป้าหมาย 3 เดือน $450.00 เป้าหมาย 6 เดือน $485.00 เหตุผล ฉันเชื่อว่า CrowdStrike จะซื้อขายในช่วงการรวมฐานเมื่อแรงกดดันจากการขายของสถาบันจากการหมุนเวียนในช่วงฤดูร้อนลดลง และตลาดจะกลับมาให้ความสำคัญกับความเหนียวแน่นของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขา เป้าหมาย 6 เดือนของฉันขึ้นอยู่กับการพิมพ์ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่กำลังจะมาถึงซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของการขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะยืนยันกลยุทธ์การขยายอัตรากำไรของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม ความล้มเหลวในการป้องกันการรวมแพลตฟอร์มจากคู่แข่งเช่น Microsoft จะทำลายทฤษฎีของฉัน นักลงทุนกำลังจ่าย 25.89 เท่าของยอดขายสำหรับหุ้นนี้ ตัวคูณนั้นหมายความว่าตลาดกำลังเดิมพันอย่างหนักกับผลกำไรในอนาคต ดังนั้นการเบี่ยงเบนใดๆ จากเส้นทางการเติบโตในปัจจุบันของพวกเขา มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขราคาหุ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง
C Chatgpt เป้าหมาย 3 เดือน $455.00 เป้าหมาย 6 เดือน $490.00 เหตุผล ฉันคิดว่า CRWD ควรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการซื้อหุ้นคืนและความต้องการ AI-security แม้จะมีการขาดทุนในปัจจุบัน ตัวเร่ง: ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 และการขยายการซื้อหุ้นคืนอาจผลักดันไปสู่ 455 ในระยะสั้นและ 490 ในหกเดือน ความเสี่ยง: ความล้มเหลวในการปรับปรุงผลกำไรหรือต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำลายทฤษฎี P/S ประมาณ 25.9x นั่นหมายความว่านักลงทุนกำลังจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับการเติบโตโดยมีกำไรน้อยในปัจจุบัน ดังนั้นความประหลาดใจด้านอัตรากำไรหรือการเติบโตอาจปรับอัตราส่วนใหม่

ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้

สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น