การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.8%
Industrials 0.7%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Utilities 0.3%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50,783,294 46.36% 137,237 $6,249,594 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,390,501 8.57% 109,843 $2,002,755 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,813,486 6.22% 92,814 $519,927 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,182,276 3.82% 5,600 $474,298 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,064,891 3.71% 13,410 $642,103 ขึ้น ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,589,483 2.36% 50,824 $1,500,707 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,208,905 2.02% 71,026 $300,192 ขึ้น ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2,199,364 2.01% 8,933 $352,151 ลง ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,734,674 1.58% 20,713 $179,756 ขึ้น ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,420,317 1.30% 14,729 $79,350 ลง ×1
IBDT iShares Trust $1,378,524 1.26% 54,595 $-71,036 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,287,152 1.18% 4,448 $158,438 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,062,191 0.97% 4,874 $105,912
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $999,151 0.91% 3,262 $96,367 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $883,932 0.81% 4,154 $86,620
SGOV iShares Trust $805,058 0.73% 7,997 $-88,199 ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $774,841 0.71% 9,617 $84,176 ขึ้น ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $762,508 0.70% 12,453 $92,536 ขึ้น ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $752,261 0.69% 11,663 $237,475 ขึ้น ×2
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF $735,200 0.67% 27,965 $364,043 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $718,785 0.66% 2,090 $94,177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701,733 0.64% 6,108 $65,122 ลง ×1
IVV iShares Trust $638,502 0.58% 853 $80,270 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632,036 0.58% 1,694 $23,343 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $621,099 0.57% 18,354 $127,229 ขึ้น ×1
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $604,979 0.55% 23,003 $146,304 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603,007 0.55% 12,094 $-49,860 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $503,124 0.46% 13,657 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $492,621 0.45% 5,107 $18,998
VGT Vanguard Information Tech ETF $453,830 0.41% 3,797 $130,088 ขึ้น ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $390,294 0.36% 3,326 ขึ้น ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373,257 0.34% 2,467 $20,550
EFIV SPDR SERIES TRUST $366,036 0.33% 5,019 $52,463 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360,632 0.33% 1,009 $70,453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,051 0.33% 1,410 $13,435
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $356,576 0.33% 12,313 $47,775 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $353,949 0.32% 4,109
IJR iShares Trust $331,918 0.30% 2,238 $53,712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324,587 0.30% 20,440 ขึ้น ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $301,038 0.27% 706 $8,942 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $292,699 0.27% 1,237 $26,670
DE Deere & Company Common Stock $289,083 0.26% 456 $32,370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287,488 0.26% 3,200 $44,786 ลง ×1
MTUM iShares Trust $271,179 0.25% 791 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $269,885 0.25% 3,500 $33,530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269,028 0.25% 6,354 $-49,943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266,407 0.24% 807 $31,021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261,965 0.24% 246 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $252,486 0.23% 9,115 $26,890
XLY XLY $250,979 0.23% 2,140 $17,762
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249,764 0.23% 4,938 $3,407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248,282 0.23% 207 $-12,933 ลง ×1
IBDU iShares Trust $247,858 0.23% 10,702 $-1,071
IBDS iShares Trust $240,674 0.22% 9,937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230,951 0.21% 969 $29,137
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $222,908 0.20% 3,296 $18,919
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $220,172 0.20% 440 $9,324
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $219,648 0.20% 1,002 $15,450
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $216,420 0.20% 2,725 $-36,160
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $212,711 0.19% 6,708 $6,910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208,030 0.19% 500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFAX $503,124 13,657 0.46%
VIOV $390,294 3,326 0.36%
VUG $353,949 4,109 0.32%
PDBC $324,587 20,440 0.30%
MTUM $271,179 791 0.25%
CAT $261,965 246 0.24%
MTZ $208,030 500 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$6.2M
VXUS ซื้อเพิ่ม +14K +$2.0M
PVAL ซื้อเพิ่ม +27K +$1.5M
VB ซื้อเพิ่ม +342 +$642K
BND ซื้อเพิ่ม +7K +$520K
SPY ลดลง -102 +$474K
IBIF ซื้อเพิ่ม +14K +$364K
VXF ลดลง -43 +$352K
FNDX ซื้อเพิ่ม +2K +$300K
RSPT ซื้อเพิ่ม +289 +$237K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEA 30 มิถุนายน 2026 8,207 $525,935
VWO 30 มิถุนายน 2026 7,827 $423,046 1.5%
VUG 31 มีนาคม 2026 777 $379,271 26.5%
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,965 $349,554 3.1%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,914 $306,431 12.4%
VOO 30 มิถุนายน 2026 367 $219,301 3.7%
XLRE 31 มีนาคม 2026 5,341 $215,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป