ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.7%

ต่อปี: +25.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 54.6%
Technology 14.0%
Industrials 10.1%
Real Estate 6.5%
Energy 4.1%
Health Care 3.6%
Communication Services 2.8%
Retail 2.8%
Consumer products 1.4%
Utilities 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105,232,231 9.61% 243,898 $73,865,675 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89,173,494 8.14% 2,093,766 $4,086,695 ลง ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71,095,810 6.49% 210,094 $1,985,834 ลง ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67,108,281 6.13% 957,732 $8,876,212 ลง ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65,555,872 5.98% 509,964 $17,803,102 ลง ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59,355,376 5.42% 1,575,667 $6,781,200 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55,081,023 5.03% 274,554 $4,504,312 ลง ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48,627,835 4.44% 333,570 $11,731,216 ขึ้น ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45,364,663 4.14% 1,418,976 $-4,523,082 ลง ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41,145,095 3.76% 2,612,387 $15,284,238 ขึ้น ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40,794,456 3.72% 887,801 $5,512,602 ลง ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37,749,356 3.45% 380,845 $-24,762,271 ลง ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33,652,845 3.07% 766,929 $8,586,450 ขึ้น ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30,961,077 2.83% 173,364 $-925,039 ลง ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30,778,326 2.81% 171,994 $4,580,030 ลง ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29,549,160 2.70% 2,474,804 $1,323,184 ลง ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28,926,177 2.64% 1,010,345 $8,185,562 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26,124,264 2.39% 94,763 $7,567,800 ขึ้น ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25,232,134 2.30% 277,734 $-5,630,302 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24,114,937 2.20% 204,937 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23,464,224 2.14% 1,266,283 $415,923 ลง ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22,706,504 2.07% 172,765 $-2,152,253 ลง ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20,953,885 1.91% 188,248 ขึ้น ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17,501,194 1.60% 155,235 $-910,354 ลง ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15,835,529 1.45% 220,735 $-30,349,432 ลง ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12,929,896 1.18% 66,918 $1,444,027 ลง ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12,139,370 1.11% 270,666 $-48,198 ลง ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6,708,968 0.61% 16,125 $-9,585,554 ลง ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,534,443 0.51% 24,746 $596,061 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906,707 0.08% 1,812 $23,062 ลง ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504,992 0.05% 129,818 $179,829 ลง ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291,282 0.03% 6,828 $1,275 ลง ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245,555 0.02% 16,750 $-11,927,994 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AER $48,627,835 4.44% เพิ่มขึ้น ×4
EQH $33,652,845 3.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BX $24,114,937 204,937 2.20%
ARES $20,953,885 188,248 1.91%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ซื้อเพิ่ม +53K +$73.9M
TMHC ลดลง -572K -$30.3M
PRIM ลดลง -56K -$24.8M
RHP ลดลง -8K +$17.8M
RKT ซื้อเพิ่ม +798K +$15.3M
AER ซื้อเพิ่ม +65K +$11.7M
MTZ ลดลง -35K -$9.6M
CFG ลดลง -13K +$8.9M
EQH ซื้อเพิ่ม +91K +$8.6M
CRBG ซื้อเพิ่ม +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 281,973 $48,132,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2026 620,267 $22,887,852 162.8%
PWR 30 กันยายน 2025 28,526 $10,785,110 63.6%
OPTU 31 ธันวาคม 2025 693,226 $1,670,675 -42.2%
WBD 31 มีนาคม 2026 7,777 $224,133 12.7%