การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.5%
Utilities 0.3%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39,665,355 15.08% 182,010 $4,061,067 ขึ้น ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34,895,557 13.27% 405,103 $5,160,354 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $26,682,153 10.14% 179,908 $4,472,798 ขึ้น ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $21,232,810 8.07% 569,855 $3,508,668 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20,144,864 7.66% 282,735 $1,614,172 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $18,282,997 6.95% 189,599 $1,850,967 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17,651,767 6.71% 230,140 $713,824 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,062,652 4.97% 19,019 $2,108,147 ขึ้น ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $9,388,717 3.57% 196,622 $316,740 ขึ้น ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,188,679 3.11% 309,007 $263,874 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8,049,047 3.06% 26,554 $1,155,274 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,484,214 2.47% 191,614 $918,384 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,693,843 2.16% 205,554 $610,788 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,751,674 1.43% 15,855 $297,339 ลง ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,642,598 1.38% 23,050 $234,303 ขึ้น ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2,947,406 1.12% 78,681 $974,362 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,937,694 0.74% 2,595 $213,144 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,754,182 0.67% 7,236 $195,937 ลง ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,679,582 0.64% 12,212 $251,431 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,667,228 0.63% 27,931 $127,859 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,290,091 0.49% 5,309 $123,687 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,105,477 0.42% 3,820 $134,230 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $957,339 0.36% 11,627 $132,755 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $891,447 0.34% 1,190 $130,329 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $873,360 0.33% 1,186 $188,833
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $870,951 0.33% 4,093 $-47,286 ลง ×3
IJH iShares Trust $857,997 0.33% 11,127 $106,884 ขึ้น ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $831,891 0.32% 8,143 $44,685 ขึ้น ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $829,261 0.32% 7,336 $13,215 ลง ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $771,073 0.29% 5,067 $36,179 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $719,877 0.27% 6,689 $-458,227 ลง ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $628,814 0.24% 22,891 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $602,644 0.23% 4,409 $66,700 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507,188 0.19% 2,128 $63,989
SMMU PIMCO ETF Trust $485,305 0.18% 9,610 $480
MUNI PIMCO ETF Trust $447,935 0.17% 8,516 $11,294 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $433,175 0.16% 1,171 $58,686 ขึ้น ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $415,497 0.16% 1,187 $81,511
IWB iShares Russell 1000 ETF $406,241 0.15% 992 $53,248 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $397,388 0.15% 5,101 $-15,729 ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $385,523 0.15% 4,785 $42,968 ขึ้น ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $278,882 0.11% 2,262
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276,856 0.11% 260 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $263,870 0.10% 1,930 $-63,574
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $259,702 0.10% 519 $10,997
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $219,677 0.08% 1,230 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213,740 0.08% 573 $-12,271 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $39,665,355 15.08% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $26,682,153 10.14% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $21,232,810 8.07% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $18,282,997 6.95% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $17,651,767 6.71% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $13,062,652 4.97% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $9,388,717 3.57% เพิ่มขึ้น ×3
SCHP $8,188,679 3.11% เพิ่มขึ้น ×3
VB $8,049,047 3.06% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $6,484,214 2.47% เพิ่มขึ้น ×3
CGNG $2,947,406 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
DFAS $957,339 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $857,997 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $831,891 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
MUNI $447,935 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGMU $628,814 22,891 0.24%
SXT $278,882 2,262 0.11%
CAT $276,856 260 0.11%
IJT $219,677 1,230 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +337K +$5.2M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$4.5M
VTV ซื้อเพิ่ม +541 +$4.1M
DFIC ซื้อเพิ่ม +71K +$3.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +687 +$2.1M
VNQ ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
VEA ลดลง -6K +$1.6M
VB ซื้อเพิ่ม +234 +$1.2M
CGNG ซื้อเพิ่ม +16K +$974K
SCHG ซื้อเพิ่ม +545 +$918K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VCSH 30 มิถุนายน 2026 3,171 $251,395
SXT 31 มีนาคม 2026 2,262 $212,515 50.2%