ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -33.3%

ต่อปี: +3.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 42.1%
Healthcare 15.5%
Materials 12.8%
Retail 10.1%
Financials 8.1%
Energy 6.5%
Communication Services 3.5%
Consumer Staples 1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,771,995 26.23% 48,100 $999,037
DOV Dover Corporation Common Stock $6,504,120 15.84% 29,000 $459,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 15.46% 25,000 $238,250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,397,700 10.71% 15,000 $40,350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 10.14% 27,500 $-225,500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,667,132 6.49% 49,200 $3,444
MRSH Marsh Common Stock $1,766,035 4.30% 10,596 $-71,841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,579,901 3.85% 6,882 $89,397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,452,262 3.54% 34,300 $-269,598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849,455 2.07% 16,134 $-450,300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563,940 1.37% 9,750 $1,950

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ADP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$999K
DOV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$459K
LYB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$450K
VZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$270K
JNJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$238K
TJX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$226K
AJG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$89K
MRSH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$72K
APD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$40K
ENB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CB 31 ธันวาคม 2025 15,047 $4,247,016 6.0%