ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.1%

ต่อปี: +16.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 13.6%
Communication Services 9.9%
Retail 9.8%
Technology 6.7%
Industrials 4.2%
Consumer Staples 1.6%
Healthcare 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 53.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT iShares Trust $163,219,822 52.58% 993,607 $21,527,609 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,732,643 9.90% 86,980 $-391,954 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,871,494 8.01% 104,353 $3,119,983 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,505,456 5.64% 46,929 $120,052 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,142,552 3.59% 21,695 $-965,709 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,568,166 3.08% 23,494 $-943,687 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,915,014 2.55% 109,687 $18,826 ลง ×1
V Visa Inc. $7,775,106 2.50% 22,662 $212,759 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,092,983 2.29% 57,615 $-1,976,096 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,533,247 1.78% 57,650 $-1,705,419 ลง ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5,121,991 1.65% 28,530 ขึ้น ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5,067,003 1.63% 462,740 $616,429 ลง ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $3,442,803 1.11% 839,708 $-353,319 ลง ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $3,266,669 1.05% 180,081 $562,004 ลง ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,232,553 1.04% 22,112 $-631,392 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,136,509 1.01% 2,615 ขึ้น ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,786,750 0.58% 35,000 $-12,158,969 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VRSK $5,121,991 28,530 1.65%
LLY $3,136,509 2,615 1.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ITOT ลดลง -1K +$21.5M
AMZN ลดลง -86 +$3.1M
ICE ลดลง -47 -$2.0M
BABA ลดลง -47 -$1.7M
MA ลดลง -3K -$966K
SPGI ลดลง -1K -$944K
COIN ลดลง -17 -$631K
NOMD ลดลง -379 +$616K
VIA ลดลง -230 +$562K
GOOG ลดลง -22K -$392K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 มิถุนายน 2025 54,219 $14,901,550
IBIT 31 มีนาคม 2026 233,121 $11,574,458
CALY 31 มีนาคม 2026 626,689 $7,313,461 4.1%
A 30 กันยายน 2025 49,091 $5,793,229 30.7%
WMG 30 มิถุนายน 2025 109,750 $3,440,663 -1.6%
MAR 31 มีนาคม 2026 3,498 $1,085,220 9.8%