การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 0.4%
Retail 0.3%
Technology 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,589,886 22.53% 76,847 $12,226,291 ลง ×1
IVV iShares Trust $35,685,161 14.21% 47,651 $4,500,135 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $30,477,301 12.14% 276,188 $-1,039,271 ลง ×4
QUAL iShares Trust $27,057,650 10.77% 123,309 $3,407,517 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Trust $23,075,494 9.19% 458,302 $-512,955 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,575,323 5.80% 39,566 $-2,405,211 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $7,350,692 2.93% 20,091 $959,713 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,344,424 2.92% 71,793 $1,681,691 ลง ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7,132,174 2.84% 137,395 $166,639 ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,040,482 2.80% 38,009 $905,299 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,462,603 2.57% 60,325 $-225,673 ลง ×2
XLP XLP $6,110,400 2.43% 73,557 $5,511 ลง ×1
CMF iShares Trust $5,336,173 2.12% 92,578 $72,210
SMAX iShares Trust $4,009,692 1.60% 143,897 $111,892 ลง ×2
SPY SPY $2,613,695 1.04% 3,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $337,505
MAXJ iShares Trust $2,599,823 1.04% 89,249 $53,547 ลง ×1
MUB iShares Trust $2,482,808 0.99% 23,070 $33,913
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $827,607 0.33% 690 $192,966
GLD SPDR Gold Shares $736,760 0.29% 2,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-123,820
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $723,699 0.29% 2,052 $52,763 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $491,044 0.20% 1,697 $60,362
MEAR iShares U.S. ETF Trust $461,833 0.18% 9,167 $366
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $422,227 0.17% 8,355 $4,818 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408,489 0.16% 2,153 $-6,825
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $339,642 0.14% 950 $66,347
SPY SPY $324,528 0.13% 435 $41,906
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $238,645 0.10% 1,289 $35,821
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,986 0.08% 815 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JNJ $206,986 815 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -16 +$12.2M
IVV ลดลง -90 +$4.5M
QUAL ซื้อเพิ่ม +9 +$3.4M
GLD ซื้อเพิ่ม +103 -$2.4M
EMXC ลดลง -197 +$1.7M
SHV ลดลง -9K -$1.0M
OEF ลดลง -2 +$960K
XLI ซื้อเพิ่ม +74 +$905K
USFR ลดลง -10K -$513K
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$338K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 31 มีนาคม 2026 114,595 $6,793,163
XLF 31 มีนาคม 2026 120,079 $6,576,710 8.3%
IWF 31 มีนาคม 2026 7,245 $3,428,846 18.4%
ICSH 31 มีนาคม 2026 61,091 $3,089,996
XLE 30 มิถุนายน 2025 32,033 $2,993,476 48.1%
IJH 30 มิถุนายน 2025 46,101 $2,689,990 17.7%
PM 30 กันยายน 2025 1,425 $259,535 15.6%
SO 30 กันยายน 2025 2,418 $222,045 -11.7%
COST 30 มิถุนายน 2026 210 $209,250 -1.6%
MO 30 กันยายน 2025 3,501 $205,264 2.0%