Colony Family Offices, LLC

CIK 1633573 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$455.1M
อันดับที่ #4,028 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.7%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.28% ประมาณการซื้อ $13,024,103 · ขาย $5,511,733

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $98,701,845 21.69% 1,204,562 $16,603,671 ขึ้น ×5
IEFA $63,014,351 13.85% 652,458 $3,963,483 ขึ้น ×3
IJR $43,954,041 9.66% 296,366 $6,250,569 ลง ×1
VWO $27,346,770 6.01% 458,147 $2,634,970 ขึ้น ×3
VTEB $25,131,700 5.52% 496,870 $3,697,744 ขึ้น ×2
DFAE $23,957,505 5.26% 595,810 $3,355,435 ลง ×1
QLTY $21,346,200 4.69% 512,289 $3,693,476 ขึ้น ×3
GUNR $19,716,780 4.33% 400,097 $-2,780,976 ลง ×2
VUSB $12,827,181 2.82% 257,677 $1,048,926 ขึ้น ×1
XLK XLK $11,010,532 2.42% 57,792 $3,329,975
DFAI $9,479,588 2.08% 229,808 $999,088 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,808,025 1.94% 119,984 $498,046 ขึ้น ×6
VB $8,315,188 1.83% 27,432 $1,007,096 ลง ×6
SPY SPY $8,303,220 1.82% 11,091 $1,670,335 ขึ้น ×3
VIG $7,093,229 1.56% 29,977 $464,800 ลง ×4
IVV $6,273,452 1.38% 8,377 $605,549 ลง ×1
VSS $5,936,308 1.30% 38,475 $133,429 ลง ×1
DFAS $4,799,245 1.05% 58,286 $1,180,047 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,385,727 0.74% 58,174 $-2,045,029 ลง ×6
IYF $3,185,455 0.70% 24,982 $246,073
IJH $3,150,869 0.69% 40,862 $391,458
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,018,893 0.66% 10,433 $371,102
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,926,716 0.64% 14,627 $852,109 ขึ้น ×1
XLY XLY $2,512,607 0.55% 21,424 $177,819
XLV XLV $2,430,354 0.53% 15,318 $184,582
XLC XLC $2,426,495 0.53% 22,650 $-84,484
VYM $2,404,901 0.53% 15,218 $43,891 ลง ×1
XLI XLI $2,378,724 0.52% 12,842 $301,787
SCHC $2,304,281 0.51% 47,886 $-20,765 ลง ×2
DFIS $2,175,643 0.48% 62,108 $88,069 ขึ้น ×6
VEA $1,825,283 0.40% 25,618 $170,866 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,631,437 0.36% 6,845 $-106,576 ลง ×1
EEM $1,393,443 0.31% 20,369 $244,638 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,234,919 0.27% 14,866 $16,204
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,218,380 0.27% 39,960 $291,649 ขึ้น ×1
IAU $892,528 0.20% 11,820 $-149,523
DFAU $875,112 0.19% 16,930 $111,230
VDE $821,361 0.18% 5,471 $-125,341
VTV $639,842 0.14% 2,936 $63,799
VOO $633,216 0.14% 922 $135,477 ขึ้น ×1
XLU XLU $593,954 0.13% 13,100 $-7,205
XLB XLB $503,979 0.11% 9,915 $8,526
XLRE XLRE $473,675 0.10% 10,758 $34,426
VUG $414,506 0.09% 4,812 $64,200 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $351,043 0.08% 10,545 $-54,096
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $342,251 0.08% 4,184 $21,840
VNQ $326,608 0.07% 3,387 $26,181
DJP $287,350 0.06% 6,574 $-31,963 ลง ×1
FQAL $286,227 0.06% 3,518 $35,684 ขึ้น ×1
VOE $271,700 0.06% 1,375 $18,315
TIP $264,930 0.06% 2,421 $-2,252
EFA $245,780 0.05% 2,366 $48,412 ขึ้น ×1
VOT $244,734 0.05% 799 $39,111
GLD $208,871 0.05% 567 $-54,466 ลง ×3
VBK $183,947 0.04% 503 $31,915
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $174,739 0.04% 8,528 $18,762
VBR $168,635 0.04% 694 $17,863
VV $102,829 0.02% 299 $11,381 ลง ×1
IWR $70,384 0.02% 638 $8,351
IVE $34,967 0.01% 154 $2,450
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $22,094 0.00% 14,729 $5,303

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $98,701,845 21.69% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $63,014,351 13.85% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $27,346,770 6.01% เพิ่มขึ้น ×3
QLTY $21,346,200 4.69% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $9,479,588 2.08% เพิ่มขึ้น ×3
BND $8,808,025 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $8,303,220 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
DFAS $4,799,245 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
DFIS $2,175,643 0.48% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +47K +$16.6M
IJR ลดลง -7K +$6.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +178 +$4.0M
VTEB ซื้อเพิ่ม +67K +$3.7M
QLTY ซื้อเพิ่ม +25K +$3.7M
DFAE ลดลง -13K +$3.4M
XLK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M
GUNR ลดลง -8K -$2.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +944 +$2.6M
VGSH ลดลง -35K -$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWF 31 ธันวาคม 2025 3,745 $1,754,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 มีนาคม 2026 11,206 $1,147,270 26.2%
FQAL 31 มีนาคม 2025 7,959 $520,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2025 504 $236,696
ATO 30 มิถุนายน 2026 1,135 $209,712 -1.7%
ICLN 31 มีนาคม 2025 9,347 $106,369
VPU 31 มีนาคม 2026 440 $81,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 ธันวาคม 2025 499 $72,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2025 850 $66,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 123 $40,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 104 $25,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2025 272 $24,288
VO 31 มีนาคม 2026 79 $22,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2025 195 $19,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2025 198 $16,188
BIV 30 มิถุนายน 2025 200 $15,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 135 $13,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 100 $10,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2025 200 $9,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 87 $8,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 81 $7,426
IYW 31 มีนาคม 2025 44 $7,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 31 มีนาคม 2025 23 $3,041 67.1%