การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 6.9%
Communication Services 6.8%
Materials 6.4%
Energy 2.4%
Industrials 2.4%
Financials 1.9%
Consumer products 1.7%
Utilities 1.7%
Retail 1.7%
Healthcare 0.7%
Technology 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $170,263,560 21.75% 228,000 สัญญาขายล่วงหน้า $7,678,560 ลง ×1
IWM iShares Trust $155,933,550 19.92% 519,000 สัญญาขายล่วงหน้า $96,413,550 ขึ้น ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44,747,400 5.72% 510,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331CAL2) $36,837,000 4.71% 36,000,000 $10,931,356 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82452JAD1) $24,352,500 3.11% 25,500,000 $4,115,625 ขึ้น ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22,544,793 2.88% 4,159,556 $1,404,082 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37940XAU6) $22,500,000 2.87% 25,000,000 $13,669,489 ขึ้น ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21,680,000 2.77% 4,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,221,500 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 500688AH9) $21,408,950 2.74% 28,300,000 $-864,177
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25809KAB1) $18,245,625 2.33% 18,500,000 ขึ้น ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18,048,000 2.31% 1,200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,044,000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17,531,634 2.24% 345,043 $7,676,718 ขึ้น ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16,851,536 2.15% 1,229,142 $5,392,036 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13,172,400 1.68% 120,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,596,000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13,145,400 1.68% 90,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13,092,500 1.67% 250,000 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12,957,300 1.66% 135,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $11,258,501 1.44% 11,000,000 ขึ้น ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10,981,264 1.40% 770,615 $-2,766,865 ลง ×1
ITB iShares Trust $10,448,000 1.33% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,393,000
NEM Newmont Corporation $9,340,000 1.19% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,485,000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9,058,400 1.16% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า $333,400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8,750,308 1.12% 350,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-369,410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8,175,700 1.04% 130,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-641,300 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98421MAE6) $7,630,916 0.97% 21,300,000 $1,739,336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7,162,350 0.92% 195,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-791,700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6,554,720 0.84% 142,000 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6,099,000 0.78% 60,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,245,800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6,080,000 0.78% 125,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $613,750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5,266,000 0.67% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-608,000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,240,400 0.67% 330,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $782,100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4,145,000 0.53% 500,000 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3,929,250 0.50% 75,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-3,068,250 ลง ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3,403,367 0.43% 6,608,478 $-987,967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3,396,000 0.43% 400,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,532,000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3,177,878 0.41% 1,084,600 ขึ้น ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2,166,750 0.28% 225,000 $-198,000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1,799,750 0.23% 575,000 ขึ้น ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1,512,000 0.19% 240,000 $-442,000 ขึ้น ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,422,100 0.18% 10,000 ขึ้น ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1,309,000 0.17% 425,000 ขึ้น ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842,888 0.11% 581,302 ขึ้น ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158,077 0.02% 24,245 ขึ้น ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140,756 0.02% 511,097 $94,502

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XRT $44,747,400 510,000 5.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25809KAB1) $18,245,625 18,500,000 2.33%
NRG $13,145,400 90,000 1.68%
ZD $13,092,500 250,000 1.67%
BABA $12,957,300 135,000 1.66%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $11,258,501 11,000,000 1.44%
IAC $6,554,720 142,000 0.84%
WEN $4,145,000 500,000 0.53%
GTM $3,177,878 1,084,600 0.41%
XRX $1,799,750 575,000 0.23%
CHTR $1,422,100 10,000 0.18%
SOC $1,309,000 425,000 0.17%
OPTU $842,888 581,302 0.11%
SEAT $158,077 24,245 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWM ซื้อเพิ่ม +279K +$96.4M
· ซื้อเพิ่ม +15.0M +$13.7M
· ซื้อเพิ่ม +11.0M +$10.9M
SPY ลดลง -22K +$7.7M
DK ซื้อเพิ่ม +126K +$7.7M
TRIP ซื้อเพิ่ม +154K +$5.4M
· ซื้อเพิ่ม +4.0M +$4.1M
FLR ลดลง -75K -$3.1M
SBGI ลดลง -292K -$2.8M
RKLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GLD 30 มิถุนายน 2026 75,000 $32,271,750
EIX 31 มีนาคม 2026 310,000 $18,606,200 -26.4%
SN 31 มีนาคม 2026 125,000 $13,987,500 72.4%
GDX 30 มิถุนายน 2026 142,500 $13,077,225 16.3%
XME 31 มีนาคม 2026 100,000 $10,361,000 -2.1%
YPF 30 มิถุนายน 2026 190,000 $8,781,800 9.2%
DOCN 31 มีนาคม 2026 170,000 $8,180,400 63.3%
PCG 31 มีนาคม 2026 400,000 $6,428,000 -29.9%
INTC 30 มิถุนายน 2026 140,000 $6,178,200 -14.5%
KVUE 31 มีนาคม 2026 300,000 $5,175,000 -0.2%
AAL 30 มิถุนายน 2026 380,000 $4,081,200 -28.4%
FUN 31 มีนาคม 2026 101,500 $1,557,010 -34.6%