Cornerstone Wealth Partners, LLC

CIK 2109292 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.1M
อันดับที่ #6,214 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.8%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.09% ประมาณการซื้อ $22,207,918 · ขาย $167,410

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
0
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $63,410,810 29.47% 508,262 $11,724,030 ขึ้น ×2
AVSC $26,219,444 12.19% 357,505 $5,871,460 ขึ้น ×2
AVLV $25,455,251 11.83% 279,084 $5,036,436 ขึ้น ×2
DFSD $25,290,070 11.76% 529,635 $3,426,612 ขึ้น ×2
AVDV $16,756,867 7.79% 162,609 $2,253,179 ขึ้น ×2
IVV $12,637,547 5.87% 16,875 $3,116,909 ขึ้น ×2
AVES $8,773,586 4.08% 133,744 $1,695,452 ขึ้น ×2
AVEE $8,749,421 4.07% 126,209 $1,690,758 ขึ้น ×2
AVIV $6,772,604 3.15% 87,479 $985,621 ขึ้น ×2
AVDS $6,746,048 3.14% 89,637 $1,083,980 ขึ้น ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $5,471,575 2.54% 102,092 $817,272 ขึ้น ×2
DFCF $5,418,673 2.52% 128,374 $748,274 ขึ้น ×2
AVDE $3,418,367 1.59% 38,322 $559,410 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $7,101 0.00% 19 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,413 0.00% 49 $-543 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,525 0.00% 3 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,284 0.00% 5 $55

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $7,101 19 0.00%
GEV $3,525 3 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +40K +$11.7M
AVSC ซื้อเพิ่ม +31K +$5.9M
AVLV ซื้อเพิ่ม +26K +$5.0M
DFSD ซื้อเพิ่ม +73K +$3.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
AVDV ซื้อเพิ่ม +17K +$2.3M
AVES ซื้อเพิ่ม +16K +$1.7M
AVEE ซื้อเพิ่ม +15K +$1.7M
AVDS ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
AVIV ซื้อเพิ่ม +10K +$986K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PG 30 มิถุนายน 2026 357 $51,565 -0.4%
NBSD 30 มิถุนายน 2026 1,004 $50,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVI 30 มิถุนายน 2026 1,856 $47,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBOS 30 มิถุนายน 2026 655 $17,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 มีนาคม 2026 60 $2,899
BND 31 มีนาคม 2026 16 $1,185