Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
$78.05
▲ +0.66 (+0.85%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$77.10 – $81.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
AVDS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | ▼ -1.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.47% | ▼ -1.13% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$9.3M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$44.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$159.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3,046 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $3.4M | 1.11 | 3,384,438 | STIV | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $1.5M | 0.47 | 13,541 | EC | IL |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $1.3M | 0.44 | 8,099 | EC | AT |
| Taiyo Yuden Co Ltd | · | $1.3M | 0.43 | 14,300 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $1.0M | 0.33 | 3,100 | EC | JP |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $978K | 0.32 | 33,452 | EC | CA |
| SUMCO Corp | · | $946K | 0.31 | 37,700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $938K | 0.31 | 5,881 | EC | DK |
| Finning International Inc | 318071404 | $846K | 0.28 | 11,195 | EC | CA |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $819K | 0.27 | 8,202 | EC | IL |
| Umicore SA | · | $818K | 0.27 | 27,849 | EC | BE |
| Accelleron Industries AG | · | $810K | 0.26 | 8,176 | EC | CH |
| Vallourec SACA | · | $800K | 0.26 | 28,733 | EC | FR |
| Beazley PLC | · | $795K | 0.26 | 46,191 | EC | GB |
| AIXTRON SE | · | $777K | 0.25 | 11,477 | EC | DE |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $766K | 0.25 | 39,709 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $764K | 0.25 | 42,235 | EC | CA |
| Hiscox Ltd | · | $760K | 0.25 | 32,398 | EC | BM |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $759K | 0.25 | 7,834 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $729K | 0.24 | 21,718 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $723K | 0.24 | 23,935 | EC | CA |
| Venture Corp Ltd | · | $707K | 0.23 | 50,100 | EC | SG |
| Games Workshop Group PLC | · | $699K | 0.23 | 2,621 | EC | GB |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $695K | 0.23 | 63,879 | EC | CA |
| Aritzia Inc | 04045U102 | $682K | 0.22 | 6,076 | EC | CA |
| IG Group Holdings PLC | · | $673K | 0.22 | 27,894 | EC | GB |
| SES SA | · | $657K | 0.21 | 59,810 | EC | LU |
| DCC PLC | · | $651K | 0.21 | 8,064 | EC | IE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $645K | 0.21 | 214,300 | EC | AU |
| Azimut Holding SpA | · | $636K | 0.21 | 15,695 | EC | IT |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $633K | 0.21 | 18,722 | EC | CA |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $621K | 0.20 | 620,647 | STIV | US |
| Lion Finance Group PLC | · | $618K | 0.20 | 4,142 | EC | GB |
| Aurubis AG | · | $617K | 0.20 | 2,457 | EC | DE |
| Mega Or Holdings Ltd | · | $611K | 0.20 | 2,531 | EC | IL |
| Perseus Mining Ltd | · | $605K | 0.20 | 161,312 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $602K | 0.20 | 95,603 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $584K | 0.19 | 122,089 | EC | CA |
| Balfour Beatty PLC | · | $568K | 0.19 | 53,229 | EC | GB |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $568K | 0.19 | 4,429 | EC | CA |
| IGO Ltd | · | $568K | 0.19 | 82,384 | EC | AU |
| Huber + Suhner AG | · | $566K | 0.18 | 1,662 | EC | CH |
| Arkema SA | · | $559K | 0.18 | 7,917 | EC | FR |
| Aberdeen Group PLC | · | $559K | 0.18 | 167,737 | EC | GB |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | · | $549K | 0.18 | 81,455 | EC | IL |
| Johnson Matthey PLC | · | $549K | 0.18 | 19,203 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | · | $544K | 0.18 | 34,285 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | · | $544K | 0.18 | 52,721 | EC | GB |
| Dexerials Corp | · | $541K | 0.18 | 21,400 | EC | JP |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $538K | 0.18 | 17,224 | EC | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
2.60%ผลตอบแทน TTM
$2.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 8 กันยายน 2026 | $0.2770 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.8450 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0320 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.8740 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.7810 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.7750 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.8180 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.3750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 68 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73,220,140 | 29.32% | 974,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33,832,717 | 13.55% | 449,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23,047,246 | 9.23% | 306,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15,780,402 | 6.32% | 209,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,416,182 | 5.37% | 178,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $12,456,119 | 4.99% | 173,363 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9,455,837 | 3.79% | 125,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6,746,048 | 2.70% | 89,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6,721,563 | 2.69% | 89,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,092,152 | 1.64% | 54,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4,031,935 | 1.61% | 56,116 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,830,064 | 1.53% | 50,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3,675,238 | 1.47% | 48,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,654,475 | 1.46% | 48,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3,466,974 | 1.39% | 46,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,132,524 | 1.25% | 41,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $2,491,897 | 1.00% | 33,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,745,917 | 0.70% | 23,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,673,030 | 0.67% | 22,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1,501,665 | 0.60% | 20,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Plancorp, LLC | $1,459,364 | 0.58% | 19,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,421,285 | 0.57% | 18,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,216,636 | 0.49% | 16,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1,211,570 | 0.49% | 16,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1,166,455 | 0.47% | 15,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,110,606 | 0.44% | 14,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1,094,280 | 0.44% | 14,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,061,980 | 0.43% | 14,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976,475 | 0.39% | 12,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962,350 | 0.39% | 12,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916,781 | 0.37% | 12,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866,014 | 0.35% | 12,053 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735,121 | 0.29% | 9,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684,113 | 0.27% | 9,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644,677 | 0.26% | 8,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566,184 | 0.23% | 7,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536,447 | 0.21% | 7,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509,209 | 0.20% | 6,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443,582 | 0.18% | 5,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404,365 | 0.16% | 5,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387,110 | 0.16% | 5,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372,555 | 0.15% | 4,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368,097 | 0.15% | 4,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362,732 | 0.15% | 4,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352,784 | 0.14% | 4,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299,721 | 0.12% | 3,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haven Private, LLC | $289,224 | 0.12% | 3,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273,082 | 0.11% | 3,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234,222 | 0.09% | 3,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224,576 | 0.09% | 2,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128,420 | 0.05% | 1,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117,481 | 0.05% | 1,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113,661 | 0.05% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99,343 | 0.04% | 1,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66,604 | 0.03% | 885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17,120 | 0.01% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $14,149 | 0.01% | 188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10,988 | 0.00% | 146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,924 | 0.00% | 145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8,105 | 0.00% | 107,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7,225 | 0.00% | 96 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,773 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5,494 | 0.00% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1,806 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trust Co | $1,509 | 0.00% | 21 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1,127 | 0.00% | 14,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0.00% | 9,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |