Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69.54
▲ +1.02 (+1.50%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$67.02 – $70.64
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
AVEE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | ▲ +0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.41% | ▲ +4.13% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$3.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$6.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,740 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1.53 | 1,909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0.94 | 216,000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0.69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0.68 | 820,198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0.52 | 12,000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0.49 | 36,000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0.48 | 30,000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0.46 | 3,000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0.41 | 38,000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0.40 | 7,000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0.39 | 65,000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0.38 | 3,727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0.36 | 158,121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0.35 | 622,000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0.34 | 47,654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0.34 | 17,838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0.34 | 688,068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0.34 | 48,500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0.33 | 1,606,952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0.33 | 7,139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0.33 | 44,954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0.32 | 51,000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0.31 | 162,500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0.31 | 27,667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0.30 | 120,500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0.29 | 167,000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0.28 | 1,465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0.28 | 52,000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0.28 | 48,000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0.27 | 3,211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0.26 | 28,293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0.26 | 4,211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0.26 | 25,000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0.25 | 39,600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0.25 | 137,505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0.25 | 224,500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0.25 | 68,600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0.25 | 12,148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0.25 | 96,000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0.25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0.24 | 51,000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0.24 | 10,809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0.23 | 9,000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 16,227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 3,996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0.23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0.23 | 194,000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0.23 | 313,600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0.23 | 81,128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0.23 | 2,074 | EC | KR |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
2.92%ผลตอบแทน TTM
$2.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 8 กันยายน 2026 | $0.4920 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.4650 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0350 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $1.0370 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.3690 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $1.2950 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.4410 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.2100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.89% | 320,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.06% | 184,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.52% | 155,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.98% | 126,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.17% | 82,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |