การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.9%
Energy 0.3%
Retail 0.2%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $74,567,570 15.36% 201,089 $-5,566,800 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $47,113,915 9.71% 758,678 $9,511,134 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $41,693,243 8.59% 532,617 $1,800,567 ขึ้น ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $37,184,888 7.66% 790,495 $3,703,032 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31,088,538 6.41% 544,076 $4,909,531 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,743,434 6.13% 404,948 $3,518,123 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $28,995,203 5.97% 948,486 $10,319,331 ขึ้น ×1
RLY SSGA Active Trust $25,813,277 5.32% 904,459 $1,776,619 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $20,897,765 4.31% 299,352 $900,665 ลง ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $15,784,002 3.25% 585,894 ขึ้น ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $15,268,592 3.15% 590,889 $3,436,469 ขึ้น ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $13,022,918 2.68% 51,725 $-920,447 ขึ้น ×1
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,486,812 1.95% 296,834 $233,702 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9,050,611 1.86% 182,398 $91,485 ขึ้น ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $8,946,294 1.84% 340,682 $1,964,307 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,770,592 1.60% 152,874 $2,013,482 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7,364,872 1.52% 42,636 $1,168 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,359,834 1.52% 33,133 $-1,005,037 ลง ×1
EEMS iShares, Inc. $7,047,440 1.45% 126,730 $-334,314 ลง ×1
REET iShares Trust $4,600,279 0.95% 189,624 $5,898 ลง ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $4,564,227 0.94% 162,139 $580,288 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $3,834,956 0.79% 12,502 $-231,891 ลง ×1
IWF iShares Trust $3,404,314 0.70% 9,428 $-354,368 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,059,665 0.63% 55,179 $143,251 ลง ×1
IVV iShares Trust $2,868,182 0.59% 5,104 $-65,120 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $2,790,175 0.57% 30,057 $-293,112 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,425,243 0.50% 13,019 $-174,134 ลง ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,356,273 0.49% 34,887 $-284,591 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,326,586 0.48% 36,622 $9,055 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,860,960 0.38% 17,796 $-220,215 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,648,443 0.34% 4,391 $-199,639 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,494,575 0.31% 18,007 $-191,781 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,319,551 0.27% 11,095 $118,174 ลง ×1
AOA iShares Trust $1,260,317 0.26% 16,475 $64,797 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,114,163 0.23% 5,856 $-170,585
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,063,631 0.22% 3,870 ขึ้น ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $957,798 0.20% 16,239 $17,914 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $907,921 0.19% 39,202 $-609,994 ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $845,633 0.17% 20,747 $-82,699 ขึ้น ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $726,402 0.15% 13,641 $-32,898 ลง ×1
AOR iShares Trust $652,178 0.13% 11,328 $-550 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $485,824 0.10% 18,765 $228,502 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $467,452 0.10% 13,375 $22,967 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $124,267 0.03% 12,811 $3,715

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DIHP $15,784,002 585,894 3.25%
VTI $1,063,631 3,870 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFLV ซื้อเพิ่ม +327K +$10.3M
VXUS ซื้อเพิ่ม +121K +$9.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +6K -$5.6M
JEPI ซื้อเพิ่ม +89K +$4.9M
JCPB ซื้อเพิ่ม +64K +$3.7M
BND ซื้อเพิ่ม +40K +$3.5M
DFIS ซื้อเพิ่ม +109K +$3.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +32K +$2.0M
DFGR ซื้อเพิ่ม +67K +$2.0M
BSV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.8M