การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Financials 1.6%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $15,685,259 12.13% 20,944 $5,904,473 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,405,295 6.50% 182,131 $1,512,702 ขึ้น ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,270,596 4.85% 137,847 $643,048 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $6,190,152 4.79% 74,725 $-545,070 ลง ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,645,399 4.37% 41,049 $649,110 ลง ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5,237,411 4.05% 77,010 $385,921 ลง ×2
IVE iShares Trust $4,599,367 3.56% 20,257 $-942,069 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,028,087 3.12% 24,610 $862,729 ขึ้น ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $3,931,525 3.04% 49,046 $816,747 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $3,818,058 2.95% 167,604 $737,421 ขึ้น ×3
EAGG iShares Trust $2,841,899 2.20% 59,943 $822,416 ขึ้น ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2,840,912 2.20% 21,485 $420,850 ลง ×1
EFV iShares Trust $2,833,764 2.19% 37,021 $-1,964,022 ลง ×4
EFG iShares Trust $2,728,975 2.11% 21,933 $258,645 ลง ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,525,467 1.95% 47,904 $423,471 ลง ×1
DSI iShares Trust $2,346,602 1.82% 16,481 $471,294 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,346,268 1.81% 33,782 $550,991 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $2,226,343 1.72% 10,147 $-1,877,922 ลง ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,010,647 1.56% 86,847 $-302,108 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,005,387 1.55% 36,669 $223,357 ลง ×2
MTUM iShares Trust $1,893,577 1.46% 5,524 $-161,235 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $1,823,795 1.41% 19,296 $16,263 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,715,528 1.33% 5,928 $185,640 ลง ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,679,439 1.30% 33,342 $323,550 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,677,873 1.30% 22,220 $-689,089 ลง ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,513,696 1.17% 15,084 $-969,991 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,500,532 1.16% 40,998 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 1.16% 2 $61,420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,470,782 1.14% 46,280 $56,329 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,400,654 1.08% 49,934 ขึ้น ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,317,356 1.02% 30,558 $-700,368 ลง ×2
OEF iShares Trust $1,136,289 0.88% 3,106 $102,015 ลง ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,124,576 0.87% 45,001 ขึ้น ×1
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1,098,657 0.85% 31,291 $213,554 ขึ้น ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1,012,229 0.78% 20,128 ขึ้น ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $998,822 0.77% 19,748 $40,595 ขึ้น ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $967,198 0.75% 22,260 $-224,509 ลง ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958,931 0.74% 11,334 $235,969 ขึ้น ×1
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF $942,901 0.73% 22,015 $-74,664 ลง ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $933,809 0.72% 3,703 $-517,952 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $769,656 0.60% 2,080 $-253,268 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $766,494 0.59% 15,154 $-26,010 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $755,354 0.58% 25,667 $-67,517 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $746,150 0.58% 32,259 $-66,234 ลง ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $745,938 0.58% 14,818 $-9,976 ลง ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $744,556 0.58% 12,248 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $685,265 0.53% 24,739 $-52,747 ลง ×2
NULG Nushares ETF Trust $555,674 0.43% 4,747 $103,618 ลง ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $525,236 0.41% 9,110 $-49,372 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509,897 0.39% 1,019 $-59,393 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464,020 0.36% 4,514 $-222,635 ลง ×1
NUEM Nushares ETF Trust $436,244 0.34% 10,280 $46,145 ลง ×1
IEV iShares Europe ETF $427,702 0.33% 5,871 $-48,804 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411,602 0.32% 2,057 $-108,117 ลง ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $404,389 0.31% 4,191 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,386 0.31% 1,074 $52,633 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $372,189 0.29% 7,111 $-782,064 ลง ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $349,775 0.27% 6,754 $-33,016 ลง ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,180 0.26% 13,926 $-33,651 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326,611 0.25% 278 $61,249 ลง ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317,581 0.25% 3,856 $33,614 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304,688 0.24% 6,049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296,667 0.23% 5,950 $0
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $292,959 0.23% 3,760 $-554 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282,664 0.22% 800 $-27,330 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267,431 0.21% 13,052 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $246,405 0.19% 1,500 $-50,562 ลง ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $238,912 0.18% 2,693 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237,711 0.18% 7,497 $-75,272 ลง ×1
LQD iShares Trust $226,287 0.18% 2,074 ขึ้น ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221,017 0.17% 4,997 ขึ้น ×1
IVLU iShares Trust $214,077 0.17% 5,119 $-52,909 ลง ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210,160 0.16% 1,583 $-74,710 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $15,685,259 12.13% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $8,405,295 6.50% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $6,270,596 4.85% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $3,818,058 2.95% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $2,841,899 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
USXF $2,346,268 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $1,823,795 1.41% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $292,959 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CORO $1,500,532 40,998 1.16%
IALT $1,400,654 49,934 1.08%
SUSB $1,124,576 45,001 0.87%
GGOV $1,012,229 20,128 0.78%
SPYV $744,556 12,248 0.58%
AVEM $404,389 4,191 0.31%
ICLN $267,431 13,052 0.21%
SYSB $238,912 2,693 0.18%
LQD $226,287 2,074 0.18%
GNMA $221,017 4,997 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +6K +$5.9M
EFV ลดลง -28K -$2.0M
QUAL ลดลง -11K -$1.9M
IUSB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
TLH ลดลง -10K -$970K
IVE ลดลง -6K -$942K
ESGU ซื้อเพิ่ม +2K +$863K
EAGG ซื้อเพิ่ม +17K +$822K
LCTU ซื้อเพิ่ม +5K +$817K
BINC ลดลง -15K -$782K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IAGG 30 มิถุนายน 2026 23,308 $1,166,330
ITA 31 มีนาคม 2026 4,474 $960,523 -5.0%
DMXF 30 กันยายน 2025 11,936 $888,651 11.8%
EMXC 31 ธันวาคม 2025 10,095 $681,485
BND 30 มิถุนายน 2026 8,792 $647,443
HEFA 30 มิถุนายน 2025 15,093 $547,750
FGDL 31 มีนาคม 2026 6,801 $391,738
EMB 31 มีนาคม 2026 3,731 $359,194
NUBD 30 มิถุนายน 2026 14,405 $319,929
VEA 30 กันยายน 2025 5,434 $309,765
MUB 30 มิถุนายน 2026 2,825 $299,894
NULV 30 กันยายน 2025 6,598 $276,525
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,347 $242,585
SCHG 30 มิถุนายน 2026 8,218 $239,395 7.2%
NOBL 30 มิถุนายน 2026 2,250 $238,523 -2.1%
SHY 30 กันยายน 2025 2,858 $236,760
XJH 30 มิถุนายน 2025 6,006 $234,599
VV 30 มิถุนายน 2026 765 $228,603
GEV 31 ธันวาคม 2025 360 $221,364 49.8%
USMV 30 มิถุนายน 2025 2,290 $214,481
FSTA 30 กันยายน 2025 4,132 $211,352
VTV 30 กันยายน 2025 1,146 $202,497
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,173 $201,551
PVL 30 มิถุนายน 2026 10,176 $18,825 7.7%