การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 21.2%
Real Estate 15.5%
Technology 13.4%
Retail 7.0%
Communication Services 2.6%
Financials 1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 38.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ASHR DBX ETF Trust $36,398,981 17.99% 992,880 $17,132,242 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $27,187,588 13.44% 1,421,945 $-255,951
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $25,495,756 12.60% 68,900 $12,214,222 ขึ้น ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $19,168,270 9.47% 1,408,396 $2,478,777
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,076,407 7.45% 31,569 $-1,087,742 ลง ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $10,990,259 5.43% 217,672 $-21,583,768 ลง ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10,150,590 5.02% 1,081,000 $-97,290
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,844,388 3.88% 69,260 $-763,245
EQT EQT Corporation Common Stock $6,244,817 3.09% 117,450 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,027,832 2.98% 25,220 $-1,128,595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 2.83% 24,000 $721,680
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,342,682 2.64% 14,950 $1,029,282 ลง ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $4,950,660 2.45% 42,900 $2,938,221
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3,450,703 1.71% 140,845 $1,638,028
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,348,497 1.65% 36,720 $-682,625
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,228,784 1.60% 130,720 $1,342,494
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,994,141 0.99% 116,141 $-140,531
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09257WAE0) $1,981,392 0.98% 2,000,000 $-250
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,645,518 0.81% 17,400 $509,782 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1,507,217 0.74% 334,937 $-100,481
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,426,810 0.71% 77,000 $39,270
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $1,270,463 0.63% 145,030 $-147,930
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $593,077 0.29% 7,775 ขึ้น ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $447,750 0.22% 45,000 $8,100
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $447,238 0.22% 47,177 $28,306
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $394,890 0.20% 76,529 $-64,284

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EQT $6,244,817 117,450 3.09%
PDD $593,077 7,775 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JAAA ลดลง -429K -$21.6M
ASHR ซื้อเพิ่ม +403K +$17.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +28K +$12.2M
HUT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
EFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
CIFR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
WULF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
LNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
TSM ลดลง -16K -$1.1M
GOOGL ลดลง -50 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MPLX 30 มิถุนายน 2025 341,079 $18,254,548 9.5%
FXI 30 มิถุนายน 2026 476,390 $17,102,401 7.5%
VTI 30 มิถุนายน 2025 59,280 $16,292,515
KRMN 30 มิถุนายน 2026 54,645 $4,374,332 -31.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 10,800 $3,997,836 38.7%
UPS 30 มิถุนายน 2026 36,535 $3,594,313 -13.5%
KTOS 30 มิถุนายน 2026 44,030 $3,104,555 -13.6%
CZR 30 มิถุนายน 2026 116,890 $3,089,403 -1.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 8,240 $2,720,106 37.4%
EARN 30 มิถุนายน 2026 608,700 $2,696,541 -8.8%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 560,153 $2,352,643 -47.4%
AVAV 30 มิถุนายน 2026 12,085 $2,212,159 -14.7%
MFA 31 มีนาคม 2026 144,000 $1,340,640 -20.1%
PFF 30 กันยายน 2025 41,499 $1,273,189
JBBB 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,192,500
AGNC 30 กันยายน 2025 62,500 $574,375 -10.2%
OPITQ 30 กันยายน 2025 1,399,800 $345,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RNAC 30 กันยายน 2025 22,028 $228,871 -28.0%