ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -18.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -55.2%

ต่อปี: -14.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 6.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 46.6%
Consumer Discretionary 26.1%
Energy 10.8%
Industrials 10.7%
Financials 3.0%
Consumer Staples 2.1%
Communication Services 0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $262,762,334 29.55% 2,737,678 $-68,788,048 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $151,805,789 17.07% 5,957,841 $-24,367,569
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $141,310,383 15.89% 3,077,987 $34,516,227 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $95,207,272 10.71% 3,377,342 ขึ้น ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $77,560,801 8.72% 37,110,431 $20,875,181 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $62,482,792 7.03% 1,344,005 $-16,529,590 ลง ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $33,743,584 3.80% 993,920 $-5,009,357
WU Western Union Company (The) Common Stock $26,438,127 2.97% 3,433,523 $-5,622,073 ลง ×4
CCU Compania Cervecerias Unidas, S.A. Common Stock $18,306,422 2.06% 1,634,502 $-2,947,985 ลง ×4
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $12,964,795 1.46% 1,354,733 $-2,438,519
TEO Telecom Argentina SA $5,385,172 0.61% 414,244 $542,660
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $1,174,753 0.13% 199,788 $-29,969

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CPRT $95,207,272 3,377,342 10.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BABA ซื้อเพิ่ม +95K -$68.8M
EDU ซื้อเพิ่ม +1.2M +$34.5M
JD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$24.4M
SABR ลดลง -2.0M +$20.9M
SLB ลดลง -194K -$16.5M
WU ลดลง -239K -$5.6M
HAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.0M
CCU ลดลง -238K -$2.9M
TAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.4M
TEO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$543K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTC 30 มิถุนายน 2026 1,873,600 $82,681,968 -14.5%
KOF 31 มีนาคม 2026 68,597 $6,496,822 9.2%