Div Capital Phoenix Assets Ltd

CIK 2089718 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$583.1M
อันดับที่ #3,439 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.4%
ตำแหน่ง
9
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +34.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.22% ประมาณการซื้อ $96,175,111 · ขาย $16,381,472

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
0
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
27.4%
Retail
8.5%
Technology
3.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $165,088,444 28.31% 221,070 $21,317,780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137,477,043 23.58% 186,688 $29,724,463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,423,272 16.88% 275,410 $58,630,719 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61,476,907 10.54% 109,139 $19,059,761 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,536,109 8.49% 207,838 $10,415,089 ขึ้น ×1
VOO $25,549,332 4.38% 37,200 $3,320,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,722,750 3.90% 75,000 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,865,620 3.58% 55,937 $159,421
GLD $1,989,252 0.34% 5,400 $-334,314

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQM $22,722,750 75,000 3.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +137K +$58.6M
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$29.7M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$21.3M
META ซื้อเพิ่ม +35K +$19.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +20K +$10.4M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$334K
MSFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$159K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 267,501 $11,149,442
BRKB 31 มีนาคม 2026 7,000 $3,518,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 30 มิถุนายน 2026 14,000 $3,062,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRTO 30 มิถุนายน 2026 121,000 $2,169,530 -0.4%
APO 31 มีนาคม 2026 8,365 $1,210,917 19.7%
ARCC 31 มีนาคม 2026 57,729 $1,167,858 10.5%
BX 31 มีนาคม 2026 7,454 $1,148,960 26.2%
OWL 31 มีนาคม 2026 53,013 $792,014 28.4%