ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 -7.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 28.3%
Financials 24.7%
Industrials 18.8%
Retail 3.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Communication Services 1.0%
Materials 0.7%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $80,718,463 19.72% 988,349 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,916,250 10.00% 125,000 $4,146,250
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $33,290,400 8.13% 780,000 $5,994,150 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $28,181,700 6.89% 90,000 $-3,874,500
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $26,566,000 6.49% 200,000 $3,770,000
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25,284,250 6.18% 25,000 $-95,450 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,057,120 5.15% 42,000 $412,860
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,128,828 3.21% 41,700 ขึ้น ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12,648,350 3.09% 188,500 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,649,000 2.60% 10,000 $22,100 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $10,255,770 2.51% 73,000 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $9,107,250 2.23% 75,000 $2,109,000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,677,200 2.12% 105,000 $318,150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,341,900 2.04% 35,000 $1,052,450
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,117,625 1.98% 37,500 $654,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $6,795,000 1.66% 45,000 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,718,400 1.64% 24,700 $725,686
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,003,900 1.22% 10,000 $211,900
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $4,863,040 1.19% 56,000 $981,680
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,837,500 1.18% 45,000 $2,378,000 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,176,250 1.02% 32,500 $266,825
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,139,400 1.01% 20,000 $903,800
MMM 3M Company Common Stock $4,047,750 0.99% 25,000 $417,000
TGT Target Corporation Common Stock $3,265,250 0.80% 25,000 $235,250
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,876,400 0.70% 60,000 $671,400
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,832,750 0.69% 45,000 $-562,950
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,257,750 0.55% 55,000 $-647,350
TU Telus Corporation Ordinary Shares $2,114,000 0.52% 200,000 $-452,000
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $1,960,700 0.48% 35,000 $-251,050 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,925,000 0.47% 20,000 $-2,600
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,889,460 0.46% 13,500 $358,425
GE GE Aerospace Common Stock $1,868,650 0.46% 5,000 $449,800
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,468,575 0.36% 1,250 $377,450
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,367,200 0.33% 10,000 $-329,400
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,132,600 0.28% 10,000 $-110,200
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $1,025,500 0.25% 175,000 $-49,000
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1,013,750 0.25% 25,000 $1,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $854,300 0.21% 5,000 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $842,800 0.21% 35,000 $-140,000
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $791,750 0.19% 25,000 $-37,000
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $540,150 0.13% 2,500 $81,825
SOLV Solventum Corporation Common Stock $482,188 0.12% 6,250 $74,063
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $344,400 0.08% 30,000 $-12,300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $334,000 0.08% 25,000 $-25,250
OVV Ovintiv Inc. (DE) $157,950 0.04% 3,000 $-20,130
BCE BCE, Inc. Common Stock $137,664 0.03% 6,400 $-23,872
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $106,641 0.03% 1,666 $-11,945
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $68,935 0.02% 4,341 $10,288
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $57,694 0.01% 214 $4,213
OGN Organon & Co. Common Stock $16,925 0.00% 1,250 $9,437

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $80,718,463 988,349 19.72%
SYK $13,128,828 41,700 3.21%
ALC $12,648,350 188,500 3.09%
ALLE $10,255,770 73,000 2.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $6,795,000 45,000 1.66%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $854,300 5,000 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BSX ซื้อเพิ่ม +345K +$6.0M
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.1M
FDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.9M
A เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
UPS ซื้อเพิ่ม +20K +$2.4M
TD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
BNS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$982K
RY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$904K
UNP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$726K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TRI 30 มิถุนายน 2026 1,003,851 $90,326,513 18.9%
ELV 30 มิถุนายน 2026 95,000 $27,811,250 2.0%
CNI 30 มิถุนายน 2026 58,700 $6,032,599 0.1%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 50,000 $5,533,000 -3.1%