ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +79.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +42.3%

ต่อปี: +59.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.7% · ไม่รวมออปชัน: 15.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 42.3%
Industrials 27.6%
Materials 8.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MTUM iShares Trust $492,818,125 17.53% 1,437,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $331,498,242 11.79% 34,968,169 $177,987,980
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $202,727,338 7.21% 2,519,604 $103,834,838 ขึ้น ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $108,634,748 3.86% 6,540,322 $-11,218,840 ลง ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $92,858,962 3.30% 3,102,538 $1,366,940 ลง ×3
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $77,168,393 2.75% 2,421,349 $16,276,900 ลง ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $73,260,000 2.61% 2,250,000 ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $65,599,635 2.33% 4,574,591 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $63,770,277 2.27% 1,149,014
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $55,272,660 1.97% 1,138,000 $25,931,920 ขึ้น ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $54,355,441 1.93% 5,921,072 ขึ้น ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $50,085,000 1.78% 4,500,000 ขึ้น ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $49,186,059 1.75% 1,365,900 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $48,016,939 1.71% 5,113,625 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $47,182,433 1.68% 589,633 $-5,182,567 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $45,615,550 1.62% 145,000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $45,502,318 1.62% 158,899 $23,859,118 ขึ้น ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $45,024,936 1.60% 705,720 $4,003,142 ขึ้น ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $44,502,122 1.58% 14,448,741 $-177,671,079 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $43,320,000 1.54% 200,000 $-17,265,919 ลง ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $41,409,000 1.47% 900,000 $-49,640,436 ลง ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $40,814,110 1.45% 6,561,754 $10,262,831 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $39,489,151 1.40% 1,858,313 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $38,725,887 1.38% 325,000
SM SM Energy Company Common Stock $37,794,392 1.34% 1,448,061 $16,036,988 ขึ้น ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $37,227,560 1.32% 726,675 $965,162 ลง ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $36,510,326 1.30% 791,123
KEX Kirby Corporation Common Stock $36,114,856 1.28% 265,609 $-26,287,054 ลง ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $33,359,200 1.19% 280,000 $-25,018,584 ลง ×4
MATX Matson, Inc. Common Stock $32,818,275 1.17% 170,724 $57,489 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 296013105) $27,550,000 0.98% 1,900,000 ขึ้น ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $26,463,150 0.94% 315,000 ขึ้น ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $25,563,763 0.91% 333,371 $-8,940,166 ลง ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $24,033,625 0.85% 962,500 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $23,711,229 0.84% 424,476 $-32,653,981 ลง ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $22,687,500 0.81% 1,250,000 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $22,562,304 0.80% 1,747,661 ขึ้น ×1
FLOC Flowco Holdings Inc. Class A Common Stock $21,780,330 0.77% 1,020,634 $-4,485,576 ลง ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $21,527,000 0.77% 1,900,000 $-5,753,640 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $21,103,019 0.75% 124,833 $-34,407,227 ลง ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $20,681,000 0.74% 100,000 ขึ้น ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $20,220,000 0.72% 75,000 ขึ้น ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $19,659,928 0.70% 1,227,978 $-6,178,674 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $18,270,796 0.65% 625,070 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $18,193,000 0.65% 460,000 ขึ้น ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $16,850,730 0.60% 610,755 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14,400,800 0.51% 20,000 $-18,540,400 ลง ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $11,136,514 0.40% 222,197 $-7,957,771 ลง ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10,912,653 0.39% 264,101 $-15,132,979 ลง ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4,679,039 0.17% 334,456 $-39,595,961 ลง ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $3,726,000 0.13% 200,000 $-16,265,395 ลง ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $2,849,000 0.10% 700,000 $1,358,000
BESSWS CUSIP: 84856X122 $1,900,000 0.07% 1,000,000 $1,187,500
TEWS CUSIP: 35834F112 $67,503 0.00% 355,465 $-11,055

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MTUM $492,818,125 1,437,500 17.53%
MUR $73,260,000 2,250,000 2.61%
PUMP $65,599,635 4,574,591 2.33%
BKR $63,770,277 1,149,014 2.27%
PTEN $54,355,441 5,921,072 1.93%
VG $50,085,000 4,500,000 1.78%
FCEL $49,186,059 1,365,900 1.75%
CLF $48,016,939 5,113,625 1.71%
NSC $45,615,550 145,000 1.62%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $39,489,151 1,858,313 1.40%
CNI $38,725,887 325,000 1.38%
MEOH $36,510,326 791,123 1.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 296013105) $27,550,000 1,900,000 0.98%
NBR $26,463,150 315,000 0.94%
SBLK $24,033,625 962,500 0.85%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$178.0M
SOC ซื้อเพิ่ม +1.0M -$177.7M
SEI ซื้อเพิ่ม +770K +$103.8M
CENX ลดลง -651K -$49.6M
PSX ลดลง -180K -$34.4M
FPS ลดลง -1.5M -$32.7M
KEX ลดลง -204K -$26.3M
OXY ซื้อเพิ่ม +687K +$25.9M
NXT ลดลง -204K -$25.0M
POWL ซื้อเพิ่ม +119K +$23.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ARKK 31 ธันวาคม 2025 6,922,500 $597,411,750
LNG 30 มิถุนายน 2026 1,556,100 $441,558,936 12.9%
XOP 30 มิถุนายน 2026 1,390,000 $252,743,700
VST 30 กันยายน 2025 775,000 $150,202,750 -28.5%
FLR 30 กันยายน 2025 2,591,170 $132,849,286 18.6%
UAL 31 มีนาคม 2026 1,167,000 $130,493,940 22.2%
FANG 31 มีนาคม 2026 746,343 $112,197,743 -6.6%
ENPH 30 กันยายน 2025 2,709,700 $107,439,605 -5.4%
LYB 30 มิถุนายน 2026 1,274,000 $102,633,440 11.3%
EXE 30 กันยายน 2025 799,646 $93,510,603 -19.5%
FSLR 31 ธันวาคม 2025 421,026 $92,848,864 -33.2%
UEC 31 ธันวาคม 2025 6,769,688 $90,307,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTE 30 มิถุนายน 2026 20,071,614 $89,694,763 15.8%
WMB 31 ธันวาคม 2025 1,298,275 $82,245,721 17.4%
GEV 30 มิถุนายน 2025 252,140 $76,973,299 86.8%
FANG 30 มิถุนายน 2025 471,944 $75,454,407 34.4%
VRN 30 มิถุนายน 2025 10,789,335 $71,453,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFE 30 มิถุนายน 2025 8,516,219 $70,769,780 97.9%
OVV 30 มิถุนายน 2025 1,635,482 $69,998,630 58.6%
KGS 31 ธันวาคม 2025 1,736,009 $64,180,253 45.3%
EQT 30 กันยายน 2025 1,099,379 $64,115,783 -7.8%
DVN 30 มิถุนายน 2025 1,699,493 $63,561,038 49.8%
ALM 30 มิถุนายน 2026 4,300,839 $62,276,149 -19.1%
FCX 30 มิถุนายน 2025 1,642,421 $62,182,059 66.2%
HP 31 มีนาคม 2026 2,081,644 $59,701,550 7.0%
CEG 30 มิถุนายน 2026 200,000 $55,850,000 3.7%
MTDR 31 มีนาคม 2026 1,254,678 $53,248,534 -15.3%
SCCO 30 มิถุนายน 2026 308,100 $53,011,686 20.8%
MGY 31 ธันวาคม 2025 2,182,088 $52,086,441 10.0%
TS 31 ธันวาคม 2025 1,432,704 $51,247,822 45.6%
VLO 30 มิถุนายน 2025 378,330 $49,966,043 202.3%
BP 31 ธันวาคม 2025 1,449,093 $49,935,745 29.0%
CNI 30 มิถุนายน 2025 500,000 $48,709,565 15.1%
FTI 30 มิถุนายน 2025 1,500,000 $47,535,000 99.8%
WTTR 30 มิถุนายน 2026 3,085,249 $47,204,310 -0.2%
WFRD 31 มีนาคม 2026 599,274 $46,899,183 -15.7%
PWR 30 กันยายน 2025 122,914 $46,471,325 63.3%
GLNG 31 ธันวาคม 2025 1,140,969 $46,106,557 32.2%
MUSA 30 มิถุนายน 2026 90,000 $44,457,300 -4.4%
PPTA 30 กันยายน 2025 3,608,369 $43,805,600 0.7%
CMC 31 มีนาคม 2026 599,871 $41,523,071 3.5%
UAL 30 มิถุนายน 2025 600,000 $41,430,000 41.3%
UNP 30 มิถุนายน 2025 175,000 $41,342,000 20.9%
SHLS 31 มีนาคม 2026 4,823,369 $40,998,637 26.1%
UEC 30 มิถุนายน 2026 3,000,000 $40,500,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INSW 31 ธันวาคม 2025 874,204 $40,283,320 138.5%
AA 30 มิถุนายน 2026 605,149 $40,139,533 -19.5%
JBHT 31 มีนาคม 2026 205,000 $39,839,700 10.5%
MTDR 30 กันยายน 2025 779,431 $37,194,447 19.1%
MEOH 30 กันยายน 2025 1,118,102 $37,009,176 47.0%
GXO 31 มีนาคม 2026 698,974 $36,793,991 -10.2%
RRC 30 กันยายน 2025 899,670 $36,589,579 1.6%
DINO 31 ธันวาคม 2025 697,632 $36,514,059 146.0%
CHRD 31 มีนาคม 2026 391,127 $36,257,473 -3.6%
BWXT 30 กันยายน 2025 250,000 $36,015,000 -26.9%
SLI 31 มีนาคม 2026 8,053,722 $36,000,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRIM 31 มีนาคม 2026 289,907 $35,989,055 -44.7%
TBN 30 มิถุนายน 2026 713,698 $35,677,763 3.5%
YPF 30 มิถุนายน 2025 999,047 $35,006,607 57.9%
ORA 31 มีนาคม 2026 312,675 $34,541,207 -17.0%
CF 30 มิถุนายน 2026 265,400 $34,459,536 6.2%
CCJ 31 มีนาคม 2026 375,000 $34,308,750 -21.6%
CMC 30 กันยายน 2025 699,756 $34,225,066 11.0%
FDX 30 มิถุนายน 2025 140,000 $34,129,200 27.7%
PR 30 มิถุนายน 2026 1,597,811 $34,065,331 20.2%
X 30 มิถุนายน 2025 800,000 $33,808,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCC 31 มีนาคม 2026 375,791 $33,133,492 -4.1%
CSX 30 มิถุนายน 2026 785,800 $32,257,090 -0.2%
NRG 30 กันยายน 2025 199,924 $32,103,796 -41.2%
HBM 30 มิถุนายน 2025 4,132,062 $31,360,554 156.4%
GGB 30 มิถุนายน 2025 10,610,617 $30,134,152 71.6%
MWH 30 มิถุนายน 2026 1,000,400 $30,042,012 -25.8%
NUE 30 มิถุนายน 2026 175,000 $29,592,500 7.9%
TGS 31 ธันวาคม 2025 1,404,472 $29,536,046 -19.6%
PARR 30 มิถุนายน 2026 460,393 $28,839,018 49.8%
KNX 30 มิถุนายน 2026 500,000 $28,790,000 -14.3%
FRO 30 กันยายน 2025 1,733,496 $28,446,669 131.4%
NXE 31 ธันวาคม 2025 3,151,178 $28,214,773 -2.2%
STLD 30 มิถุนายน 2025 220,407 $27,568,508 81.2%
VTOL 30 มิถุนายน 2026 587,364 $27,541,498 -2.6%
WHD 30 มิถุนายน 2025 599,095 $27,456,524 45.1%
WFRD 30 มิถุนายน 2025 510,830 $27,354,947 58.5%
ENPH 30 มิถุนายน 2026 720,288 $27,234,089 -32.0%
GATX 31 ธันวาคม 2025 149,946 $26,210,561 0.8%
NSC 30 กันยายน 2025 99,956 $25,585,737 5.7%
LIN 30 มิถุนายน 2026 50,000 $24,788,000 -7.6%
DAR 30 มิถุนายน 2026 400,000 $24,740,000 15.2%
HLX 30 กันยายน 2025 3,806,807 $23,754,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 มิถุนายน 2025 551,153 $23,038,195 44.2%
CEG 31 ธันวาคม 2025 69,938 $23,014,498 -27.1%
BKR 30 กันยายน 2025 599,767 $22,995,067 14.9%
DTM 31 ธันวาคม 2025 195,690 $22,124,711 1.1%
KNX 30 กันยายน 2025 500,000 $22,115,000 69.0%
TRN 30 มิถุนายน 2025 779,039 $21,859,834 -3.3%
VNOM 30 มิถุนายน 2026 464,604 $21,831,742 -4.2%
CDLR 31 ธันวาคม 2025 1,053,393 $21,752,565 19.3%
BTU 31 ธันวาคม 2025 809,460 $21,466,879 -16.5%
GFR 31 ธันวาคม 2025 4,619,563 $21,342,381 21.8%
TRN 31 ธันวาคม 2025 749,510 $21,016,260 -1.2%
DHT 30 กันยายน 2025 1,899,098 $20,529,249 98.2%
KRSPU 30 มิถุนายน 2026 1,935,615 $20,517,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCB 31 มีนาคม 2026 275,000 $20,402,250 34.8%
EGO 30 กันยายน 2025 1,000,000 $20,340,000 31.9%
GPRE 31 ธันวาคม 2025 2,239,642 $19,686,453 55.4%
TMC 31 มีนาคม 2026 3,000,000 $18,510,000 -18.8%
STLD 30 มิถุนายน 2026 100,043 $18,007,740 1.1%
B 31 มีนาคม 2026 400,000 $17,420,000 -1.4%
TNK 30 มิถุนายน 2025 449,689 $17,209,598 147.1%
AAL 31 ธันวาคม 2025 1,499,265 $16,851,739 -15.6%
ARRY 30 กันยายน 2025 2,839,204 $16,751,304 -49.9%
SGML 31 มีนาคม 2026 1,248,175 $16,463,428 -26.3%
STNG 30 มิถุนายน 2026 200,000 $14,932,000 24.5%
RS 30 มิถุนายน 2025 49,986 $14,433,458 27.5%
BORR 31 มีนาคม 2026 3,554,800 $14,325,844 -32.2%
AGI 30 มิถุนายน 2026 300,065 $13,331,888 7.0%
METC 30 กันยายน 2025 1,000,000 $13,140,000 -75.6%
NUE 30 กันยายน 2025 100,000 $12,954,000 77.5%
ARCB 30 กันยายน 2025 164,355 $12,656,979 89.8%
GTE 30 กันยายน 2025 2,387,614 $11,388,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INR 31 ธันวาคม 2025 849,113 $11,131,871 -12.4%
CSX 31 ธันวาคม 2025 297,749 $10,573,067 30.8%
HOND 30 มิถุนายน 2025 946,165 $10,005,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AA 30 มิถุนายน 2025 268,923 $8,202,152 42.2%
AUGO 31 ธันวาคม 2025 199,700 $7,430,837 62.6%
XPRO 30 มิถุนายน 2025 661,503 $6,575,340 89.8%
USAR 30 มิถุนายน 2026 465,000 $6,224,025 -37.0%
PARR 31 ธันวาคม 2025 151,517 $5,366,732 139.0%
AESI 30 กันยายน 2025 373,148 $4,988,989 5.9%
ASPI 31 ธันวาคม 2025 500,000 $4,810,000 -45.6%
URG 31 ธันวาคม 2025 2,528,941 $4,526,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPTA 31 มีนาคม 2026 168,750 $4,085,438 -27.5%
METCB 30 กันยายน 2025 41,820 $342,088 -74.3%