Ferguson Johnson Wealth Management Inc

CIK 2109387 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$137K
อันดับที่ #9,386 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.4%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.2% ประมาณการซื้อ $13,635 · ขาย $264

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
4
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFCF $30,974 22.58% 733,815 $1,452 ขึ้น ×2
DFAC $13,677 9.97% 308,320 $1,525 ลง ×1
AVIG $11,949 8.71% 288,554 $660 ขึ้น ×2
AVUV $10,999 8.02% 88,162 $1,263 ขึ้น ×1
IWF $9,849 7.18% 79,322 $1,394 ขึ้น ×1
AVSF $9,234 6.73% 198,305 $262 ขึ้น ×2
DFAT $6,752 4.92% 96,606 $682 ลง ×2
AVDE $6,665 4.86% 74,726 $449 ขึ้น ×2
AVEM $5,280 3.85% 54,727 $959 ขึ้น ×1
BSV $5,193 3.79% 66,656 $261 ขึ้น ×2
DIHP $3,437 2.51% 100,741 $404 ขึ้น ×1
DFLV $3,213 2.34% 81,283 $1,014 ขึ้น ×2
DFIV $2,911 2.12% 53,901 $267 ขึ้น ×1
DFAR $2,423 1.77% 92,655 $378 ขึ้น ×2
DISV $2,145 1.56% 53,460 $233 ขึ้น ×1
VBK $1,932 1.41% 5,285 $547 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,523 1.11% 5,266 $220 ขึ้น ×1
AVGE $1,085 0.79% 10,954 $437 ขึ้น ×2
BRKA $748 0.55% 1 $30
SDY $743 0.54% 4,887 $30
DFAX $594 0.43% 16,142 $72 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526 0.38% 2,210 $67 ขึ้น ×1
DFAW $495 0.36% 5,991 $58 ขึ้น ×1
VXF $463 0.34% 1,883 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $442 0.32% 1,186 $43 ขึ้น ×1
DFUV $368 0.27% 6,695 $44
AVLV $360 0.26% 3,949 $46 ขึ้น ×2
IYR $359 0.26% 3,514 $28 ขึ้น ×2
VT $359 0.26% 2,289 $30 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $350 0.26% 946 $31 ลง ×1
IBDS $325 0.24% 13,452 $-1
IBDT $308 0.22% 12,210 $-1
IBDR $305 0.22% 12,593 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $271 0.20% 760 ขึ้น ×1
DFAE $256 0.19% 6,369 ขึ้น ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $221 0.16% 6,500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $213 0.16% 604 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $204 0.15% 1,073 $1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $271 760 0.20%
DFAE $256 6,369 0.19%
CMG $221 6,500 0.16%
GOOG $213 604 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -4K +$2K
DFCF ซื้อเพิ่ม +35K +$1K
IWF ซื้อเพิ่ม +59K +$1K
AVUV ซื้อเพิ่ม +21 +$1K
DFLV ซื้อเพิ่ม +20K +$1K
AVEM ซื้อเพิ่ม +1K +$959
DFAT ลดลง -602 +$682
AVIG ซื้อเพิ่ม +17K +$660
VBK ซื้อเพิ่ม +701 +$547
AVDE ซื้อเพิ่ม +1K +$449

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CMG 31 มีนาคม 2026 6,000 $222 7.1%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,105 $215 -3.1%
BX 31 มีนาคม 2026 1,324 $204 24.5%