Flagship Private Wealth, LLC

CIK 1842560 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$282.9M
อันดับที่ #5,353 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.7%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.64% ประมาณการซื้อ $26,062,489 · ขาย $6,990,019

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
37
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
0.9%
Technology
0.9%
Telecommunication
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.2%
Materials
0.2%
Financials
0.1%
Real Estate
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $36,611,451 12.94% 48,888 $5,084,338 ขึ้น ×1
SPY SPY $17,716,938 6.26% 23,725 $1,501,416 ลง ×3
IOO $14,855,815 5.25% 108,754 $1,243,086 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,194,931 4.31% 16,560 $2,198,623 ลง ×1
QUAL $11,220,387 3.97% 51,134 $1,712,764 ขึ้น ×2
USMV $10,023,497 3.54% 103,914 $416,129 ขึ้น ×2
ITOT $9,618,358 3.40% 58,552 $1,481,330 ขึ้น ×2
VGT $9,515,491 3.36% 79,614 $1,933,269 ขึ้น ×1
IJH $9,362,790 3.31% 121,421 $1,226,778 ขึ้น ×1
SPHQ $9,360,926 3.31% 103,895 $1,612,505 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,438,892 2.98% 83,827 $141,179 ขึ้น ×1
IXN $6,897,047 2.44% 47,737 $1,945,921 ลง ×3
MINT $6,421,366 2.27% 63,698 $314,881 ขึ้น ×2
VTI $6,312,594 2.23% 17,059 $656,936 ลง ×2
MGK $5,612,646 1.98% 63,846 $844,630 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,454,503 1.93% 28,999 $1,110,239 ขึ้น ×1
AGG $4,939,188 1.75% 49,901 $-66,219 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,291,367 1.52% 52,264 $222,933 ขึ้น ×3
SMLF $4,162,516 1.47% 46,696 $779,678 ขึ้น ×1
GLD $4,101,915 1.45% 11,135 $-647,631 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,739,096 1.32% 12,342 $925,538 ขึ้น ×6
LQD $3,479,275 1.23% 31,899 $-263,151 ลง ×1
XLV XLV $3,477,601 1.23% 21,919 $304,840 ขึ้น ×1
VXF $2,798,614 0.99% 11,367 $453,639 ลง ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,647,521 0.94% 158,534 $48,244 ขึ้น ×6
BALI $2,626,470 0.93% 77,637 $825,814 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,394,206 0.85% 25,086 $374,710 ขึ้น ×4
MEAR $2,150,467 0.76% 42,685 $-315,707 ลง ×1
XLU XLU $2,083,808 0.74% 45,960 $-59,195 ลง ×1
MUNI $2,015,599 0.71% 38,319 $-261,355 ลง ×1
IJR $1,762,744 0.62% 11,886 $277,132 ลง ×2
VIOO $1,643,853 0.58% 11,952 $237,210 ลง ×1
SPYV $1,599,333 0.57% 26,309 $95,386 ลง ×4
SPYM $1,556,059 0.55% 17,707 $289,966 ขึ้น ×2
IVW $1,550,449 0.55% 11,274 $275,301
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,447,619 0.51% 16,291 $201,253 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,410,508 0.50% 3,992 $265,372
RSP $1,388,328 0.49% 6,525 $323,333 ขึ้น ×1
IWF $1,370,162 0.48% 11,035 $194,648 ขึ้น ×6
JEPI $1,328,340 0.47% 23,519 ขึ้น ×1
SPAB $1,303,502 0.46% 51,078 $-122,809 ลง ×6
ARTY $1,301,392 0.46% 17,088 $605,165 ขึ้น ×3
VUG $1,289,694 0.46% 14,972 $157,882 ขึ้น ×1
MUB $1,282,636 0.45% 11,918 $77,645 ขึ้น ×2
SPLV $1,269,070 0.45% 16,944 $46,612 ขึ้น ×1
MTUM $1,242,332 0.44% 3,624 $293,532 ลง ×2
DYNF $1,208,595 0.43% 17,771 $595,962 ขึ้น ×2
IWM $1,170,855 0.41% 3,897 $220,223 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,169,633 0.41% 3,273 $230,227 ขึ้น ×1
EFA $1,168,166 0.41% 11,245 $582,581 ขึ้น ×3
IGV $1,126,275 0.40% 12,431 ขึ้น ×1
LGLV $1,120,181 0.40% 6,173 $24,849 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,099,763 0.39% 3,801 $97,634 ลง ×1
SPGM $1,080,632 0.38% 12,614 $89,509 ลง ×2
IVE $995,829 0.35% 4,386 $82,232 ขึ้น ×6
SPMD $943,477 0.33% 13,965 $297,224 ขึ้น ×5
DGRO $930,600 0.33% 12,279 $76,133 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $907,043 0.32% 12,356 $-57,070 ลง ×6
SPYG $868,689 0.31% 7,301 $179,789 ขึ้น ×3
PINK $855,507 0.30% 21,852 $-90,306 ลง ×2
MDYG $812,011 0.29% 7,244 $158,491 ขึ้น ×6
OEF $809,051 0.29% 2,211 $107,095 ขึ้น ×4
IWP $716,441 0.25% 4,893 $27,218 ลง ×3
SUB $677,714 0.24% 6,365 $-21,353 ลง ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $621,956 0.22% 3,458 $144,437 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $607,679 0.21% 1,797 $65,847 ขึ้น ×1
SLYG $600,715 0.21% 5,043 $114,244 ขึ้น ×2
IBB IBB $587,895 0.21% 3,091 $66,035
IWB $570,184 0.20% 1,392 $72,039 ลง ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $550,174 0.19% 93,567 $78,642 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535,548 0.19% 530 $87,572
ROKT $524,880 0.19% 4,393 ขึ้น ×1
IWR $504,720 0.18% 4,575 $32,422 ลง ×1
SCHX $500,926 0.18% 17,021 $64,510
IYW $483,843 0.17% 1,918 ขึ้น ×1
VPU $460,613 0.16% 2,353 $-5,671
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $430,614 0.15% 998 $196,889 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $423,743 0.15% 3,840 $-156
QEFA $419,064 0.15% 4,365 $36,507 ขึ้น ×3
XLK XLK $401,679 0.14% 2,108 $119,928 ลง ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $388,558 0.14% 47,911 $230,205 ขึ้น ×1
VIG $384,151 0.14% 1,624 $35,316 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380,038 0.13% 1,161 $30,824 ลง ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $371,547 0.13% 5,196 $18,397
VT $366,399 0.13% 2,335 $44,664 ขึ้น ×1
SUSA $363,365 0.13% 2,355 $52,857 ขึ้น ×1
LRGF $359,090 0.13% 4,748 $49,187 ขึ้น ×6
IEUR $358,009 0.13% 4,763 $-50,775 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $349,643 0.12% 1,467 $52,857 ขึ้น ×1
MGC $347,257 0.12% 1,269 $13,049 ลง ×1
VLU $346,332 0.12% 1,454 $33,775
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $324,540 0.11% 3,796 $6,368 ลง ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $318,451 0.11% 6,900 $-125 ขึ้น ×2
DBJP $312,462 0.11% 2,722 ขึ้น ×1
IEMG $309,161 0.11% 3,732 $35,245 ลง ×1
XAR $305,010 0.11% 1,075 ขึ้น ×1
VOO $302,504 0.11% 440 $39,921 ขึ้น ×4
VLUE $279,346 0.10% 1,398 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $269,168 0.10% 996 $-39,044 ขึ้น ×5
NEAR $259,771 0.09% 5,128 $-371 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SHY $4,291,367 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $4,101,915 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $3,739,096 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
PDI $2,647,521 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $2,394,206 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $1,370,162 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
ARTY $1,301,392 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $1,168,166 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $995,829 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $943,477 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
DGRO $930,600 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $868,689 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
MDYG $812,011 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
OEF $809,051 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
QEFA $419,064 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JEPI $1,328,340 23,519 0.47%
IGV $1,126,275 12,431 0.40%
ROKT $524,880 4,393 0.19%
IYW $483,843 1,918 0.17%
DBJP $312,462 2,722 0.11%
XAR $305,010 1,075 0.11%
VLUE $279,346 1,398 0.10%
DSI $226,675 1,592 0.08%
VHT $215,696 721 0.08%
IWO $213,987 543 0.08%
SPSM $208,214 3,610 0.07%
BRKB $207,162 414 0.07%
IWV $204,104 479 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +623 +$5.1M
QQQ ลดลง -759 +$2.2M
IXN ลดลง -2K +$1.9M
VGT ซื้อเพิ่ม +69K +$1.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +844 +$1.6M
SPY ลดลง -1K +$1.5M
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
IOO ลดลง -4K +$1.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +941 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 30 มิถุนายน 2025 13,037 $1,243,342
TLT 30 มิถุนายน 2025 13,222 $1,203,598
FXI 30 มิถุนายน 2025 28,864 $1,034,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVLN 31 มีนาคม 2026 19,937 $986,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2025 2,432 $945,916 -5.3%
XLF 31 ธันวาคม 2025 13,848 $745,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 31 มีนาคม 2025 16,778 $568,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSSL 31 มีนาคม 2026 37,290 $527,286 -7.7%
KWEB 30 มิถุนายน 2026 18,173 $516,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 มิถุนายน 2026 3,155 $510,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 3,810 $502,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2025 8,007 $483,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2025 6,026 $473,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 30 มิถุนายน 2026 5,050 $457,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 11,061 $360,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEV 30 มิถุนายน 2026 5,181 $351,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTWO 30 มิถุนายน 2025 6,890 $333,958
PINK 30 มิถุนายน 2025 11,286 $330,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSA 31 มีนาคม 2025 3,223 $307,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 ธันวาคม 2025 7,206 $296,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2026 849 $274,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 30 มิถุนายน 2025 2,036 $273,445
MUI 31 มีนาคม 2025 21,784 $264,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 11,029 $257,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 526 $236,553 -9.0%
SPTM 31 มีนาคม 2025 3,235 $231,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 31 มีนาคม 2026 8,374 $223,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 2,624 $222,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,531 $220,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 ธันวาคม 2025 2,680 $216,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 มีนาคม 2026 1,641 $211,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2025 5,503 $211,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADSK 31 ธันวาคม 2025 662 $210,297 -14.6%
BRKB 31 มีนาคม 2026 417 $209,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSI 31 มีนาคม 2025 1,887 $208,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 721 $207,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 450 $207,446 1.2%
IHAK 31 มีนาคม 2026 4,307 $207,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENVX 30 กันยายน 2025 16,394 $169,514 -67.1%