การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 5.4%
Technology 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 0.8%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,766,629 11.70% 180,376 $1,028,898 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10,717,648 11.65% 104,247 $-13,610,700 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10,522,268 11.43% 192,398 $-6,276,743 ลง ×1
HDV iShares Trust $9,394,930 10.21% 342,756 $154,213 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $8,376,602 9.10% 24,434 $2,560,670 ขึ้น ×1
NULV Nushares ETF Trust $7,044,168 7.65% 140,912 $-1,858,204 ลง ×1
DBEF DBX ETF Trust $6,923,477 7.52% 126,734 $655,012 ลง ×2
ESGG FlexShares Trust $5,051,990 5.49% 21,669 $-3,791,187 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,908,177 4.25% 19,532 $1,424,548 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,388,595 3.68% 47,559 $357,189 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $3,332,842 3.62% 4,450 $410,571 ลง ×2
HEEM iShares, Inc. $2,603,409 2.83% 58,203 $442,126 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,830 1.78% 4,997 $169,790 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $743,196 0.81% 1,172 $103,037 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585,796 0.64% 1,409 $49,237 ลง ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577,116 0.63% 5,091 $178,706 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557,053 0.61% 6,158 $30,607 ลง ×1
SSO ProShares Trust $551,159 0.60% 8,180 $127,595 ขึ้น ×5
UWM ProShares Trust $537,666 0.58% 7,997 $164,766 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514,078 0.56% 5,665 $-3,648 ขึ้น ×4
EES WisdomTree Trust $475,886 0.52% 7,020 $-1,995 ลง ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438,489 0.48% 18,210 $70,911 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416,108 0.45% 5,319 $-44,786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,506 0.42% 2,040 $144,338 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335,619 0.36% 669 $51,066 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306,919 0.33% 29,654 $-60,494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305,204 0.33% 10,568 $21,933 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,600 0.29% 1,463 $24,936 ขึ้น ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258,830 0.28% 415 $-96,199 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $243,406 0.26% 7,676 $-220,445 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $236,319 0.26% 1,084 $-22,154 ลง ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159,111 0.17% 26,968 $70,450 ขึ้น ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113,637 0.12% 88,779 $31,501 ขึ้น ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93,874 0.10% 25,033 $35,237 ขึ้น ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92,525 0.10% 21,822 $25,737 ขึ้น ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81,943 0.09% 28,955 $-10,549 ลง ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81,310 0.09% 14,240 $2,420

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $3,908,177 4.25% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,635,830 1.78% เพิ่มขึ้น ×4
DE $743,196 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
SSO $551,159 0.60% เพิ่มขึ้น ×5
UWM $537,666 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
ABT $514,078 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
PM $264,600 0.29% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ESGD ลดลง -150K -$13.6M
ESGE ลดลง -177K -$6.3M
ESGG ลดลง -23K -$3.8M
MTUM ซื้อเพิ่ม +200 +$2.6M
NULV ลดลง -55K -$1.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +214 +$1.0M
DBEF ลดลง -158 +$655K
HEEM ลดลง -337 +$442K
IVV ลดลง -24 +$411K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPYX 30 มิถุนายน 2025 203,859 $9,326,565
USMV 31 ธันวาคม 2025 45,153 $4,295,840
VB 31 ธันวาคม 2025 9,534 $2,424,306
AOK 31 มีนาคม 2026 58,682 $2,354,424
SPY 31 ธันวาคม 2025 2,752 $1,833,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMLP 31 มีนาคม 2026 18,435 $698,000
EDV 31 ธันวาคม 2025 9,504 $651,000
IEI 31 มีนาคม 2026 4,740 $566,000
INDA 30 กันยายน 2025 7,426 $413,496
LTPZ 30 มิถุนายน 2025 7,394 $405,000
TMO 30 กันยายน 2025 891 $361,105 35.0%
HYG 31 มีนาคม 2026 3,290 $265,000
TIP 31 มีนาคม 2026 2,228 $245,000
IGF 31 มีนาคม 2026 3,968 $244,000
LQD 31 มีนาคม 2026 2,021 $223,000
DFSV 30 มิถุนายน 2026 6,341 $222,189
LEGN 30 มิถุนายน 2025 6,429 $218,564 -47.7%
DJP 30 มิถุนายน 2025 6,120 $216,000
MIRM 31 มีนาคม 2026 2,663 $210,350 -10.2%
IEF 30 มิถุนายน 2025 2,196 $209,000
BKLN 30 มิถุนายน 2025 9,786 $203,000
COGT 30 มิถุนายน 2025 14,015 $83,487 332.0%
IMTX 30 มิถุนายน 2025 15,971 $71,766 41.1%
ITOS 30 มิถุนายน 2025 11,061 $66,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MREO 30 มิถุนายน 2026 127,778 $42,167 19.4%