VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY INDEX FUND (EDV)
$54.64
▼ -0.21 (-0.38%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$53.86 – $61.46
ช่วง 52 สัปดาห์
6 ธันวาคม 2007
เริ่มต้น
สินทรัพย์สุทธิ
$3.5B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
81
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
EDV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.89% | ▼ -8.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -7.20% | ▼ -7.20% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$198.8M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$87.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$175.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 81 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834A65 | 0.01416 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834B56 | 0.01368 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834C55 | 0.01366 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834D47 | 0.01356 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834F29 | 0.0131 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834F94 | 0.01346 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834G93 | 0.01333 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834H84 | 0.01328 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834J66 | 0.01333 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834K56 | 0.01341 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834QP6 | 0.01436 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834QV3 | 0.01396 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RB6 | 0.01368 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RK6 | 0.0134 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RR1 | 0.0131 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834SZ2 | 0.01294 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TF5 | 0.0128 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TP3 | 0.01232 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TV0 | 0.0126 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UB2 | 0.01235 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UH9 | 0.01269 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UR7 | 0.01258 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UY2 | 0.01248 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VE5 | 0.0129 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VM7 | 0.01269 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VV7 | 0.01323 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WC8 | 0.01321 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WJ3 | 0.01348 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834WR5 | 0.01312 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WZ7 | 0.01296 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834XG8 | 0.01436 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834XP8 | 0.01398 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834XW3 | 0.01378 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YC6 | 0.01396 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YK8 | 0.0144 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YT9 | 0.01401 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZA9 | 0.004724 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZG6 | 0.001435 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZP6 | 0.001567 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZX9 | 0.0008097 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EU3 | 0.01299 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EV1 | 0.01186 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EW9 | 0.01192 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EY5 | 0.01232 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EZ2 | 0.01208 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FA6 | 0.0118 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FB4 | 0.01167 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FD0 | 0.01091 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FE8 | 0.01134 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FF5 | 0.01131 | BOND | · |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามจำนวนพอร์ต (ไม่มีข้อมูลน้ำหนักสำหรับแหล่งข้อมูลกองทุนนี้)
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | S — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01416 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | S — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01312 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | S — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01436 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | SP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01204 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01299 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01186 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01192 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01232 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01208 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0118 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01167 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01091 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01134 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01131 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01129 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01117 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01101 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01135 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01145 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01161 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01188 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01218 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01236 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01205 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01204 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01151 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0115 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01133 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01208 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01196 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01187 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01182 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01188 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01368 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01366 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01356 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0131 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01346 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01333 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01328 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01333 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01436 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01396 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01368 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0134 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0131 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01294 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0128 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01232 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0126 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01235 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01269 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01258 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01248 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0129 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01269 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01323 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01321 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01348 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01296 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01183 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01127 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01147 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01124 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01133 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01274 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02126 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02624 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02565 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Principal | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01555 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01341 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01398 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01378 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01396 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0144 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01401 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004724 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001435 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001567 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — United States Treasury Strip Coupon | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0008097 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ | — Vanguard Market Liquidity Fund | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000009549 หน่วย/หุ้น |
เงินปันผล 73 การชำระเงิน
4.47%ผลตอบแทน TTM
$2.44เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.8670 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.7640 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.8110 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.7980 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.8080 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.7940 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.8380 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.7700 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.7760 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.7690 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.7370 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.7370 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.7260 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.6740 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.6910 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.6820 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.7060 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.6350 |
| 23 ธันวาคม 2021 | $0.6840 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.7060 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.7000 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.6460 |
| 23 ธันวาคม 2020 | $6.1050 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.7040 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.7980 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.8380 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $2.1100 |
| 26 กันยายน 2019 | $0.8330 |
| 21 มิถุนายน 2019 | $0.7930 |
| 21 มีนาคม 2019 | $0.8200 |
| 13 ธันวาคม 2018 | $0.8250 |
| 24 กันยายน 2018 | $0.8400 |
| 18 มิถุนายน 2018 | $0.8380 |
| 16 มีนาคม 2018 | $0.7920 |
| 26 ธันวาคม 2017 | $1.1590 |
| 27 กันยายน 2017 | $0.8220 |
| 28 มิถุนายน 2017 | $0.8500 |
| 22 มีนาคม 2017 | $0.7020 |
| 14 ธันวาคม 2016 | $3.4350 |
| 20 กันยายน 2016 | $0.8690 |
| 21 มิถุนายน 2016 | $0.8220 |
| 21 มีนาคม 2016 | $0.6960 |
| 17 ธันวาคม 2015 | $2.2730 |
| 21 กันยายน 2015 | $0.8780 |
| 22 มิถุนายน 2015 | $0.9050 |
| 23 มีนาคม 2015 | $0.7490 |
| 22 กันยายน 2014 | $0.8530 |
| 23 มิถุนายน 2014 | $0.8780 |
| 24 มีนาคม 2014 | $0.7690 |
| 20 ธันวาคม 2013 | $2.2320 |
| 23 กันยายน 2013 | $0.5860 |
| 24 มิถุนายน 2013 | $0.8770 |
| 22 มีนาคม 2013 | $0.7720 |
| 20 ธันวาคม 2012 | $6.1340 |
| 24 กันยายน 2012 | $0.9320 |
| 25 มิถุนายน 2012 | $0.8730 |
| 26 มีนาคม 2012 | $0.8040 |
| 21 ธันวาคม 2011 | $3.6190 |
| 23 กันยายน 2011 | $0.9340 |
| 24 มิถุนายน 2011 | $0.8890 |
| 25 มีนาคม 2011 | $0.8000 |
| 22 ธันวาคม 2010 | $1.2680 |
| 24 กันยายน 2010 | $0.8980 |
| 24 มิถุนายน 2010 | $0.8980 |
| 25 มีนาคม 2010 | $0.8040 |
| 22 ธันวาคม 2009 | $12.2810 |
| 24 กันยายน 2009 | $0.8770 |
| 24 มิถุนายน 2009 | $1.1440 |
| 25 มีนาคม 2009 | $0.9430 |
| 22 ธันวาคม 2008 | $1.4250 |
| 24 กันยายน 2008 | $0.8850 |
| 24 มิถุนายน 2008 | $0.8200 |
| 25 มีนาคม 2008 | $0.6840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 208 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $105,739,706 | 10.04% | 1,624,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99,920,509 | 9.49% | 1,535,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57,550,889 | 5.46% | 884,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $56,998,040 | 5.41% | 875,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $54,064,747 | 5.13% | 830,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $51,398,687 | 4.88% | 789,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $49,767,652 | 4.72% | 764,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $30,169,656 | 2.86% | 463,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28,202,743 | 2.68% | 433,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $24,061,583 | 2.28% | 369,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $21,832,349 | 2.07% | 335,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $17,939,562 | 1.70% | 275,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16,934,414 | 1.61% | 260,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $16,551,015 | 1.57% | 254,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $14,431,034 | 1.37% | 221,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $14,351,607 | 1.36% | 220,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14,278,974 | 1.36% | 219,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13,594,952 | 1.29% | 208,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Wealth Map LLC | $13,315,155 | 1.26% | 221,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,052,594 | 1.14% | 185,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11,655,828 | 1.11% | 179,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $11,553,652 | 1.10% | 177,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $11,552,611 | 1.10% | 177,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11,367,275 | 1.08% | 174,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $10,921,846 | 1.04% | 168,157 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10,906,598 | 1.04% | 167,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $10,679,888 | 1.01% | 164,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,443,778 | 0.99% | 160,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $8,350,781 | 0.79% | 128,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $8,243,684 | 0.78% | 126,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7,978,028 | 0.76% | 122,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $7,883,401 | 0.75% | 121,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,137,000 | 0.68% | 109,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7,072,708 | 0.67% | 108,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,067,688 | 0.67% | 108,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,920,217 | 0.66% | 106,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,690,224 | 0.64% | 102,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $6,235,308 | 0.59% | 95,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Causey Wealth LLC | $6,009,281 | 0.57% | 92,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5,989,898 | 0.57% | 92,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $5,980,006 | 0.57% | 91,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,960,118 | 0.57% | 86,529 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,608,464 | 0.53% | 86,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,422,648 | 0.51% | 83,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5,273,910 | 0.50% | 81,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC | $5,225,328 | 0.50% | 80,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $5,171,788 | 0.49% | 79,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $4,851,345 | 0.46% | 74,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $4,727,724 | 0.45% | 72,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,544,536 | 0.43% | 69,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,405,916 | 0.42% | 67,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4,266,189 | 0.41% | 65,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $3,953,246 | 0.38% | 67,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,919,763 | 0.37% | 60,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | $3,673,376 | 0.35% | 56,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3,432,385 | 0.33% | 52,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,394,196 | 0.32% | 52,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,072,492 | 0.29% | 47,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $2,978,659 | 0.28% | 48,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,814,515 | 0.27% | 43,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,693,208 | 0.26% | 39,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,549,486 | 0.24% | 38,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,478,832 | 0.24% | 38,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,460,024 | 0.23% | 37,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,362,404 | 0.22% | 36,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2,297,471 | 0.22% | 35,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,036,939 | 0.19% | 31,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $1,859,638 | 0.18% | 28,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,769,905 | 0.17% | 27,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $1,598,625 | 0.15% | 24,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,580,661 | 0.15% | 24,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1,538,325 | 0.15% | 23,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $1,534,521 | 0.15% | 23,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1,476,405 | 0.14% | 22,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,468,252 | 0.14% | 22,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,430,203 | 0.14% | 21,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,368,545 | 0.13% | 21,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $1,366,957 | 0.13% | 21,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $1,336,411 | 0.13% | 20,557 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Rareview Capital LLC | $1,271,566 | 0.12% | 18,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,267,392 | 0.12% | 18,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $1,243,582 | 0.12% | 19,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,121,366 | 0.11% | 15,769 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1,091,080 | 0.10% | 16,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argentarii, LLC | $1,051,624 | 0.10% | 17,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1,034,584 | 0.10% | 15,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $980,105 | 0.09% | 15,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $974,975 | 0.09% | 14,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MAI Capital Management | $963,786 | 0.09% | 14,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $952,087 | 0.09% | 14,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $934,280 | 0.09% | 14,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $900,008 | 0.09% | 13,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $899,974 | 0.09% | 13,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $884,954 | 0.08% | 14,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $832,503 | 0.08% | 12,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $790,534 | 0.08% | 12,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $742,726 | 0.07% | 11,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $729,039 | 0.07% | 11,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $725,446 | 0.07% | 11,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $704,491 | 0.07% | 10,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |