ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +125.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +88.5%

ต่อปี: +91.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 46.6%
Industrials 24.0%
Financials 18.5%
Consumer Discretionary 6.9%
Communication Services 2.0%
Healthcare 1.4%
Materials 0.4%
Energy 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $98,712,574 32.55% 227,800 $49,933,996 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,258,900 12.95% 54,300 $19,517,793 ลง ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $28,676,004 9.46% 233,271 $3,372,497 ขึ้น ×3
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $24,747,008 8.16% 108,160 $6,798,029 ขึ้น ×4
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $24,314,041 8.02% 237,465 $-196,295 ขึ้น ×4
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $20,183,769 6.66% 557,101 $10,303,850 ขึ้น ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,933,469 6.24% 129,877 $4,661,399 ขึ้น ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $16,632,407 5.48% 379,043 $2,883,968 ขึ้น ×3
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $7,310,651 2.41% 207,571 $-460,807
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $3,785,593 1.25% 59,804 $2,289,731 ขึ้น ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,755,959 1.24% 61,563 $738,756
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,361,378 1.11% 58,337 $-176,761
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,238,657 1.07% 16,186 ขึ้น ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3,160,945 1.04% 34,916 $861,362 ขึ้น ×4
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $2,274,245 0.75% 198,105
STLA Stellantis N.V. Common Shares $858,440 0.28% 149,554 $-206,733 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $851,550 0.28% 3,384 $115,564
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $809,719 0.27% 59,190 $148,567
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $687,918 0.23% 10,928 $-154,442 ลง ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $526,079 0.17% 9,992 $-302,481 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $411,754 0.14% 9,965 $-89,685
TT Trane Technologies plc $337,427 0.11% 687 $51,127
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.07% 428 $-78,706 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $200,093 0.07% 2,194 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MLI $28,676,004 9.46% เพิ่มขึ้น ×3
WLFC $24,747,008 8.16% เพิ่มขึ้น ×4
JXN $24,314,041 8.02% เพิ่มขึ้น ×4
GTX $20,183,769 6.66% เพิ่มขึ้น ×6
EQH $16,632,407 5.48% เพิ่มขึ้น ×3
VOYA $3,160,945 1.04% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $3,238,657 16,186 1.07%
DDI $2,274,245 198,105 0.75%
MCHP $200,093 2,194 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -500 +$49.9M
AMAT ลดลง -3K +$19.5M
GTX ซื้อเพิ่ม +13K +$10.3M
WLFC ซื้อเพิ่ม +3K +$6.8M
AER ซื้อเพิ่ม +26K +$4.7M
MLI ซื้อเพิ่ม +5K +$3.4M
EQH ซื้อเพิ่ม +9K +$2.9M
BHF ซื้อเพิ่ม +35K +$2.3M
VOYA ซื้อเพิ่ม +1K +$861K
ITRN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$739K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PVBC 31 ธันวาคม 2025 92,350 $1,157,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBBK 30 มิถุนายน 2026 25,011 $526,982 6.8%
TBNK 30 มิถุนายน 2025 37,441 $313,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GT 30 มิถุนายน 2026 17,500 $116,025 -26.7%
DDI 31 มีนาคม 2026 10,775 $92,988 57.5%