AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q ส.ค. 20, 2026AMAT ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
AMAT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | การแตกหุ้น | ประเภท |
|---|---|---|
| 17 เมษายน 2002 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 16 มีนาคม 2000 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 14 ตุลาคม 1997 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 13 ตุลาคม 1995 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 6 ตุลาคม 1993 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 7 เมษายน 1992 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 16 พฤษภาคม 1986 | 2-for-1 | ไปข้างหน้า |
| 6 กุมภาพันธ์ 1981 | 3-for-2 | ไปข้างหน้า |
| 2 เมษายน 1980 | 3-for-2 | ไปข้างหน้า |
เกี่ยวกับ Applied Materials, Inc. - Common Stock ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia
Applied Materials, Inc. is an American corporation that supplies equipment, services and software for the manufacture of semiconductor (integrated circuit) chips for electronics, flat panel displays for computers, smartphones, televisions, and solar products. The company also supplies equipment to produce coatings for flexible electronics, packaging and other applications. The company is headquartered in Santa Clara, California, and is the second largest supplier of semiconductor equipment in the world based on revenue behind Dutch company ASML.
History
Founded in 1967 by Michael A. McNeilly and others, Applied Materials went public in 1972 on the National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), a then-recently established stock exchange. In subsequent years, the company diversified, until James C. Morgan became CEO in 1976 and returned the company's focus to its core business of semiconductor manufacturing equipment. By 1978, sales increased by 17%.
In 1984, Applied Materials became the first U.S. semiconductor equipment manufacturer to open its own technology center in Japan, and the first semiconductor equipment company to operate a service center in China. In 1987, Applied introduced a chemical vapor deposition (CVD) machine called the Precision 5000, which differed from existing machines by incorporating diverse processes into a single machine that had multiple process chambers.
In 1992, the corporation settled a lawsuit with three former employees for an estimated $600,000. The suit complained that the employees had been driven out of the company after complaining about the courses Applied Scholastics had been hired to teach there.
In 1993, the Applied Materials' Precision 5000 was inducted into the Smithsonian Institution's permanent collection of Information Age technology.
In November 1996, Applied Materials acquired two Israeli companies for an aggregate amount of $285 million: Opal Technologies and Orbot Instruments for $175 million and $110 million in cash, respectively. Orbot produces systems for inspecting patterned silicon wafers for yield enhancement during the semiconductor manufacturing process, as well as systems for inspecting masks used during the patterning process. Opal develops and manufactures high-speed metrology systems used by semiconductor manufacturers to verify critical dimensions during the production of integrated circuits.
In 2000, Etec Systems, Inc. was purchased. On June 27, 2001, Applied Materials acquired Israeli company Oramir Semiconductor Equipment Ltd., a supplier of laser cleaning technologies for semiconductor wafers, in a purchase business combination for $21 million in cash.
In January 2008, Applied Materials purchased Baccini, an Italian company and designer of tools used in manufacturing solar cells.
In 2009, Applied Materials opened its Solar Technology Center, the world's largest commercial solar energy research and development facility, in Xi'an, China.
Applied Materials acquired Semitool Inc. in December 2009, and announced its acquisition of Varian Semiconductor in May 2011. Applied Materials then announced a planned merger with Tokyo Electron on September 24, 2013. If it had been approved by government regulators, the proposed combined company, to be called Eteris, would have been the world's largest supplier of semiconductor processing equipment, with a total market value of $29 billion. However, on April 27, 2015, Applied Materials announced that its merger with Tokyo Electron has been scrapped due to antitrust concerns and fears of dominating the semiconductor equipment industry.
In 2015, Applied Materials left the solar wafer sawing and the solar ion implantation businesses.
Applied Materials was named among FORTUNE World's Most Admired Companies in 2018.
In 2019, Applied Materials announced its intention to buy semiconductor equipment manufacturer (and former Hitachi group member) Kokusai Electric Corporation from private equity firm KKR for $2.2 billion, but terminated the deal in March 2021 citing delays in getting approval from China's regulator.
In November 2023, Applied Materials was reported to be under criminal investigation by the United States Department of Justice (DOJ) for routing equipment to Semiconductor Manufacturing International Corporation via South Korea in violation of US sanctions. The company settled with the DOJ, paying a penalty of 252 million dollars in February 2026. The settlement was the largest of its kind to date. The US government recovered the largest fine possible, which is twice the value of the illegal transaction.
On August 15, 2025, Applied Materials shares tumbled 12% after issuing weak sales and profit forecasts, with U.S.-China trade tensions weighing heavily on demand and visibility.
In September 2026, Applied Materials announced plans to invest $5 billion in India over the following decade under an initiative it described as "India Vision 2035", unveiled at SEMICON India 2026 in New Delhi as Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the conference. The plan centers on research, supply-chain expansion and workforce development, and includes a proposed 140-acre semiconductor research park and a plan to expand the company's India-based supply-chain capacity roughly tenfold by 2035.
Finances
For the fiscal year 2021, Applied Materials reported earnings of US$5.888 billion, with an annual revenue of US$23.063 billion, a 34% increase over the previous fiscal. Applied Materials market capitalization was valued at over US$36.6 billion in November 2018.
Organization
Applied is organized into three major business sectors: Semiconductor Products, Applied Global Services, and Display and Adjacent Markets. Applied Materials also operates a venture investing arm called Applied Ventures.
Semiconductor Products
The company develops and manufactures equipment used in the wafer fabrication steps of creating a semiconductor device, including atomic layer deposition (ALD), chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), rapid thermal processing (RTP), chemical mechanical polishing (CMP), etch, ion implantation and wafer inspection. The company acquired Semitool for this group in late 2009. In 2019, Applied Materials agreed to buy semiconductor manufacturer Kokusai for $2.2 Billion.
Applied Global Services
The Applied Global Services (AGS) group offers equipment installation support and warranty extended support, as well as maintenance support. AGS also offers new and refurbished equipment, as well as upgrades and enhancements for installed base equipment. This sector also includes automation software for manufacturing environments.
Display and Adjacent Markets
AGS combined an existing business unit with the display business of Applied Films Corporation, acquired in mid-2006.
The manufacturing process for TFT LCDs (thin film transistor liquid crystal displays), commonly employed in computer monitors and televisions, is similar to that employed for integrated circuits. In cleanroom environments both TFT-LCD and integrated circuit production use photolithography, chemical and physical vapor deposition, and testing.
Energy and Environmental Solutions (former sector)
In 2006, the company acquired Applied Films, a glass coating and web coating business. Also in 2006, Applied announced it was entering the solar manufacturing equipment business. The solar, glass and web businesses were organized into the company's Energy and Environmental Solutions (EES) sector.
In 2007, Applied Materials announced the Applied SunFab thin film photovoltaic module production line, with single or tandem junction capability. SunFab applies silicon thin film layers to glass substrate that then produce electricity when exposed to sunlight. In 2009, the company's SunFab line was certified by the International Electrotechnical Commission (IEC). In 2010, Applied announced that it was abandoning the thin film market and closing down their SunFab division. Also in 2007, the company acquired privately held, Switzerland-based HCT Shaping Systems SA, a specialist in wafer sawing tools for both solar and semiconductor wafer manufacture, paying approximately $475 million.
In 2008, Applied acquired privately held, Italy-based Baccini SpA for $330M, company that worked in the metallization steps of solar cell manufacturing. The company was listed at the top of VLSI Research's list of supplier of photovoltaic manufacturing equipment for 2008, with sales of $797M.
Since July 2016 the Energy and Environmental Solutions sector is no longer reported separately. Remaining solar business activities have been included in "Corporate and Others".
Locations
Applied moved into its Bowers Avenue headquarters in Santa Clara, California, in 1974 and operates in Europe, Japan, Canada, the United States, Israel, China, Italy, India, Korea, Southeast Asia, Singapore and Taiwan.
Key people
Management
Chairman of the Board of Directors: Thomas J. Iannotti
President and chief executive officer: Gary E. Dickerson
Chief Financial Officer: Brice Hill
Chief Technology Officer: Omkaram Nalamasu
Notable staff members
Gary E. Dickerson – President and CEO
James C. Morgan – former CEO
Michael R. Splinter – former CEO
Gerald Yin – former employee and founder of Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC)
แหล่งที่มา: Wikipedia (ภาษาอังกฤษ), CC BY-SA 4.0 · ดูบน Wikipedia ↗
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AMAT | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 46.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈19.5 | ≈19.5 | 68.4 | มูลค่าต่ำกว่าราคา | |
| P/S (TTM) | 13.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.9 | ≈4.9 | 13.8 | มูลค่ายุติธรรม | |
| P/B (MRQ) | 16.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈8.0 | ≈8.0 | 10.1 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| EV / EBITDA | 51.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈16.2 | ≈16.2 | 31.6 | มูลค่าต่ำกว่าราคา | |
| ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) | 76.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| ราคา / กระแสเงินสด (TTM) | 51.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈17.9 | ≈17.9 | 25.1 | มูลค่ายุติธรรม | |
| EV / รายได้ (TTM) | 13.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 76.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (MRQ) | 16.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| PEG Ratio (อัตราส่วน PEG) | ≈2.7 | · | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AMAT | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (TTM) | 49.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈47.3% | ≈47.3% | 50.4% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) | 29.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈29.4% | ≈29.4% | 21.2% | ระดับสูงสุด | |
| EBITDA Margin (อัตรากำไร EBITDA) | 29.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.1% | ≈30.1% | 21.2% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM) | 34.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.1% | ≈30.1% | 21.7% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรสุทธิ (TTM) | 30.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈25.6% | ≈25.6% | 19.7% | ระดับสูงสุด | |
| ROA (TTM) | 23.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈23.0% | ≈23.0% | 5.8% | ระดับสูงสุด | |
| ROE (TTM) | 41.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈43.9% | ≈43.9% | 9.9% | ระดับสูงสุด | |
| ROIC | 23.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.5% | ≈30.5% | 12.7% | ระดับสูงสุด |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AMAT | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน (MRQ) | 0.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (MRQ) | 2.4ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตราส่วนเงินสด (MRQ) | 1.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.6 | ≈1.6 | 1.6 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น (MRQ) | 0.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | หนี้ต่ำ |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AMAT | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (รายได้ YoY) | 4.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี) | 3.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY) | -2.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR ของ EPS 3 ปี) | 5.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR ของ EPS 5 ปี) | 17.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 3 ปี) | 2.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 5 ปี) | 14.1% | · | · | · |
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | AMAT | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 0.8ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| Inventory Turnover (อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง) | 2.6ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.6 | ≈2.6 | 2.8 | อ่อนแอ | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 5.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈5.1 | ≈5.1 | 5.3 | อ่อนแอ | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$729.3K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวน | สกุลเงิน | ผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| ส.ค. 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.40% |
| พ.ค. 21, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.45% |
| ก.พ. 19, 2026 | $0.46 | USD | ≈0.51% |
| พ.ย. 20, 2025 | $0.46 | USD | ≈0.81% |
| ส.ค. 21, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.1% |
| พ.ค. 22, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.0% |
| ก.พ. 20, 2025 | $0.40 | USD | ≈0.91% |
| พ.ย. 21, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.86% |
| ส.ค. 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.72% |
| พ.ค. 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.62% |
| ก.พ. 21, 2024 | $0.32 | USD | ≈0.67% |
| พ.ย. 22, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.82% |
| ส.ค. 23, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.78% |
| พ.ค. 24, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.90% |
| ก.พ. 22, 2023 | $0.26 | USD | ≈0.94% |
| พ.ย. 23, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.95% |
| ส.ค. 24, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.99% |
| พ.ค. 25, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.90% |
| ก.พ. 22, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.74% |
| พ.ย. 24, 2021 | $0.24 | USD | ≈0.63% |
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | พ.ย. 12, 2026 | $3.50 | $4.14 | -15.4% |
| 30 มิถุนายน 2026 | ส.ค. 13, 2026 | $2.86 | $2.72 | 5.2% |
| 31 มีนาคม 2026 | พ.ค. 14, 2026 | $2.38 | $2.25 | 5.9% |
| 31 ธันวาคม 2025 | $2.17 | $2.14 | 1.6% | |
| 30 กันยายน 2025 | $2.48 | $2.41 | 3.0% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $2.39 | $2.36 | 1.3% |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Cost of Revenue | $14.56B | $14.28B | $14.13B | $13.79B | $12.15B | $9.51B | $8.22B | $9.19B | $8.09B | $6.31B | $5.71B | $5.23B | |
| Gross Profit | $13.81B | $12.90B | $12.38B | $11.99B | $10.91B | $7.69B | $6.39B | $7.52B | $6.61B | $4.51B | $3.95B | $3.84B | |
| R&D Expense | $3.57B | $3.23B | $3.10B | $2.77B | $2.48B | $2.23B | $2.05B | $2.02B | $1.78B | $1.54B | $1.45B | $1.43B | |
| SG&A Expense | $1.77B | $1.80B | $1.63B | $735M | $620M | $567M | $461M | $483M | $438M | $390M | $469M | $502M | |
| Operating Expenses | $5.52B | $5.03B | $4.73B | $4.21B | $4.03B | $3.33B | $3.04B | $3.03B | $2.68B | $2.36B | $2.26B | $2.32B | |
| Operating Income | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $7.79B | $6.89B | $4.37B | $3.35B | $4.49B | $3.94B | $2.15B | $1.69B | $1.52B | |
| Interest Expense | · | · | $238M | $228M | $236M | $240M | $237M | $234M | $198M | $155M | $103M | $95M | |
| Interest Income | $406M | $486M | $262M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $1.25B | $532M | $300M | $39M | $118M | $41M | $156M | $139M | $78M | $16M | $8M | $23M | |
| Pretax Income | $9.27B | $8.15B | $7.72B | $7.60B | $6.77B | $4.17B | $3.27B | $4.40B | $3.82B | $2.01B | $1.60B | $1.45B | |
| Income Tax | $2.27B | $975M | $860M | $1.07B | $883M | $547M | $563M | $1.36B | $297M | $292M | $221M | $376M | |
| Net Income | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| EPS (Basic) | $8.71 | $8.68 | $8.16 | $7.49 | $6.47 | $3.95 | $2.89 | $3.00 | $3.28 | $1.56 | $1.13 | $0.88 | |
| EPS (Diluted) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 | |
| Shares (Basic) | 804,000,000 | 827,000,000 | 840,000,000 | 871,000,000 | 910,000,000 | 916,000,000 | 937,000,000 | 1,013,000,000 | 1,073,000,000 | 1,107,000,000 | 1,214,000,000 | 1,215,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 808,000,000 | 834,000,000 | 845,000,000 | 877,000,000 | 919,000,000 | 923,000,000 | 945,000,000 | 1,026,000,000 | 1,084,000,000 | 1,116,000,000 | 1,226,000,000 | 1,231,000,000 | |
| EBITDA | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $8.23B | $7.28B | $4.37B | $3.35B | $4.80B | $3.87B | $2.15B | $1.69B | $1.52B |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.24B | $8.02B | $6.13B | $2.00B | $5.00B | $5.35B | $3.13B | $3.44B | $5.01B | $3.41B | $4.80B | $3.00B | |
| Short-term Investments | $1.33B | $1.45B | $737M | $586M | $464M | $387M | $489M | $590M | $2.27B | $343M | $168M | $160M | |
| Receivables | $5.18B | $5.23B | $5.17B | $6.07B | $4.95B | $2.96B | $2.53B | $2.32B | $2.34B | $2.28B | $1.74B | $1.67B | |
| Inventory | $5.92B | $5.42B | $5.72B | $5.93B | $4.31B | $3.90B | $3.47B | $3.72B | $2.71B | $2.05B | $1.83B | $1.57B | |
| Prepaid Expense | $1.06B | $974M | $976M | $883M | $793M | $602M | $485M | $490M | $317M | $188M | $194M | $257M | |
| Other Current Assets | $1.21B | $1.09B | $1.39B | $1.34B | $1.39B | $764M | $581M | $530M | $374M | $275M | · | · | |
| Current Assets | $20.88B | $21.22B | $19.15B | $15.93B | $16.11B | $13.37B | $10.21B | $10.60B | $12.92B | $8.35B | $9.26B | $6.97B | |
| PP&E (Net) | $4.61B | $3.34B | $2.72B | $2.31B | $1.93B | $1.60B | $1.53B | $1.41B | $1.07B | $937M | $892M | $861M | |
| PP&E (Gross) | $8.51B | $7.11B | $6.37B | $5.63B | $4.98B | $4.38B | $4.07B | $3.81B | $3.31B | $3.04B | $2.95B | $2.85B | |
| Accum. Depreciation | $3.90B | $3.77B | $3.65B | $3.32B | $3.05B | $2.78B | $2.54B | $2.40B | $2.25B | $2.11B | $2.05B | $1.99B | |
| Goodwill | $3.71B | $3.73B | $3.73B | $3.70B | $3.48B | $3.47B | $3.40B | $3.37B | $3.37B | $3.32B | $3.30B | $3.30B | |
| Intangibles | $226M | $249M | $294M | $339M | $104M | $153M | $156M | $213M | $412M | $575M | $762M | $951M | |
| Other Non-current Assets | $806M | $314M | $345M | $691M | $229M | $260M | $265M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Accounts Payable | $1.98B | $1.57B | $1.48B | $1.75B | $1.47B | $1.12B | $958M | $996M | $945M | $813M | $658M | $613M | |
| Short-term Debt | $100M | $799M | $100M | $0 | · | · | $600M | $0 | · | $200M | $1.20B | $0 | |
| Current Liabilities | $8.00B | $8.47B | $7.37B | $7.38B | $6.34B | $4.46B | $4.45B | $3.92B | $4.12B | $3.63B | $3.80B | $2.82B | |
| Capital Leases | $404M | $259M | $252M | $287M | $228M | $195M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $11M | $12M | $5M | $1M | $56M | $32M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $810M | $714M | $732M | $692M | $662M | $163M | $126M | $99M | $77M | $85M | $71M | |
| Total Liabilities | $15.88B | $15.41B | $14.38B | $14.53B | $13.58B | $11.78B | $10.81B | $10.79B | $10.07B | $7.35B | $7.70B | $5.31B | |
| Long-term Debt | $6.46B | $6.16B | $5.46B | · | · | $5.45B | $5.31B | $5.31B | $5.30B | $3.12B | $3.34B | $1.95B | |
| Total Debt | $6.55B | $6.96B | $5.56B | $5.46B | $5.45B | $5.45B | $5.91B | $5.31B | $5.30B | $3.54B | $4.54B | $1.95B | |
| Retained Earnings | $55.23B | $49.65B | $43.73B | $37.89B | $32.25B | $27.21B | $24.39B | $20.88B | $18.26B | $15.25B | $13.97B | $13.07B | |
| Treasury Stock | $45.04B | $40.15B | $36.30B | $34.10B | $28.00B | $24.25B | $23.60B | $21.19B | $15.91B | $14.74B | $12.85B | $11.52B | |
| AOCI | $-110M | $-168M | $-217M | $-202M | $-260M | $-299M | $-180M | $-125M | $-64M | $-115M | $-92M | $-76M | |
| Stockholders' Equity | $20.41B | $19.00B | $16.35B | $12.19B | $12.25B | $10.58B | $8.21B | $6.84B | $9.63B | $7.41B | $7.61B | $7.87B | |
| Liabilities + Equity | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Shares Outstanding | 793,000,000 | 818,000,000 | 833,000,000 | 844,000,000 | 892,000,000 | 914,000,000 | 916,000,000 | 967,000,000 | 1,060,000,000 | 1,078,000,000 | 1,160,000,000 | 1,221,000,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $435M | $392M | $515M | $444M | $394M | $376M | $363M | $457M | $407M | $389M | $371M | $375M | |
| Stock-based Comp | $668M | $577M | $490M | $413M | $346M | $307M | $263M | $258M | $220M | $201M | $187M | $177M | |
| Deferred Tax | $1.15B | $-678M | $-358M | $195M | $60M | $68M | $51M | $198M | $-12M | $-21M | $-130M | $-18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $44M | $40M | $49M | $56M | $57M | $199M | $193M | $189M | $186M | $184M | |
| Restructuring | $181M | $0 | $0 | $-4M | $157M | $0 | $0 | · | · | · | $9M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-2.18B | $-1.25B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7.96B | $8.68B | $8.70B | $5.40B | $5.44B | $3.80B | $3.25B | $3.79B | $3.79B | $2.57B | $1.16B | $1.80B | |
| CapEx | $2.26B | $1.19B | $1.11B | $787M | $668M | $422M | $441M | $622M | $345M | $253M | $215M | $241M | |
| Investing Cash Flow | $-2.78B | $-2.33B | $-1.53B | $-1.36B | $-1.22B | $-130M | $-443M | $571M | $-2.53B | $-425M | $-281M | $-161M | |
| Debt Issued | $991M | $694M | $0 | $0 | $0 | $2.98B | $0 | $0 | $2.18B | $0 | $2.58B | · | |
| Net Debt Issued | $291M | $694M | · | $0 | $0 | $97M | $0 | $0 | $1.97B | · | · | · | |
| Stock Issued | $261M | $243M | $227M | $199M | $175M | $174M | $145M | $124M | $97M | $88M | $88M | $107M | |
| Stock Repurchased | $4.89B | $3.82B | $2.19B | $6.10B | $3.75B | $649M | $2.40B | $5.28B | $1.17B | $1.89B | $1.32B | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4.63B | $-3.58B | $-1.96B | $-5.90B | $-3.58B | $-475M | $-2.26B | $-5.16B | $-1.07B | $-1.80B | $-1.32B | $0 | |
| Dividends Paid | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M | |
| Financing Cash Flow | $-5.98B | $-4.47B | $-3.03B | $-7.04B | $-4.59B | $-1.34B | $-3.12B | $-5.93B | $341M | $-3.53B | $913M | $-348M | |
| Net Change in Cash | $-801M | $1.88B | $4.13B | $-3.00B | $-365M | $2.34B | $-311M | $-1.57B | $1.60B | $-1.39B | $1.79B | $1.29B | |
| Free Cash Flow | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B | $3.38B | $2.81B | $3.17B | $3.26B | $2.21B | $948M | $1.56B | |
| Levered FCF | · | · | $7.38B | $4.42B | $4.57B | $3.17B | $2.61B | $3.00B | $3.08B | $2.08B | $859M | $1.49B |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% | 44.7% | 43.7% | 45.3% | 44.9% | 41.7% | 40.9% | 42.4% | |
| Operating Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| Net Margin | 24.7% | 26.4% | 25.9% | 25.3% | 25.5% | 21.0% | 18.5% | 19.2% | 23.6% | 15.9% | 14.3% | 11.8% | |
| Pretax Margin | 32.7% | 30.0% | 29.1% | 29.5% | 29.4% | 24.2% | 22.4% | 27.2% | 25.7% | 18.6% | 16.5% | 16.0% | |
| EBITDA Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 31.9% | 31.6% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| ROA | 19.8% | 22.0% | 23.9% | 24.8% | 24.4% | 17.5% | 14.8% | 17.8% | 20.2% | 11.5% | 9.7% | 8.5% | |
| ROE | 35.5% | 37.9% | 43.6% | 53.8% | 48.4% | 35.9% | 33.1% | 48.0% | 38.0% | 24.5% | 17.7% | 13.8% | |
| ROIC | 23.2% | 26.7% | 31.0% | 37.9% | 33.9% | 23.7% | 19.6% | 27.9% | 24.3% | 17.1% | 12.0% | 11.5% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 32.2 | 34.2 | 29.2 | 18.2 | 14.1 | 20.5 | 19.5 | 13.9 | 16.4 | 16.0 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.74 | $23.23 | $19.63 | $14.45 | $13.73 | $11.57 | $8.97 | $7.07 | $8.82 | $6.69 | $6.56 | $6.44 | |
| Revenue / Share | $35.11 | $32.59 | $31.38 | $29.40 | $25.10 | $18.64 | $15.46 | $16.82 | $13.41 | $9.70 | $7.88 | $7.37 | |
| Cash Flow / Share | $9.85 | $10.40 | $10.30 | $6.16 | $5.92 | $4.12 | $3.44 | $3.69 | $3.33 | $2.21 | $0.95 | $1.46 | |
| Cash / Share | $9.13 | $9.81 | $7.36 | $2.36 | $5.60 | $5.85 | $3.42 | $3.56 | $4.73 | $3.16 | $4.14 | $2.46 | |
| Dividend / Share | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 |
อัตราการเติบโต
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | 2.5% | 2.8% | 11.8% | 34.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.2% | 5.6% | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58% | 6.2% | 9.0% | 16.2% | 63.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.2% | 10.4% | 27.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.5% | 4.7% | 5.1% | 10.8% | 62.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 2.4% | 6.8% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Net Income TTM | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| Market Cap | $181.40B | $152.57B | $109.37B | $75.72B | $121.89B | $55.71B | $51.04B | $31.29B | $60.09B | $30.90B | $19.07B | $25.63B | |
| Enterprise Value | $179.38B | $150.06B | $108.06B | $78.60B | $121.88B | $55.42B | $53.33B | $32.57B | $58.12B | $30.69B | $18.65B | $24.41B | |
| P/E | 26.4 | 21.7 | 16.2 | 12.1 | 21.4 | 15.5 | 19.5 | 10.9 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 24.1 | |
| P/S | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | |
| P/B | 8.9 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 10.0 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | 11.0 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 14.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.8 | 17.6 | 12.6 | 14.0 | 22.4 | 14.6 | 15.7 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | |
| P / FCF | 31.8 | 20.4 | 14.4 | 16.4 | 25.5 | 16.5 | 18.2 | 9.9 | 18.4 | 14.0 | 20.1 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | 21.6 | 19.1 | 14.1 | 9.5 | 16.7 | 12.7 | 15.9 | 6.8 | 15.0 | 14.3 | 11.0 | 16.1 | |
| EV / FCF | 31.5 | 20.0 | 14.2 | 17.0 | 25.5 | 16.4 | 19.0 | 10.3 | 17.8 | 13.9 | 19.7 | 15.7 | |
| EV / Revenue | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.78% | 0.89% | 1.1% | 0.69% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 0.72% | 1.4% | 2.5% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.6% | 6.2% | 8.3% | 4.7% | 6.4% | 5.1% | 9.2% | 5.7% | 5.4% | 6.8% | 4.1% | |
| Payout Ratio | 19.8% | 16.6% | 14.2% | 13.4% | 14.2% | 21.8% | 28.5% | 18.3% | 12.5% | 25.8% | 35.4% | 45.2% | |
| Annual Payout | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M |
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.12B | $7.91B | $7.01B | $6.80B | $7.30B | $7.10B | $7.17B | $7.04B | $6.78B | $6.65B | $6.71B | $6.72B | $6.42B | $6.63B | $6.74B | $6.75B | |
| Cost of Revenue | $4.53B | $3.96B | $3.58B | $3.54B | $3.74B | $3.62B | $3.67B | $3.71B | $3.57B | $3.49B | $3.50B | $3.55B | $3.45B | $3.54B | $3.59B | $3.65B | |
| Gross Profit | $4.59B | $3.95B | $3.44B | $3.27B | $3.56B | $3.48B | $3.50B | $3.33B | $3.21B | $3.15B | $3.20B | $3.17B | $2.98B | $3.09B | $3.15B | $3.10B | |
| R&D Expense | $1.10B | $1.03B | $928M | $917M | $901M | $893M | $859M | $858M | $836M | $785M | $754M | $789M | $767M | $775M | $771M | $726M | |
| SG&A Expense | $411M | $397M | $411M | $895M | $428M | $423M | $462M | $1.05B | $222M | $247M | $276M | $993M | $214M | $214M | $207M | $198M | |
| Operating Expenses | $1.51B | $1.42B | $1.60B | $1.55B | $1.33B | $1.32B | $1.32B | $1.29B | $1.26B | $1.24B | $1.24B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.18B | $1.11B | |
| Operating Income | $3.08B | $2.52B | $1.83B | $1.71B | $2.23B | $2.17B | $2.17B | $2.05B | $1.94B | $1.91B | $1.97B | $1.97B | $1.80B | $1.91B | $1.97B | $1.99B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $59M | · | $60M | $61M | $59M | · | |
| Interest Income | $104M | $96M | $97M | $97M | $92M | $101M | $116M | $141M | $124M | $118M | $103M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-100M | $771M | $566M | $626M | $396M | $221M | $8M | $-85M | $81M | $141M | $395M | $259M | $64M | $-73M | $50M | $12M | |
| Pretax Income | $2.91B | $3.23B | $2.33B | $2.27B | $2.56B | $2.32B | $2.12B | $1.90B | $1.96B | $1.99B | $2.30B | $2.17B | $1.81B | $1.78B | $1.96B | $1.95B | |
| Income Tax | $369M | $419M | $302M | $370M | $784M | $185M | $934M | $164M | $255M | $272M | $284M | $168M | $246M | $202M | $244M | $358M | |
| Net Income | $2.54B | $2.81B | $2.03B | $1.90B | $1.78B | $2.14B | $1.19B | $1.73B | $1.71B | $1.72B | $2.02B | $2.00B | $1.56B | $1.57B | $1.72B | $1.59B | |
| EPS (Basic) | $3.20 | $3.53 | $2.55 | $2.38 | $2.23 | $2.64 | $1.46 | $2.11 | $2.06 | $2.08 | $2.43 | $2.40 | $1.86 | $1.87 | $2.03 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.17 | $3.51 | $2.54 | $2.36 | $2.22 | $2.63 | $1.45 | $2.09 | $2.05 | $2.06 | $2.41 | $2.38 | $1.85 | $1.86 | $2.02 | $1.85 | |
| Shares (Basic) | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | · | 798,000,000 | 809,000,000 | 814,000,000 | · | 826,000,000 | 830,000,000 | 831,000,000 | · | 838,000,000 | 843,000,000 | 845,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 800,000,000 | 799,000,000 | 799,000,000 | · | 802,000,000 | 812,000,000 | 819,000,000 | · | 833,000,000 | 836,000,000 | 837,000,000 | · | 843,000,000 | 847,000,000 | 849,000,000 | · | |
| EBITDA | $3.08B | $2.52B | $1.83B | · | $2.23B | $2.17B | $2.17B | · | $1.94B | $1.91B | $1.97B | · | $1.80B | $1.91B | $1.97B | · |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.04B | $6.30B | $7.22B | $7.24B | $5.38B | $6.17B | $6.26B | $8.02B | $8.29B | $7.08B | $6.85B | $6.13B | $6.03B | $4.59B | $3.55B | $2.00B | |
| Short-term Investments | $2.20B | $1.94B | $1.29B | $1.33B | $1.63B | $578M | $1.95B | $1.45B | $815M | $472M | $638M | · | $510M | $510M | $500M | · | |
| Receivables | $7.69B | $6.37B | $4.98B | $5.18B | $5.77B | $6.19B | $6.00B | $5.23B | $4.97B | $4.78B | $4.70B | $5.17B | $5.23B | $5.52B | $5.38B | $6.07B | |
| Inventory | $6.56B | $6.34B | $6.00B | $5.92B | $5.81B | $5.66B | $5.50B | $5.42B | $5.57B | $5.69B | $5.65B | $5.72B | $5.81B | $5.94B | $6.05B | $5.93B | |
| Prepaid Expense | $1.27B | $1.18B | $1.02B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $928M | $974M | $979M | $1.02B | $1.03B | · | $887M | $802M | $767M | · | |
| Other Current Assets | $1.61B | $1.61B | $1.56B | $1.21B | $1.12B | $1.12B | $982M | $1.09B | $1.03B | $1.24B | $1.34B | · | $1.30B | $1.22B | $1.23B | · | |
| Current Assets | $25.09B | $22.57B | $21.05B | $20.88B | $19.72B | $19.71B | $20.69B | $21.22B | $20.67B | $19.27B | $19.18B | · | $18.88B | $17.77B | $16.71B | · | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.25B | $4.95B | $4.61B | $4.12B | $3.83B | $3.56B | $3.34B | $3.10B | $2.96B | $2.83B | · | $2.60B | $2.56B | $2.49B | · | |
| PP&E (Gross) | $9.79B | $9.35B | $8.95B | $8.51B | $8.11B | $7.73B | $7.41B | $7.11B | $6.96B | $6.74B | $6.54B | · | $6.22B | $6.06B | $5.92B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.18B | $4.09B | $4.00B | $3.90B | $3.99B | $3.89B | $3.85B | $3.77B | $3.86B | $3.78B | $3.71B | · | $3.62B | $3.50B | $3.42B | · | |
| Goodwill | $3.87B | $3.82B | $3.71B | $3.71B | $3.75B | $3.75B | $3.77B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.71B | $3.72B | · | |
| Intangibles | $315M | $330M | $215M | $226M | $238M | $249M | $237M | $249M | $262M | $273M | $283M | · | $305M | $328M | $332M | · | |
| Other Non-current Assets | $1.45B | $1.30B | $929M | $806M | $443M | $300M | $312M | $314M | $348M | $340M | $351M | · | $421M | $521M | $606M | · | |
| Total Assets | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Accounts Payable | $2.39B | $2.20B | $1.92B | $1.98B | $1.77B | $1.80B | $1.74B | $1.57B | $1.47B | $1.46B | $1.42B | · | $1.43B | $1.47B | $1.61B | · | |
| Short-term Debt | $1.30B | $1.20B | $100M | $100M | $799M | $799M | $799M | $799M | $99M | $99M | $100M | · | $199M | $199M | $199M | · | |
| Current Liabilities | $10.36B | $9.00B | $7.75B | $8.00B | $7.88B | $8.00B | $7.74B | $8.47B | $7.23B | $6.88B | $7.08B | · | $8.22B | $7.87B | $7.25B | · | |
| Capital Leases | $682M | $699M | $536M | $404M | $412M | $328M | $247M | $259M | $239M | $260M | $240M | · | $255M | $273M | $287M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.41B | $1.42B | $1.21B | $1.07B | $1.03B | $892M | $832M | $810M | $750M | $747M | $723M | · | $815M | $811M | $856M | · | |
| Total Liabilities | $17.90B | $16.38B | $15.93B | $15.88B | $14.71B | $14.67B | $14.71B | $15.41B | $14.81B | $13.75B | $14.11B | · | $15.32B | $14.96B | $14.54B | · | |
| Long-term Debt | $6.44B | $6.46B | · | $6.46B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7.74B | $7.65B | $6.55B | · | $6.96B | $6.96B | $6.96B | · | $6.26B | $5.56B | $5.56B | · | $5.66B | $5.66B | $5.66B | · | |
| Retained Earnings | $61.39B | $59.27B | $56.89B | $55.23B | $53.69B | $52.28B | $50.51B | $49.65B | $48.25B | $46.87B | $45.48B | · | $41.99B | $40.70B | $39.39B | · | |
| Treasury Stock | $46.18B | $45.78B | $45.38B | $45.04B | $44.19B | $43.15B | $41.46B | $40.15B | $38.70B | $37.83B | $37.00B | · | $35.59B | $35.15B | $34.35B | · | |
| AOCI | $-165M | $-124M | $-110M | $-110M | $-102M | $-144M | $-143M | $-168M | $-146M | $-172M | $-166M | · | $-223M | $-235M | $-235M | · | |
| Stockholders' Equity | $25.63B | $23.91B | $21.72B | $20.41B | $19.50B | $18.96B | $18.62B | $19.00B | $18.84B | $18.20B | $17.43B | $16.35B | $15.09B | $14.13B | $13.42B | $12.19B | |
| Liabilities + Equity | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Shares Outstanding | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | 793,000,000 | 797,000,000 | 802,000,000 | 812,000,000 | 818,000,000 | 824,000,000 | 828,000,000 | 831,000,000 | 833,000,000 | 836,000,000 | 840,000,000 | 845,000,000 | 844,000,000 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $151M | $135M | $127M | $114M | $113M | $103M | $105M | $110M | $95M | $96M | $91M | $130M | $136M | $129M | $120M | $123M | |
| Stock-based Comp | $169M | $169M | $207M | $156M | $158M | $159M | $195M | $141M | $132M | $134M | $170M | $115M | $114M | $113M | $148M | $99M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $12M | $11M | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $3.04B | $845M | $1.69B | $2.83B | $2.63B | $1.57B | $925M | $2.58B | $2.38B | $1.39B | $2.33B | $1.55B | $2.58B | $2.29B | $2.27B | $857M | |
| CapEx | $707M | $635M | $646M | $785M | $584M | $510M | $381M | $407M | $297M | $257M | $229M | $309M | $255M | $255M | $287M | $223M | |
| Investing Cash Flow | $-1.41B | $-959M | $-780M | $-139M | $-1.97B | $221M | $-897M | $-1.07B | $-660M | $-149M | $-447M | $-489M | $-425M | $-322M | $-299M | $-190M | |
| Debt Issued | · | · | · | $991M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | · | · | $132M | $0 | · | · | $124M | $0 | · | · | $116M | $0 | · | · | $103M | |
| Stock Repurchased | $440M | $400M | $337M | $851M | $1.06B | $1.67B | $1.32B | $1.44B | $861M | $820M | $700M | $700M | $439M | $800M | $250M | $1.50B | |
| Net Stock Activity | · | · | $-337M | · | · | · | $-1.32B | · | · | · | $-700M | · | · | · | $-250M | · | |
| Dividends Paid | $420M | $365M | $365M | $365M | $368M | $325M | $326M | $329M | $331M | $266M | $266M | $268M | $268M | $219M | $220M | $223M | |
| Financing Cash Flow | $-889M | $-814M | $-931M | $-831M | $-1.46B | $-1.90B | $-1.79B | $-1.77B | $-522M | $-1.02B | $-1.16B | $-966M | $-720M | $-928M | $-418M | $-1.63B | |
| Net Change in Cash | $735M | $-928M | $-25M | $1.86B | $-790M | $-111M | $-1.76B | $-265M | $1.20B | $221M | $721M | $100M | $1.44B | $1.04B | $1.55B | $-960M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.04B | · | · | · | $544M | · | · | · | $2.10B | · | · | · | $1.98B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.04B | · | · | · | $1.93B | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | 49.9% | 49.0% | · | 48.8% | 49.1% | 48.8% | · | 47.3% | 47.4% | 47.8% | · | 46.3% | 46.7% | 46.7% | · | |
| Operating Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| Net Margin | 27.8% | 35.5% | 28.9% | · | 24.4% | 30.1% | 16.5% | · | 25.1% | 25.9% | 30.1% | · | 24.3% | 23.8% | 25.5% | · | |
| Pretax Margin | 31.9% | 40.8% | 33.2% | · | 35.1% | 32.7% | 29.6% | · | 28.9% | 30.0% | 34.3% | · | 28.1% | 26.8% | 29.1% | · | |
| EBITDA Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| ROA | 6.5% | 7.6% | 5.7% | · | 5.2% | 6.5% | 3.6% | · | 5.3% | 5.6% | 6.8% | · | 5.5% | 5.8% | 6.4% | · | |
| ROE | 11.2% | 13.1% | 10.0% | · | 9.3% | 11.5% | 6.6% | · | 10.1% | 10.7% | 13.1% | · | 11.5% | 12.2% | 13.6% | · | |
| ROIC | 8.1% | 7.0% | 5.6% | · | 5.9% | 7.7% | 4.8% | · | 6.7% | 7.0% | 7.5% | · | 7.5% | 8.6% | 9.0% | · |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.7 | · | 2.5 | 2.5 | 2.7 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.4 | 33.3 | · | 30.0 | 31.3 | 33.4 | · |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.27 | $30.11 | $27.39 | · | $24.47 | $23.64 | $22.94 | · | $22.86 | $21.98 | $20.97 | · | $18.05 | $16.82 | $15.88 | · | |
| Revenue / Share | $11.39 | $9.90 | $8.78 | · | $9.10 | $8.74 | $8.75 | · | $8.14 | $7.95 | $8.01 | · | $7.62 | $7.83 | $7.94 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.11 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.67 | · | |
| Cash / Share | $8.86 | $7.94 | $9.10 | · | $6.76 | $7.69 | $7.71 | · | $10.06 | $8.56 | $8.25 | · | $7.21 | $5.46 | $4.20 | · | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.26 | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $10.63 | $9.75 | · | $8.39 | $8.22 | $7.65 | · | $8.90 | $8.70 | $8.50 | · | $7.58 | $7.58 | $7.46 | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.84B | $29.02B | $28.21B | · | $28.61B | $28.09B | $27.64B | · | $26.85B | $26.50B | $26.48B | · | $26.54B | $26.64B | $26.25B | · | |
| Net Income TTM | $9.27B | $8.51B | $7.84B | · | $6.83B | $6.76B | $6.34B | · | $7.45B | $7.30B | $7.16B | · | $6.44B | $6.49B | $6.45B | · | |
| Market Cap | $425.78B | $331.13B | $254.16B | · | $147.99B | $121.54B | $151.64B | · | $170.13B | $168.40B | $138.69B | · | $127.01B | $94.95B | $95.06B | · | |
| Enterprise Value | $424.29B | $330.54B | $252.21B | · | $147.94B | $121.76B | $150.39B | · | $167.29B | $166.40B | $136.76B | · | $126.14B | $95.51B | $96.67B | · | |
| P/E | 46.3 | 39.2 | 32.9 | · | 22.1 | 18.4 | 24.4 | · | 23.2 | 23.4 | 19.6 | · | 20.0 | 14.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 13.8 | 11.4 | 9.0 | · | 5.2 | 4.3 | 5.5 | · | 6.3 | 6.4 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.6 | · | |
| P/B | 16.6 | 13.8 | 11.7 | · | 7.6 | 6.4 | 8.1 | · | 9.0 | 9.3 | 8.0 | · | 8.4 | 6.7 | 7.1 | · | |
| P / Tangible Book | 19.9 | 16.8 | 14.3 | · | 9.5 | 8.1 | 10.4 | · | 11.5 | 11.9 | 10.3 | · | 11.5 | 9.4 | 10.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 150.8 | · | · | · | 163.9 | · | · | · | 59.7 | · | · | · | 41.9 | · | |
| EV / Revenue | 13.8 | 11.4 | 8.9 | · | 5.2 | 4.3 | 5.4 | · | 6.2 | 6.3 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.7 | · | |
| Dividend Yield | 0.36% | 0.44% | 0.56% | · | 0.91% | 1.1% | 0.83% | · | 0.66% | 0.63% | 0.74% | · | 0.73% | 0.93% | 0.92% | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 2.5% | 3.0% | · | 4.5% | 5.4% | 4.1% | · | 4.3% | 4.3% | 5.1% | · | 5.0% | 6.7% | 6.6% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 18.0% | · | · | · | 27.5% | · | · | · | 13.2% | · | · | · | 12.8% | · | |
| Annual Payout | $1.51B | $1.46B | $1.42B | · | $1.35B | $1.31B | $1.25B | · | $1.13B | $1.07B | $1.02B | · | $930M | $887M | $879M | · |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% |
| กำไรสุทธิ | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 |
| ตัวชี้วัด | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
| อัตราส่วนเงินสด | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| ตัวชี้วัด | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3,768 รายงาน · $496.5B ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 698 (+188 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 104 (-3 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 1,109 (+140 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 1,367 (+162 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +37.2M |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $57,993,650,239 | 80,212,518 | 11.68% | หุ้น |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,486,362,834 | 51,848,358 | 7.55% | หุ้น |
| STATE STREET CORP | $27,647,533,737 | 38,240,019 | 5.57% | หุ้น |
| Invesco Ltd. | $20,436,205,443 | 28,265,844 | 4.12% | หุ้น |
| VANGUARD GROUP INC | $19,731,522,587 | 76,779,340 | 3.97% | หุ้น |
| Capital Research Global Investors | $16,020,269,437 | 22,159,097 | 3.23% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15,881,523,216 | 22,007,983 | 3.20% | หุ้น |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $13,414,040,961 | 18,553,307 | 2.70% | หุ้น |
| MORGAN STANLEY | $9,777,732,798 | 13,523,832 | 1.97% | หุ้น |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,645,810,109 | 13,886,053 | 1.94% | หุ้น |
| NORGES BANK | $8,174,084,724 | 11,305,788 | 1.65% | หุ้น |
| FMR LLC | $6,705,343,763 | 9,274,335 | 1.35% | หุ้น |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,437,873,607 | 8,904,389 | 1.30% | หุ้น |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,410,949,450 | 8,867,150 | 1.29% | หุ้น |
| Amundi | $5,645,344,073 | 7,808,207 | 1.14% | หุ้น |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $5,576,932,077 | 7,713,599 | 1.12% | หุ้น |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,252,863,028 | 7,265,371 | 1.06% | หุ้น |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,076,329,164 | 7,021,201 | 1.02% | หุ้น |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,622,583,020 | 6,397,369 | 0.93% | หุ้น |
| Nuveen, LLC | $4,419,644,964 | 6,112,926 | 0.89% | หุ้น |
| Sanders Capital, LLC | $4,406,230,956 | 6,094,372 | 0.89% | หุ้น |
| Legal & General Group Plc | $4,404,481,296 | 6,091,952 | 0.89% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,311,104,400 | 5,962,800 | 0.87% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,593,094,546 | 4,969,702 | 0.72% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,582,248,100 | 4,954,700 | 0.72% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3,416,945,724 | 9,997,208 | 0.69% | หุ้น |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,297,344,166 | 4,560,642 | 0.66% | หุ้น |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $3,087,124,355 | 4,269,862 | 0.62% | หุ้น |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $3,046,348,209 | 4,213,483 | 0.61% | หุ้น |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,890,327,701 | 3,997,687 | 0.58% | หุ้น |
| UBS Group AG | $2,688,659,142 | 3,718,754 | 0.54% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,585,158,800 | 3,575,600 | 0.52% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| BARCLAYS PLC | $2,489,588,322 | 3,443,414 | 0.50% | หุ้น |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,435,501,198 | 3,368,605 | 0.49% | หุ้น |
| PeakShares LLC | $2,414,820,000 | 3,340 | 0.49% | หุ้น |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,172,039,477 | 3,004,203 | 0.44% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,144,128,800 | 2,965,600 | 0.43% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| CITIGROUP INC | $2,094,150,030 | 2,896,473 | 0.42% | หุ้น |
| Swedbank AB | $2,091,785,046 | 2,893,202 | 0.42% | หุ้น |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,945,720,521 | 2,691,332 | 0.39% | หุ้น |
| Capital World Investors | $1,940,409,869 | 2,683,846 | 0.39% | หุ้น |
| Boston Partners | $1,885,948,213 | 2,636,446 | 0.38% | หุ้น |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,854,815,718 | 5,426,770 | 0.37% | หุ้น |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1,830,453,081 | 2,531,747 | 0.37% | หุ้น |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,780,116,122 | 2,462,125 | 0.36% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,759,059,000 | 2,433,000 | 0.35% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,720,378,500 | 2,379,500 | 0.35% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Swiss National Bank | $1,618,348,740 | 2,238,380 | 0.33% | หุ้น |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,615,513,134 | 2,234,458 | 0.33% | หุ้น |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,558,025,438 | 2,151,066 | 0.31% | หุ้น |
นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 2 รายการ
นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น
| ผู้ยื่นคำร้อง | ยื่นแล้ว | ส่วนได้เสีย | สถานะ | วัตถุประสงค์ | การยื่นคำร้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. 2) ×2 เอกสารยื่นคำร้อง | 21 ธันวาคม 2009 | · | การยื่นคำร้องครั้งแรก | · | SEC |
| APPLIED MATERIALS, INC. ×3 เอกสารยื่นคำร้อง | 8 พฤศจิกายน 2004 | · | การยื่นคำร้องครั้งแรก | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ผู้บริหารบริษัท 72 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 40 คน · กรรมการ 32 คน
| ผู้บริหารภายใน | บทบาท | กิจกรรมล่าสุด | หุ้นที่ถือครอง | ซื้อ 12 เดือน | ขาย 12 เดือน | สุทธิ 12 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary E Dickerson | President and CEO | 30 มิถุนายน 2026 S | 1,599,843 | 0 | 15 | $-104,789,404 |
| Brice Hill | SVP, CFO | 25 สิงหาคม 2026 S | 128,613 | 0 | 3 | $-6,647,575 |
| Charles Read | Corp. VP, BU and Ops CFO | 1 มกราคม 2024 F | 96,528 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Halliday | Chief Financial Officer | 28 ธันวาคม 2021 G | 98,104 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Durn | Senior Vice President, CFO | 1 กันยายน 2021 S | 340,571 | 0 | 0 | $0 |
| George S Davis | Executive Vice President & CFO | 19 ธันวาคม 2012 F | 1,164,743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Bronson | Executive VP and CFO | 17 พฤศจิกายน 2003 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Prabu G. Raja | President, Semi. Products Grp. | 18 มิถุนายน 2026 S | 346,642 | 0 | 5 | $-31,599,496 |
| Adam Sanders | Corp. Controller & CAO | 1 กรกฎาคม 2026 F | 4,155 | 0 | 3 | $-474,460 |
| Omkaram Nalamasu | Senior Vice President, CTO | 16 มิถุนายน 2026 S | 146,916 | 0 | 9 | $-20,754,197 |
| Timothy M Deane | SVP, Applied Global Services | 15 มิถุนายน 2026 G | 133,086 | 0 | 1 | $-5,092,942 |
| Teri A. Little | SVP, CLO | 19 ธันวาคม 2025 F | 91,949 | 0 | 2 | $-1,889,280 |
| Jeff Bodner | CVP, Corp. Controller & CAO | 1 ตุลาคม 2023 F | 11,799 | 0 | 0 | $0 |
| Ginetto Addiego | SVP, Operations & Quality | 19 ธันวาคม 2021 F | 311,227 | 0 | 0 | $0 |
| Ali Salehpour | SVP, Srv., Dspl. & Flex. | 9 ธันวาคม 2021 G | 607,029 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G. Ghanayem | SVP, New Mrkts & Alliances Grp | 19 ธันวาคม 2019 F | 457,855 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Larkins | Senior Vice President, GC | 19 ธันวาคม 2019 F | 458,820 | 0 | 0 | $0 |
| Randhir Thakur | EVP & GM, Silicon Systems | 2 ตุลาคม 2015 S | 535,372 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kerley | GVP, Chief Information Officer | 22 พฤษภาคม 2014 S | 75,131 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E Humiston | Senior VP, Global HR | 19 ธันวาคม 2013 F | 557,775 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C Pappis | Group VP, GM AGS | 1 กรกฎาคม 2013 M | 411,835 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S Timko | Corp. VP, Corp. Contrlr. & CAO | 5 มีนาคม 2013 S | 108,250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gerard Flanagan | SVP,Worldwide Ops & Sply Chain | 1 มีนาคม 2013 F | 718,882 | 0 | 0 | $0 |
| Manfred Kerschbaum | Senior Vice President | 19 ธันวาคม 2012 F | 338,545 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Sweeney | Sr. VP, GC & Corp. Secretary | 17 สิงหาคม 2012 M | 503,344 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Edman | Group VP & GM, Display | 1 กรกฎาคม 2012 F | 281,181 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Kifer | Group VP & CIO | 19 ธันวาคม 2011 F | 223,030 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pinto | EVP & GM, EES | 19 ธันวาคม 2011 F | 885,246 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Bowers | Group Vice President | 5 เมษายน 2011 S | 140,000 | 0 | 0 | $0 |
| Franz Janker | Executive Vice President | 1 เมษายน 2010 M | 485,187 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Weatherford | VP, Corporate Controller | 1 มีนาคม 2010 M | 197,290 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas St Dennis | Senior Vice President | 31 สิงหาคม 2009 F | 267,938 | 0 | 0 | $0 |
| Gilad Almogy | Senior Vice President | 1 มกราคม 2009 F | 215,659 | 0 | 0 | $0 |
| Jeannette L Liebman | Group VP, Global HR | 10 ธันวาคม 2008 S | 149,343 | 0 | 0 | $0 |
| Menachem Erad | Group VP | 31 สิงหาคม 2008 F | 121,267 | 0 | 0 | $0 |
| Farhad Moghadam | Senior Vice President | 1 กันยายน 2007 D | 27,477 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Belden | Former Group VP | 22 กุมภาพันธ์ 2007 M | 3,154 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy H Handel | Senior VP | 20 ธันวาคม 2006 G | 87,223 | 0 | 0 | $0 |
| Ashok K Sinha | Senior Vice President | 8 ธันวาคม 2005 I | 155 | 0 | 0 | $0 |
| David N K Wang | Executive Vice President | 22 สิงหาคม 2005 S | 44,033 | 0 | 0 | $0 |
| Judy Bruner | กรรมการ | 8 กันยายน 2026 S | 25,544 | 0 | 5 | $-3,448,279 |
| Akash J. Palkhiwala | กรรมการ | 27 สิงหาคม 2026 A | 279 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Iannotti | กรรมการ | 16 มิถุนายน 2026 G | 39,809 | 0 | 1 | $-5,547,872 |
| Aart De Geus | กรรมการ | 21 พฤษภาคม 2026 G | 93,928 | 0 | 0 | $0 |
| Rani Borkar | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 741 | 0 | 0 | $0 |
| James Robert Anderson | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 1,547 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Karsner | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 16,849 | 0 | 0 | $0 |
| Xun Chen | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 45,970 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P March | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 2,324 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Mcgregor | กรรมการ | 12 มีนาคม 2026 A | 24,577 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Mcgill | กรรมการ | 6 มีนาคม 2025 A | 16,581 | 0 | 0 | $0 |
| Adrianna Ma | กรรมการ | 31 ธันวาคม 2022 A | 38,801 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen R Forrest | กรรมการ | 12 มีนาคม 2020 A | 75,942 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis D Powell | กรรมการ | 31 ธันวาคม 2019 A | 70,247 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M. James | กรรมการ | 30 ธันวาคม 2016 A | 74,367 | 0 | 0 | $0 |
| Willem P Roelandts | กรรมการ | 30 ธันวาคม 2016 A | 143,550 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | กรรมการ | 10 มีนาคม 2016 A | 142,376 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Splinter | กรรมการ | 27 พฤษภาคม 2015 S | 926,158 | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard H Parker | กรรมการ | 4 มีนาคม 2014 A | 195,260 | 0 | 0 | $0 |
| James E Rogers | กรรมการ | 4 มีนาคม 2014 A | 141,391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Ys Liu | กรรมการ | 10 มีนาคม 2009 A | 29,191 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Gerdine | กรรมการ | 10 มีนาคม 2009 A | 55,691 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah A Coleman | กรรมการ | 20 ธันวาคม 2007 G | 18,200 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Brust | กรรมการ | 29 ตุลาคม 2007 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Micheal H Armacost | กรรมการ | 29 ตุลาคม 2007 A | 210,162 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Maydan | กรรมการ | 1 ธันวาคม 2005 M | 21,366 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert M Dwight JR | กรรมการ | 1 ธันวาคม 2005 G | 195,508 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Low | กรรมการ | 28 ตุลาคม 2005 A | 24,000 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Miller | กรรมการ | 8 เมษายน 2005 A | 4,824 | 0 | 0 | $0 |
| Sasson Somekh | กรรมการ | 25 พฤศจิกายน 2003 M | 2,373,345 | 0 | 0 | $0 |
| Stan Shih | กรรมการ | 24 ตุลาคม 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James C Morgan | · | 25 กุมภาพันธ์ 2009 G | 136,388 | 0 | 0 | $0 |
ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 204 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| BULD · Pacer Funds Trust | 7.99% | 2,338 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 5.42% | 155,270 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.79% | 270,843 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| SOXX · iShares Trust | 4.50% | 4,291,249 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 4.37% | 1,754 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4.27% | 5,387 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.16% | 254,021 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| CHPY · Tidal Trust II | 3.77% | 75,883 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 3.58% | 2,655 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3.56% | 1,361,891 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.49% | 180,178 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 3.31% | 3,298 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 3.29% | 233,089 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 3.04% | 10,621 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2.98% | 1,259 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2.87% | 1,538,914 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.85% | 1,253,562 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 2.82% | 135,424 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 2.81% | 2,879,950 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SEMG · EA Series Trust | 2.80% | 3,446 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.74% | 976,877 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.69% | 141,501 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 2.61% | 4,770 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.59% | 26,752 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 2.50% | 40,130 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.48% | 141 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2.44% | 1,147 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 2.37% | 213 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 2.33% | 157,208 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.30% | 23,777 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2.26% | 5,318,522 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| EPMV · Harbor ETF Trust | 2.20% | 203 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2.14% | 13,319 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2.03% | 56,993 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.99% | 1,013 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.93% | 193,880 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.85% | 43,423 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.84% | 1,209 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.83% | 1,829 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 1.82% | 14,256 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.80% | 7,450 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.78% | 982,491 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.78% | 31,634 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.75% | 3,650,930 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.75% | 16,621,840 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1.71% | 4,242 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.70% | 1,255,108 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.70% | 613 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.69% | 661,838 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.62% | 589,692 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IGM · iShares Trust | 1.61% | 374,519 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.59% | 8,360,594 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.54% | 42,836 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1.52% | 23,042 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EGUS · iShares Trust | 1.48% | 901 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.48% | 54,485 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| USXF · iShares Trust | 1.45% | 47,168 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 1.45% | 668 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.45% | 169,358 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.41% | 2,565 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.40% | 240 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1.35% | 249,514 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.33% | 24,281 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1.33% | 8,561 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1.31% | 270,524 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| AQLT · iShares Trust | 1.28% | 9,179 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWY · iShares Trust | 1.27% | 435,565 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 1.23% | 3,685 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.22% | 33,674 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.20% | 1,092,628 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.15% | 60,072 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.15% | 30,201 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 1.14% | 22,848 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.13% | 520,831 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ILCG · iShares Trust | 1.13% | 77,264 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWF · iShares Trust | 1.09% | 2,979,543 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPTE · SP Funds Trust | 1.08% | 4,503 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 1.08% | 1,290 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1.08% | 158,736 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| DECO · SSGA Active Trust | 1.07% | 434 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.07% | 17,552 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 1.06% | 1,706 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 1.06% | 14,699 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 1.06% | 28,022 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1.06% | 50 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 168,004 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 1.03% | 322 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.02% | 50,325 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.02% | 90,906 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DSI · iShares Trust | 1.02% | 121,349 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IVW · iShares Trust | 1.01% | 1,692,634 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 219,551 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.98% | 179,248 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.96% | 21 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.96% | 698,739 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.95% | 1,410 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 0.94% | 23,624 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.93% | 5,296 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.91% | 927,262 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.90% | 869 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.89% | 20,615,568 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.88% | 1,225 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.84% | 74,624 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.84% | 4,030 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.82% | 131,070 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.79% | 25,209,849 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.79% | 66,753 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.78% | 90,105 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.77% | 3,080 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.76% | 335,509 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.74% | 3,962 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.70% | 22,097 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.70% | 35,286 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.68% | 11,359 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.68% | 267,208 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TOPC · iShares Trust | 0.67% | 481 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.65% | 133 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.64% | 4,722 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IWL · iShares Trust | 0.64% | 30,803 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.64% | 137,447 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| TOV · EA Series Trust | 0.63% | 3,263 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.63% | 40,161 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.62% | 109,382 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.62% | 13,414 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.62% | 66,848 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.62% | 9,131 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.61% | 28,480 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.61% | 2,981 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 180,000 | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.60% | 3,473 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.60% | 545 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.59% | 573 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.58% | 238,689 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.58% | 66 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.58% | 301,527 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.58% | 2,995 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.57% | 19,118 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0.56% | 20,344 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.55% | 10,003,188 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 14,220 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.54% | 15,409 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.53% | 625 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.52% | 1,155 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.51% | 548,767 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IYY · iShares Trust | 0.51% | 34,014 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| USCL · iShares Trust | 0.51% | 31,516 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.50% | 9,126 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.50% | 5,520 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.49% | 39,998 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IWV · iShares Trust | 0.49% | 218,583 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.49% | 1,376 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.49% | 1,033,227 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.49% | 663,846 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.47% | 114,838 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.47% | 2,069 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.47% | 62,043 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 4,694 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 20,217 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.44% | 1,587 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.42% | 2,216 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| TILT · FlexShares Trust | 0.41% | 17,854 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.40% | 73,800 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| URTH · iShares, Inc. | 0.40% | 71,302 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.39% | 1,692 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.36% | 101 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 3,182 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.35% | 23,029 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.35% | 3,378 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.35% | 165 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.35% | 252,559 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.34% | 159 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.34% | 317,276 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.33% | 45,323 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.33% | 8,423 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.33% | 5,942 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.27% | 12,614,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 3,090 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 254,848 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 7,796 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 416,317 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.23% | 16,767 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 54,292 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 300,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| SIZE · iShares Trust | 0.19% | 1,820 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 7,862 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 0.18% | 8 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 5,594,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 32,758 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 15,962 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 4,823,000 | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 34 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1,114 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 610 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.19% | -9,428 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 กรกฎาคม 2026 | รายวัน |
AMAT ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
36 นักวิเคราะห์ · 2026-09-29ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $638.94 +18.3%
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
| Ticker | มูลค่าตลาด | P/E | รายได้ YoY | อัตรากำไรสุทธิ | ROE | อัตรากำไรขั้นต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
AMAT AI Analyst Panel — มุมมองเชิงบวกและเชิงลบ การถกเถียง 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT เกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น
Applied Materials เป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สมดุลระหว่างศักยภาพการเติบโตมหาศาลกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการประเมินมูลค่าที่สำคัญ Claude และ Gemini เน้นย้ำว่า P/E 39x ไม่เหลือที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายได้ 30% ผูกติดอยู่กับจีน ในขณะที่ Grok ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของคำสั่งซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ามีแนวโน้มที่ระมัดระวัง ท้ายที่สุด กลุ่มยังคงแบ่งแยกกัน โดยชั่งน้ำหนักประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทกับภัยคุกคามของการควบคุมการส่งออก
รอบที่ 1 — มุมมองเริ่มต้น
ฉันมองว่า Applied Materials อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการคว้าการเติบโตที่ระเบิดได้ในการผลิตชิป AI โดยมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งตอกย้ำอำนาจในการกำหนดราคาในตลาดที่มีข้อจำกัดด้านอุปทาน มูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 307 พันล้านดอลลาร์ จาก 204 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2026Q1 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการยอมรับที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนต่อกระแส AI EPS TTM เพิ่มขึ้นเป็น 9.76 ดอลลาร์ จาก 8.67 ดอลลาร์ พิสูจน์ว่าบริษัทกำลังส่งมอบการเร่งตัวของกำไรที่แท้จริงท่ามกลางความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 27.78% ซึ่งเป็นอัตราที่โดดเด่นสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังแปลงยอดขายเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ AMAT คือการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในการใช้จ่ายอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ หากกระแส AI เย็นลง ทำให้มูลค่าที่สูงขึ้นของบริษัทมีความเสี่ยงในภาคส่วนที่เป็นวัฏจักร P/E TTM ที่ 39.2 สูงกว่าคู่แข่งอย่าง LRCX ที่ 37 เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังการเติบโตที่ก้าวร้าวโดยมีพื้นที่น้อยสำหรับการผิดพลาด ROE TTM ที่ 38.9% ตามหลังผู้นำอย่าง KLAC ที่ 98% ซึ่งเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้นำในด้านประสิทธิภาพของเงินทุน หุ้นพุ่งขึ้น 47% จาก 135 ดอลลาร์ เป็น 198 ดอลลาร์ ในสี่เดือน ซึ่งเป็นสถานการณ์คลาสสิกสำหรับการทำกำไรหลังจากที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
Applied Materials กำลังได้รับประโยชน์จากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่แท้จริงในการผลิตชิป AI และการประเมินมูลค่ายังไม่ได้กำหนดราคาเต็มวงจร หุ้นเพิ่มขึ้น 130% ในหนึ่งปี ใช่ แต่ปัจจัยพื้นฐานกำลังเร่งตัวเร็วกว่าราคา EPS เติบโตจาก 8.67 เป็น 9.76 ในไตรมาสเดียว — นั่นคือการเติบโต 12.6% เมื่อเทียบรายไตรมาส อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 24.67% เป็น 27.78% แสดงให้เห็นว่าอำนาจในการกำหนดราคามีอยู่จริง ไม่ใช่การกู้ยืม ที่ 39.2 เท่าของกำไรย้อนหลัง AMAT ซื้อขายในระดับเดียวกับ LRCX ที่ 37x แต่ ROE ของ AMAT ที่ 38.9% นั้นยั่งยืนเมื่อพิจารณาจากความต้องการอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ในระยะยาว หากวงจรการลงทุนด้าน AI ยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 หุ้นนี้จะมีพื้นที่
ตลาดได้กำหนดราคาการเติบโตของ AI ในอนาคตไว้แล้วหลายปี และ AMAT ตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการสะดุดใดๆ ในการมองเห็นการใช้จ่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ P/E พุ่งขึ้นจาก 29.1 เป็น 39.2 ในหนึ่งไตรมาส — การขยายตัวของ P/E 35% ใน 90 วันไม่ใช่การปรับราคาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่มันคือความบ้าคลั่ง มูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 203 พันล้านเป็น 307 พันล้าน ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นคงที่ที่ 48.72% ซึ่งหมายความว่าบริษัทไม่ได้ขยายเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย แต่กำลังอาศัยปริมาณการผลิต หากการลงทุนด้านทุนของเซมิคอนดักเตอร์กลับสู่ภาวะปกติหรือความต้องการ AI อ่อนแอลง P/E จะบีบตัวอย่างรุนแรง และไม่มีส่วนต่างของอัตรากำไรที่เพียงพอที่จะรองรับหุ้นได้
Applied Materials กำลังแปลงความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ไม่หยุดยั้งไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เหนือกว่าได้อย่างประสบความสำเร็จ บริษัทสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 38.9% ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุกๆ ดอลลาร์ที่ผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทจะสร้างกำไรเกือบ 39 เซ็นต์ พิสูจน์ว่าอุปกรณ์ของพวกเขามีความสำคัญต่อวัฏจักรซูเปอร์เซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิของพวกเขาได้ขยายออกไปเป็น 27.78% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังเก็บส่วนแบ่งจากทุกๆ ดอลลาร์ของยอดขายเป็นกำไรสุทธิจริง แสดงให้เห็นถึงอำนาจในการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งในขณะที่พวกเขาเปิดตัวระบบการผลิตชิปล่าสุดที่ทันสมัย
การประเมินมูลค่าได้มาถึงจุดที่ตลาดกำหนดราคาความสมบูรณ์แบบไว้แล้ว ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดในการดำเนินการหรือการชะลอตัวตามวัฏจักร หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E 39.15 P/E นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนมากสำหรับกำไรในอนาคต ซึ่งมีความเสี่ยงหากวงจรการลงทุนด้านทุนของเซมิคอนดักเตอร์เย็นลง นอกจากนี้ อัตราส่วน P/S ได้เพิ่มขึ้นเป็น 10.87 ระดับที่สูงนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังประเมินรายได้ของบริษัทในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ สร้างสถานการณ์ที่เปราะบางหากความคาดหวังการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่จะถึงนี้
ฉันคิดว่ากรณีกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดคือ AMAT อยู่ตรงกลางของวงจรการอัปเกรดโรงงานผลิตเวเฟอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างยั่งยืนพร้อมผลกำไรที่แข็งแกร่ง ROE TTM: 38.9% ซึ่งหมายความว่า AMAT แปลงส่วนแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนมากให้เป็นกำไร สนับสนุนการซื้อคืนอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของกำไร อัตรากำไรขั้นต้น TTM: 48.72% ซึ่งบ่งชี้ถึงอำนาจในการกำหนดราคาและผลกำไรขั้นต้นที่ยั่งยืนในตลาดที่ต้องใช้เงินทุนสูงแต่มีความชัดเจนสูง EPS TTM: 9.7629 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของกำไรที่สามารถขับเคลื่อนการขยายตัวของ P/E หากความต้องการ AI ยังคงแข็งแกร่ง
กรณีหมีของฉันคือ AMAT ซื้อขายที่ P/E สูงและเผชิญกับความเสี่ยงตามวัฏจักรหากการลงทุนด้าน AI ชะลอตัว P/E TTM: 39.16 การประเมินมูลค่าดังกล่าวบ่งชี้ถึงความคาดหวังการเติบโตที่สูงและเหลือพื้นที่น้อยหากความต้องการชะลอตัว P/S TTM: 10.8792 เบี้ยประกันภัยดังกล่าวสำหรับยอดขายบ่งชี้ว่าตลาดกำลังกำหนดราคาการใช้ประโยชน์จากยอดขายที่สูงเกินจริง การชะลอตัวใดๆ จะส่งผลกระทบต่อ P/E หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Q1'26: 32.11 การใช้ประโยชน์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอาจกดดันส่วนของผู้ถือหุ้นหากกระแสเงินสดอ่อนแอลง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
รอบที่ 2 — การตอบกลับและการโต้แย้ง
ChatGPT ฉันขอคัดค้านธงหมีของคุณเกี่ยวกับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 32.11% ในฐานะความเสี่ยงทางการเงิน — นั่นจริงๆ แล้วเป็นการใช้ประโยชน์ที่ต่ำสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหมายความว่า AMAT พึ่งพาตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับการเติบโต และมีเงินสดสำรองเพียงพอสำหรับการซื้อคืนหรือการเข้าซื้อกิจการโดยไม่ทำให้กระแสเงินสดตึงเครียด ด้วยอัตราส่วนปัจจุบันที่ 2.71 สภาพคล่องระยะสั้นมีความแข็งแกร่ง รองรับการชะลอตัวของการลงทุนได้ดีกว่าคู่แข่งที่มีหนี้สูงกว่าอย่าง LRCX
ฉันจำเป็นต้องคัดค้านการเปรียบเทียบ ROE ของ Grok Grok กล่าวว่า ROE 38.9% ของ AMAT ตามหลัง KLAC ที่ 98% ซึ่งบ่งชี้ว่า KLAC มีประสิทธิภาพของเงินทุนมากกว่า นั่นเป็นเรื่องย้อนกลับ ROE 98% ของ KLAC เป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ — มันบ่งชี้ถึงการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปหรือการซื้อคืนอย่างก้าวร้าวที่เพิ่มผลตอบแทนอย่างประดิษฐ์บนฐานส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง ROE 38.9% ของ AMAT จริงๆ แล้วเป็นตัวเลขที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า: มันยั่งยืน มันมาจากผลการดำเนินงานที่แท้จริง และไม่จำเป็นต้องใช้การบริหารทางการเงินเพื่อให้ดูดี เมื่อคุณเห็น ROE ที่สูงเช่นนี้ในธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง ให้ถามว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อน KLAC น่าจะเป็นหนี้และการลดจำนวนหุ้น ไม่ใช่คุณภาพธุรกิจที่เหนือกว่า
Grok ประเด็นของคุณเกี่ยวกับช่องว่างการประเมินมูลค่าระหว่าง AMAT และ KLA Corporation เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาในขณะนี้ แม้ว่าคุณจะสังเกตเห็น ROE 98% ของ KLAC แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Applied Materials ดำเนินธุรกิจที่กว้างขวางและต้องใช้เงินทุนมากกว่า ซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะเจือจางตัวชี้วัดเฉพาะนั้น ROE 38.9% ยังคงยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทในขนาดนี้ แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีประสิทธิภาพสูงในการจัดสรรเงินทุน อย่างไรก็ตาม ฉันเห็นด้วยว่าการจ่าย P/E ที่สูงสำหรับ AMAT ในขณะที่ประสิทธิภาพของเงินทุนตามหลังคู่แข่งที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สร้างความเสี่ยงขาลงที่แท้จริง
Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะมี upside จำกัด พลาดความทนทานของวงจร capex ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AMAT P/E TTM ประมาณ 39 บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังกำหนดราคาหลายปีของกำไรที่สูงกว่าแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าโปรไฟล์ผลตอบแทนของหุ้นขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์อย่างต่อเนื่อง ผลกำไรของ AMAT ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ทำให้มีส่วนต่างอย่างน้อยบ้างหากวงจรเย็นตัวลง แต่ถ้าความต้องการ AI หยุดชะงัก P/E อาจบีบตัว แม้ว่ากำไรจะยังคงอยู่ สิ่งสำคัญคือการมองเห็นการใช้จ่าย capex
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
รอบที่ 3 — การโต้แย้งสุดท้าย
Claude ฉันเห็นด้วยกับ Gemini เกี่ยวกับ ROE ของ KLAC — 98% นั้นไม่ใช่สัญญาณเตือน แต่เป็นหลักฐานของการจัดสรรเงินทุนที่เหนือกว่าในตลาดเฉพาะกลุ่มการตรวจสอบที่มีกำไรสูง ซึ่งหมายความว่า KLAC สามารถทำกำไรได้เกือบเต็มหนึ่งดอลลาร์จากส่วนของผู้ถือหุ้นทุกๆ ดอลลาร์ แซงหน้าสายการผลิตอุปกรณ์ที่กว้างกว่าของ AMAT ซึ่งต้องใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน ROE 38.9% ของ AMAT เองนั้นแข็งแกร่ง แต่ก็ซื้อขายที่ P/E 39x เทียบกับ KLAC ที่ 38x โดยจ่ายเพิ่มสำหรับศักยภาพในการไล่ตามในยุคบูมของ AI fab ที่อาจลดช่องว่างลงหากการดำเนินการยังคงอยู่
ฉันต้องการท้าทายสิ่งที่ Grok กล่าวที่ไม่มีใครคัดค้าน: ว่าหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 32.11% ของ AMAT คือ 'การใช้ประโยชน์ที่ต่ำสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์' นั่นไม่ถูกต้องนัก D/E 32% หมายความว่า AMAT ถือหนี้ประมาณ 32 เซ็นต์ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทุกๆ ดอลลาร์ — ซึ่งถือว่าปานกลาง ไม่ใช่ต่ำ ประเด็นที่แท้จริงคืออัตราส่วนนี้คงที่มาสามไตรมาสแล้ว ซึ่งบอกฉันว่า AMAT ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงบดุลอย่างก้าวร้าว หากการลงทุนด้าน AI ยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 ตามที่ฉันโต้แย้ง ทำไมผู้บริหารจึงไม่ใช้หนี้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการซื้อคืนหรือ M&A? D/E ที่คงที่บ่งชี้ว่าความมั่นใจอ่อนแอกว่าที่ราคาหุ้นบ่งชี้ หรือพวกเขากำลังระมัดระวังก่อนที่วงจรอาจจะเปลี่ยนไป ความลังเลนั้นคุ้มค่าที่จะจับตาดู
ฉันต้องการท้าทายการที่ Claude ปฏิเสธความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าโดยนำความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ของการควบคุมการส่งออกเข้ามา ในขณะที่เรากำลังถกเถียงกันเรื่องอัตรากำไร ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อแนวโน้มปี 2026 ของ AMAT คือการเข้มงวดข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังจีนสำหรับอุปกรณ์การผลิตชิปขั้นสูง รายได้ประมาณ 30% ของพวกเขาผูกติดอยู่กับภูมิภาคนั้น และการเข้มงวดใดๆ เพิ่มเติมจะสร้างหน้าผารายได้ขนาดใหญ่ที่ P/E ปัจจุบันที่ 39.2 เท่า ไม่ได้คำนึงถึง P/E นั้นคือราคาที่นักลงทุนจ่ายสำหรับกำไรหนึ่งดอลลาร์ และสันนิษฐานว่าห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ราบรื่นและไม่หยุดชะงักซึ่งไม่มีอยู่อีกต่อไป
Claude ประเด็นของคุณเกี่ยวกับกระแส AI ที่ยั่งยืนที่ยังไม่ได้กำหนดราคาเป็นข้อเรียกร้องที่ดังที่ฉันท้าทาย การอ่านของฉันคือตลาดกำลังกำหนดราคาหลายปีของกำไรที่สูงกว่าแนวโน้มอยู่แล้ว โดยเห็นได้จาก P/E TTM ประมาณ 39x P/E นั้นบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI อย่างกะทันหันใดๆ อาจทำให้ P/E บีบตัว แม้ว่าอัตรากำไรจะยังคงดีอยู่ นอกจากนี้ หุ้นได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่า upside ที่จำกัด เว้นแต่ความต้องการจะเร่งตัวขึ้นอีก
การคาดการณ์ราคา
| โมเดล | เป้าหมาย 3 เดือน | เป้าหมาย 6 เดือน | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| Grok | $215.00 | $245.00 | ฉันคาดว่า AMAT จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตชิป AI ยังคงคำสั่งซื้ออุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2026 ซึ่งจะยืดโมเมนตัมของกำไรในปัจจุบัน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญคือรายได้ Q3 2026 ของ AMAT ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งการคาดการณ์การเติบโตของคำสั่งซื้อ 20%+ จากผู้ให้บริการ AI hyperscalers อาจกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของ P/E ความเสี่ยงหลักคือการขยายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนอย่างไม่คาดฝันซึ่งประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ 30% ที่ P/E ล่วงหน้า 42 เท่าของ EPS 10.50 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่าตลาดจะให้รางวัลกับการดำเนินการที่ไร้ที่ติด้วยเบี้ยประกันภัย 10% เหนือกว่า 39x ในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีการเติบโตอีกสองปีที่ 15% |
| Claude | $168.00 | $182.00 | กระแส AI ของ AMAT นั้นเป็นจริง แต่หุ้นได้กำหนดราคาการเติบโตในอนาคตไว้แล้วหลายปี — P/E 39x หมายความว่าตลาดกำลังเดิมพันกับการดำเนินการที่ไร้ที่ติโดยไม่มีข้อผิดพลาดเลย ข้อเสนอของฉัน: หุ้นจะทรงตัวใกล้ระดับปัจจุบันในช่วงสามเดือน ในขณะที่นักลงทุนย่อยว่าการลงทุนด้านโรงงานผลิตเวเฟอร์จะยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 จริงหรือไม่ จากนั้นจะปรับราคาให้สูงขึ้นหากรายได้ 2026Q3 ยืนยันความต้องการที่ยั่งยืน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ฉันกำลังจับตาดูคือการรายงานผลประกอบการครั้งต่อไปของ AMAT — หากผู้บริหารคาดการณ์การมองเห็นการลงทุนในปี 2027 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ P/E จะคงที่และหุ้นจะพุ่งไปที่ 182 ภายในสิ้นปี ความเสี่ยงที่จะทำลายสิ่งนี้: การควบคุมการส่งออกของจีนที่เข้มงวดขึ้น (ประเด็นของ Gemini มีเหตุผล — การเปิดรับจีน 30% ที่ P/E 39x ไม่เหลือพื้นที่) ที่ P/E 39 เท่าของกำไรย้อนหลัง AMAT จ่ายประมาณ 3.80 ดอลลาร์ ต่อกำไรต่อปี ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการใช้จ่าย AI ไม่หยุดชะงัก ฉันยังคงยึดมั่นในข้อเสนอของฉัน — ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั้นสมดุล ไม่ได้เอนเอียงไปทางกระทิง |
| Gemini | $165.00 | $180.00 | ข้อเสนอของฉันคือ Applied Materials จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ชดเชยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าการประเมินมูลค่าจะยังคงเป็นเพดานสำหรับการเติบโตที่ระเบิดได้ ตัวเร่งปฏิกิริยาเฉพาะสำหรับแนวโน้มหกเดือนคือรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 หากผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าระบบการผลิตชิปใหม่สามารถคว้าส่วนแบ่งการตลาดในหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงได้สำเร็จ หุ้นน่าจะปรับราคาใหม่ ความเสี่ยงหลักคือการขยายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่างกะทันหัน ซึ่งจะคุกคามรายได้ส่วนสำคัญในทันที P/E ปัจจุบันที่ 39.16 หมายความว่านักลงทุนกำลังจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงสำหรับกำไรในอนาคต ทำให้มีที่ว่างน้อยสำหรับข้อผิดพลาดหากความคาดหวังการเติบโตอ่อนแอลง |
| Chatgpt | $165.00 | $185.00 | ฉันคิดว่า AMAT สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงสองสามเดือนข้างหน้าจาก capex โรงงานผลิตเวเฟอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยั่งยืนและผลกำไรที่แข็งแกร่ง ตัวเร่งปฏิกิริยา: การพิมพ์ 2026Q2 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้พร้อมกับการคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการผลิตชิปอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยง: การควบคุมการส่งออกไปยังจีนหรือการชะลอตัวตามวัฏจักรในการลงทุนด้าน AI อาจบดขยี้ P/E เชื่อมโยงกับความเป็นจริง: ที่ประมาณ 151.55 ด้วย P/E 39x และ EPS ใกล้ 9.76 ตลาดกำลังกำหนดราคาการเติบโตหลายปี; การพลาดอาจทำให้ P/E บีบตัว |
สัญญาณซื้อขาย สัญญาณซื้อ/ขายล่าสุดพร้อมราคาเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
ขณะนี้ไม่มีสัญญาณเปิด — ไม่มี การ์ดใดถูกเติมข้อมูล และนั่นคือความจริง
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น