Frisco Financial Planning LLC

CIK 2133972 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$132.7M
อันดับที่ #7,767 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.3%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.58% ประมาณการซื้อ $2,960,356 · ขาย $2,006,808

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VB $16,228,933 12.23% 53,540 $1,922,131 ลง ×1
VTEB $15,464,534 11.65% 305,744 $1,661,634 ขึ้น ×2
VEA $14,372,122 10.83% 201,714 $1,034,866 ลง ×2
SCHX $12,672,609 9.55% 430,602 $1,304,855 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,061,542 8.34% 220,218 $287,704 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,324,441 7.78% 124,918 $-606,973 ลง ×1
SPY SPY $10,193,751 7.68% 13,650 $1,330,955 ขึ้น ×2
AGG $9,317,531 7.02% 94,135 $243,399 ขึ้น ×1
IEMG $6,983,881 5.26% 84,306 $981,597 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,529,655 4.17% 114,178 $181,354 ขึ้น ×1
SCHH $5,499,921 4.14% 232,260 $735,793 ขึ้น ×6
SCHA $4,836,041 3.64% 133,851 $882,371 ลง ×1
VNQ $3,672,471 2.77% 38,084 $273,003 ลง ×3
SPYM $2,609,144 1.97% 29,690 $645,899 ขึ้น ×2
SCHF $1,678,224 1.26% 60,586 $282,163 ขึ้น ×1
MUB $707,817 0.53% 6,577 $122,187 ขึ้น ×2
IJR $414,140 0.31% 2,792 $60,641 ลง ×1
VTI $349,866 0.26% 945 $47,008 ขึ้น ×2
VOO $180,308 0.14% 263 $23,880 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169,922 0.13% 404 $19,735
VEU $119,363 0.09% 1,425 $12,831 ขึ้น ×6
BRKB $66,051 0.05% 132 $2,797
AOA $65,554 0.05% 672 $6,298 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49,239 0.04% 132 $377
VWO $38,573 0.03% 646 $3,686 ขึ้น ×1
TIP $22,980 0.02% 210 $-196
VDE $22,520 0.02% 150 $-3,436
SUB $22,359 0.02% 210 $-6
IYR $17,792 0.01% 174 $1,339

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTIP $11,061,542 8.34% เพิ่มขึ้น ×3
SCHH $5,499,921 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $180,308 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $119,363 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VB ลดลง -1K +$1.9M
VTEB ซื้อเพิ่ม +29K +$1.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +22 +$1.3M
SCHX ลดลง -13K +$1.3M
VEA ลดลง -6K +$1.0M
IEMG ลดลง -2K +$982K
SCHA ลดลง -2K +$882K
SCHH ซื้อเพิ่ม +11K +$736K
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$646K
VCIT ลดลง -7K -$607K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MUB 31 มีนาคม 2025 4,200 $447,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAUXXXX 31 มีนาคม 2026 751 $60,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 303 $55,273 -1.8%
SGOV 30 กันยายน 2025 269 $27,039 -0.1%
BND 30 กันยายน 2025 2 $149