GeoSphere Capital Management, LLC

CIK 1426876 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$306.3M
อันดับที่ #5,130 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.3%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +33.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.74% ประมาณการซื้อ $109,320,630 · ขาย $44,799,861

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
6
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 35.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+79.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+42.7%

ต่อปี: +59.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.5% · ไม่รวมออปชัน: 35.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
41.9%
Materials
6.0%
Industrials
5.5%
Technology
4.6%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $37,338,500 12.19% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $5,471,840 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,138,000 10.82% 45,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,374,306 ลง ×1
IWM $27,040,500 8.83% 90,000 สัญญาขายล่วงหน้า
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $23,931,370 7.81% 799,578 $12,131,930 ขึ้น ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $15,915,011 5.20% 581,689 $466,041 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $12,907,578 4.21% 522,574 $6,866,603 ขึ้น ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $12,637,239 4.13% 157,926 $-1,807,751 ขึ้น ×4
FLR Fluor Corporation Common Stock $10,897,120 3.56% 208,000 $5,858,920 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $9,282,348 3.03% 115,366 $4,458,315 ขึ้น ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $8,770,777 2.86% 137,473 $-662,973 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7,065,315 2.31% 69,363 $617,900 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 2.29% 375,000 ขึ้น ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $6,262,200 2.04% 420,000 $3,476,700 ขึ้น ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $5,937,093 1.94% 2,813,788 $269,262 ขึ้น ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $5,374,621 1.75% 1,301,361 $3,181,386 ขึ้น ×1
USO $5,322,000 1.74% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $5,219,051 1.70% 102,717 $1,162,751 ขึ้น ×1
EFA $5,194,000 1.70% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4,550,984 1.49% 173,768 $698,466 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,392,150 1.43% 15,000 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,167,040 1.36% 16,000 ขึ้น ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4,008,006 1.31% 161,548 $-277,862
HAFN Hafnia Limited Common Shares $3,486,000 1.14% 525,000 $1,472,000 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,329,000 1.09% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3,250,437 1.06% 131,066 $362,076 ขึ้น ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3,126,600 1.02% 15,000
DNN $2,989,944 0.98% 977,106 $-459,240
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $2,823,798 0.92% 69,689 $-1,432,602 ลง ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $2,608,500 0.85% 150,000
URG $2,550,690 0.83% 1,875,507 $-988,815 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,516,887 0.82% 68,524 $-278,207
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $2,345,400 0.77% 90,000 ขึ้น ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,165,200 0.71% 20,000 $-907,723 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2,108,400 0.69% 60,000
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1,993,600 0.65% 40,000 $-170,800
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1,921,720 0.63% 204,656 $-452,290
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $1,742,400 0.57% 110,000 $6,123 ขึ้น ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1,713,960 0.56% 92,000 $-64,400
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 0.49% 5,000
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,472,320 0.48% 32,000 $-3,340,260 ลง ×1
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares $1,298,000 0.42% 200,000 ขึ้น ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,119,750 0.37% 25,000 $249,276 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,095,318 0.36% 12,600 สัญญาขายล่วงหน้า
DHT DHT Holdings, Inc. $991,800 0.32% 60,000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916,000 0.30% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $869,500 0.28% 25,000 $-1,182,500 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CNR $12,637,239 4.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWM $27,040,500 90,000 8.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $7,027,500 375,000 2.29%
USO $5,322,000 50,000 1.74%
EFA $5,194,000 50,000 1.70%
GNRC $4,392,150 15,000 1.43%
VLO $4,167,040 16,000 1.36%
IBIT $3,329,000 100,000 1.09%
FNV $3,126,600 15,000 1.02%
HNRG $2,608,500 150,000 0.85%
TRMD $2,345,400 90,000 0.77%
AR $2,108,400 60,000 0.69%
BE $1,513,500 5,000 0.49%
SCZM $1,298,000 200,000 0.42%
MSTR $1,095,318 12,600 0.36%
DHT $991,800 60,000 0.32%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NESR ซื้อเพิ่ม +250K +$12.1M
WULF ซื้อเพิ่ม +104K +$6.9M
FLR ซื้อเพิ่ม +100K +$5.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$5.5M
SEI ซื้อเพิ่ม +30K +$4.5M
ARIS ซื้อเพิ่ม +270K +$3.5M
CENX ลดลง -50K -$3.3M
BORR ซื้อเพิ่ม +921K +$3.2M
QQQ ลดลง -8K +$2.4M
CNR ซื้อเพิ่ม +20K -$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GDXJ 31 มีนาคม 2026 240,000 $27,307,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 31 มีนาคม 2026 104,400 $15,863,580 -10.2%
IWM 30 มิถุนายน 2025 45,000 $8,977,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEU 31 มีนาคม 2026 32,400 $7,865,424 1.9%
CEIX 31 มีนาคม 2025 70,000 $7,467,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEM 31 มีนาคม 2026 74,500 $7,438,825 17.2%
EE 31 มีนาคม 2026 205,000 $5,750,250 15.4%
FANG 31 มีนาคม 2025 35,000 $5,734,050 34.6%
HUT 31 มีนาคม 2026 115,000 $5,283,100 78.4%
GLNG 31 ธันวาคม 2025 120,000 $4,849,200 41.8%
FCX 31 มีนาคม 2026 95,000 $4,825,050 16.4%
PUMP 30 มิถุนายน 2026 324,369 $4,674,157 -17.3%
MEOH 30 มิถุนายน 2026 70,000 $4,167,800 30.8%
KGS 31 มีนาคม 2025 100,000 $4,083,000 61.9%
BTU 30 มิถุนายน 2026 121,959 $4,018,549 16.3%
BE 31 มีนาคม 2026 46,000 $3,996,940 48.4%
EQT 31 มีนาคม 2026 72,000 $3,859,200 -14.3%
ORLA 31 ธันวาคม 2025 356,342 $3,848,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNK 30 มิถุนายน 2025 280,422 $3,746,438 98.9%
WULF 31 มีนาคม 2025 650,000 $3,679,000 478.0%
GDX 30 มิถุนายน 2026 40,000 $3,670,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 กันยายน 2025 30,000 $3,579,000 79.4%
BTDR 31 มีนาคม 2025 165,000 $3,575,550 24.5%
GPOR 31 มีนาคม 2026 17,000 $3,535,830 -18.0%
LPG 30 กันยายน 2025 140,000 $3,413,200 65.4%
COP 30 กันยายน 2025 37,500 $3,365,250 42.6%
WFRD 31 มีนาคม 2026 42,500 $3,326,050 -1.0%
CENX 30 มิถุนายน 2025 177,174 $3,288,349 142.7%
EU 31 มีนาคม 2026 1,300,000 $3,224,000 -40.8%
PAAS 31 ธันวาคม 2025 80,000 $3,098,400 -1.8%
XPRO 31 ธันวาคม 2025 250,000 $2,970,000 43.6%
WPM 31 มีนาคม 2026 25,000 $2,938,000 12.5%
MOS 30 กันยายน 2025 80,000 $2,918,400 -34.0%
GDXJ 30 กันยายน 2025 42,735 $2,888,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBSW 31 มีนาคม 2026 200,000 $2,850,000 -5.7%
KGC 31 มีนาคม 2025 306,600 $2,842,182 139.7%
INVX 31 มีนาคม 2025 200,000 $2,794,000 62.8%
FRO 30 มิถุนายน 2026 80,000 $2,788,800 26.3%
INSW 31 ธันวาคม 2025 60,000 $2,764,800 103.3%
GLNG 31 มีนาคม 2025 65,000 $2,750,800 38.9%
LBRT 31 มีนาคม 2025 125,000 $2,486,250 27.6%
STNG 31 มีนาคม 2025 50,000 $2,484,500 109.3%
PTEN 30 มิถุนายน 2025 300,000 $2,466,000 106.1%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 22,075 $2,464,232 -42.0%
AR 31 มีนาคม 2025 70,000 $2,453,500 -6.3%
AEM 31 มีนาคม 2026 14,300 $2,424,279 2.7%
CNQ 30 กันยายน 2025 75,000 $2,355,000 59.9%
UEC 31 มีนาคม 2025 350,000 $2,341,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXE 30 กันยายน 2025 20,000 $2,338,800 -8.6%
RRC 30 มิถุนายน 2025 55,000 $2,196,150 1.4%
CNQ 31 มีนาคม 2025 70,000 $2,160,900 65.9%
FRO 30 มิถุนายน 2025 145,471 $2,160,244 167.7%
MTDR 31 มีนาคม 2025 38,000 $2,137,880 17.5%
KOS 31 มีนาคม 2025 625,000 $2,137,500 27.4%
FPS 30 มิถุนายน 2026 72,854 $2,132,437 -39.7%
PR 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,132,000 29.7%
PR 30 กันยายน 2025 150,000 $2,043,000 86.5%
ECO 30 มิถุนายน 2026 40,000 $2,023,600 27.6%
WBI 31 ธันวาคม 2025 80,000 $2,017,600 60.1%
ORLA 30 มิถุนายน 2026 124,178 $2,002,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRD 30 กันยายน 2025 20,000 $1,937,000 53.5%
PBF 30 มิถุนายน 2026 40,000 $1,904,800 62.7%
DHT 31 มีนาคม 2026 155,000 $1,892,550 8.2%
URG 31 ธันวาคม 2025 1,050,000 $1,879,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEU 30 มิถุนายน 2025 30,000 $1,866,300 -3.4%
LBRT 31 ธันวาคม 2025 150,000 $1,851,000 9.4%
HAFN 31 มีนาคม 2025 330,000 $1,838,100 90.9%
NMM 31 ธันวาคม 2025 40,000 $1,802,000 64.5%
DNN 31 มีนาคม 2025 1,000,000 $1,800,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZ 31 ธันวาคม 2025 100,000 $1,794,000 29.7%
SIL 31 ธันวาคม 2025 25,000 $1,790,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNV 31 ธันวาคม 2025 8,000 $1,783,280 20.8%
BTU 30 มิถุนายน 2025 125,000 $1,693,750 100.4%
FANG 31 มีนาคม 2026 11,250 $1,691,212 8.8%
BP 30 มิถุนายน 2025 49,550 $1,674,294 50.9%
METC 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,659,500 -33.4%
TTI 31 มีนาคม 2026 175,000 $1,639,750 -11.6%
CIVI 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,625,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCC 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,397,250 29.4%
GNK 31 ธันวาคม 2025 75,000 $1,335,000 41.1%
GDX 31 ธันวาคม 2025 15,202 $1,161,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPTA 30 มิถุนายน 2026 40,582 $1,141,166 23.0%
SOC 31 ธันวาคม 2025 64,717 $1,129,959 -44.0%
NESRW 30 กันยายน 2025 1,333,344 $736,006 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKLR 31 มีนาคม 2026 150,000 $693,000 34.5%
NVGS 30 มิถุนายน 2025 48,512 $645,695 54.1%
HL 31 มีนาคม 2026 31,951 $613,140 10.1%
HNRG 30 กันยายน 2025 30,000 $474,900 -16.3%
OKLO 31 มีนาคม 2025 17,173 $364,583 92.5%
TMC 30 กันยายน 2025 50,000 $330,000 -39.4%
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,000 $241,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMQ 30 กันยายน 2025 150,000 $202,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป