ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +4.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -33.0%

ต่อปี: +3.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 39.9%
Financials 22.8%
Health Care 16.7%
Technology 11.8%
Industrials 8.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $395,941,611 18.58% 702,909 $-5,738,847 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305,367,572 14.33% 864,256 $57,447,096
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $227,995,582 10.70% 358,067 $76,368,530
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $195,742,325 9.18% 502,045 $71,637,501 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $160,586,132 7.53% 386,368 $56,038,815
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $158,661,848 7.44% 615,183 $29,583,901 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $148,805,383 6.98% 2,084,109 $-50,350,977 ขึ้น ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $144,608,488 6.78% 258,211 $6,292,593 ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $114,189,951 5.36% 1,780,046 $8,481,541 ขึ้น ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $112,919,292 5.30% 2,287,668 $3,237,999 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85,763,747 4.02% 74,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $53,660,028 2.52% 23,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27,061,380 1.27% 89,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NFLX $148,805,383 6.98% เพิ่มขึ้น ×3
BRO $114,189,951 5.36% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $85,763,747 74,300 4.02%
SNDK $53,660,028 23,600 2.52%
BE $27,061,380 89,400 1.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CACC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$76.4M
HCA ซื้อเพิ่ม +240K +$71.6M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$57.4M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$56.0M
NFLX ซื้อเพิ่ม +13K -$50.4M
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) ซื้อเพิ่ม +4K +$29.6M
BRO ซื้อเพิ่ม +159K +$8.5M
MSCI ซื้อเพิ่ม +2K +$6.3M
META ซื้อเพิ่ม +830 -$5.7M
KARO ซื้อเพิ่ม +87K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TSM 30 มิถุนายน 2026 255,800 $86,447,610 -1.0%
CPRT 31 มีนาคม 2026 1,577,176 $61,746,440 -18.0%
WBD 31 มีนาคม 2026 2,033,100 $58,593,942 12.7%
PLUS 31 ธันวาคม 2025 278,072 $19,745,893 6.5%
JACK 31 มีนาคม 2026 77,387 $1,466,484 28.7%