Grafton Street Partners Fund, LP

CIK 1921789 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.6M
อันดับที่ #6,698 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.9%
ตำแหน่ง
10
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 2.73% ประมาณการซื้อ $21,475,718 · ขาย $4,691,297

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 76.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
0
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q3 2025
+7.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.4%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.6%

ต่อปี: +10.5% · S&P 500: +18.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
46.8%
Financial Services
20.7%
Communication Services
16.4%
Health Care
13.5%
Retail
2.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,442,927 16.40% 125,228 $8,373,997
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,831,202 13.92% 49,872 $1,024,370
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $25,056,017 13.50% 77,544 $12,914,631 ขึ้น ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $23,884,263 12.87% 415,740 $2,078,700
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $20,714,368 11.16% 129,708 $569,262 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,470,840 11.03% 73,296 $4,304,210 ขึ้น ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $19,852,522 10.70% 82,468 $1,154,122 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $9,136,012 4.92% 26,762 $-365,836
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,315,529 2.86% 9,345 $64,200
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,889,159 2.63% 27,355 $1,786,828

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ELV ซื้อเพิ่ม +46K +$12.9M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$4.3M
TPG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
BABA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
WDAY ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
MSFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
TEAM ซื้อเพิ่ม +31K +$569K
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$366K
MA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$64K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HDB 31 มีนาคม 2025 235,049 $15,010,229 -29.2%
AMZN 30 กันยายน 2025 11,029 $2,419,652 17.4%
PDD 30 กันยายน 2025 21,705 $2,271,645 -32.9%