ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -27.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -64.0%

ต่อปี: -22.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 83.1%
Technology 8.7%
Consumer Discretionary 4.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1,404,873,269 59.61% 21,344,170 $83,586,316 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $446,494,582 18.94% 25,704,927 $-38,814,440
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107,253,000 4.55% 450,000 $91,841,020 ขึ้น ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $92,265,000 3.91% 500,000 $17,190,000
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $91,923,000 3.90% 1,300,000 $12,932,751 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $78,799,050 3.34% 165,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $44,035,748 1.87% 257,730 ขึ้น ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $34,983,620 1.48% 2,316,796 $-10,101,230
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $33,150,000 1.41% 150,000 ขึ้น ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $23,098,700 0.98% 1,010,000 $-166,886,403 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TSM $78,799,050 165,000 3.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $44,035,748 257,730 1.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $33,150,000 150,000 1.41%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CVNA ซื้อเพิ่ม +17.1M +$83.6M
CPNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$38.8M
DASH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.2M
TTAN ซื้อเพิ่ม +55K +$12.9M
KVYO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEEV 30 มิถุนายน 2026 250,000 $43,915,000 54.0%
FIG 30 มิถุนายน 2026 1,500,000 $31,710,000 18.1%
TOST 31 มีนาคม 2026 680,317 $24,158,057 12.4%
TBBB 30 มิถุนายน 2026 279,720 $9,893,696 26.3%
PCOR 30 กันยายน 2025 63,740 $4,361,091 -30.1%