การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 4.0%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Technology 0.3%
Communication Services 0.3%
Healthcare 0.3%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV VANGUARD INDEX FUNDS $18,273,658 12.01% 53,135 $3,602,813 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16,256,400 10.69% 228,160 $1,989,372 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11,614,649 7.64% 144,156 $1,502,180 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,250,949 5.42% 138,230 $1,208,991 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,891,592 3.87% 11,774 $345,810 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,847,062 3.84% 26,830 $578,307 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,521,827 3.63% 75,219 $259,439 ขึ้น ×2
EFV iShares Trust $5,397,128 3.55% 70,505 $702,817 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,360,071 3.52% 17,683 $771,756 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,866,766 3.20% 13,152 $654,531 ขึ้น ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,526,792 2.98% 36,284 $862,281 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,214,341 2.77% 35,882 $416,176 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,046,203 2.66% 41,960 $411,188 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,987,206 2.62% 135,481 $782,847 ขึ้น ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,519,000 2.31% 69,000 $-4,535,840 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,469,757 2.28% 125,262 $785,496 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,004,173 1.97% 83,149 $586,200
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,972,300 1.95% 36,199 $340,877 ขึ้น ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,744,874 1.80% 30,094 $578,641 ขึ้น ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $2,421,012 1.59% 47,950 $56,664 ขึ้น ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,299,657 1.51% 9,464 $232,306 ลง ×1
SUB iShares Trust $2,022,930 1.33% 19,000 $-2,503,320 ลง ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1,965,414 1.29% 19,400 $-2,535,316 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,845,059 1.21% 50,042 $295,750
IWM iShares Trust $1,829,140 1.20% 6,088 $316,092 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,529,843 1.01% 34,487 $189,678
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,508,158 0.99% 11,031 $-433,092 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,362,943 0.90% 14,412 $292,202 ขึ้น ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,277,854 0.84% 9,977 $168,611
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,177,259 0.77% 2,799 $136,731
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $960,940 0.63% 30,304 $31,213
DFIC Dimensional ETF Trust $957,582 0.63% 25,700 $44,461
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $780,138 0.51% 32,945 $72,150
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $703,517 0.46% 19,402 $64,221
IEMG iShares, Inc. $685,832 0.45% 8,279 $108,372
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $662,772 0.44% 965 $86,136
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $556,380 0.37% 11,000 $-241,860 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $549,656 0.36% 13,525 $82,367
BIL (ยื่นในฐานะ BILXXXX) SPDR SERIES TRUST $530,687 0.35% 5,791 $242,021 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $496,924 0.33% 2,484 $64,133 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $453,929 0.30% 14,306 $-206,499 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $450,496 0.30% 1,275 $84,749
CALF Pacer Funds Trust $447,899 0.29% 8,850 $50,799
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438,507 0.29% 5,664 $126,915 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $417,128 0.27% 3,823 $55,549
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393,413 0.26% 328 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $392,598 0.26% 4,065 $24,594
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,961 0.22% 9,680 $41,721
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $291,179 0.19% 3,406 $28,542
EZM WisdomTree Trust $285,325 0.19% 3,765 $32,242
IVV iShares Trust $264,358 0.17% 353 $33,775
HTH Hilltop Holdings Inc. $263,704 0.17% 6,800 $20,128
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $232,634 0.15% 3,172 ขึ้น ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $232,502 0.15% 4,443 $12,174
XLRE XLRE $226,666 0.15% 5,148 ขึ้น ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $225,282 0.15% 915 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223,825 0.15% 2,172 ขึ้น ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $221,884 0.15% 3,536 $4,668
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $220,226 0.14% 924
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $212,248 0.14% 897 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $393,413 328 0.26%
AVSC $232,634 3,172 0.15%
XLRE $226,666 5,148 0.15%
VXF $225,282 915 0.15%
AVDV $223,825 2,172 0.15%
AMZN $220,226 924 0.14%
VIG $212,248 897 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JMST ลดลง -89K -$4.5M
VV ซื้อเพิ่ม +4K +$3.6M
VTES ลดลง -25K -$2.5M
SUB ลดลง -24K -$2.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.0M
VO ซื้อเพิ่ม +109K +$1.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +8K +$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +3K +$862K
SCHF ซื้อเพิ่ม +17K +$785K
SCHX ซื้อเพิ่ม +11K +$783K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,268 $292,680 20.8%