การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.5%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CLOI VanEck ETF Trust $100,610,271 26.21% 1,900,128 $2,407,749 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $90,666,409 23.62% 245,018 $74,857,604 ขึ้น ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $88,528,405 23.06% 982,557 $14,672,795 ขึ้น ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46,940,617 12.23% 929,307 $1,365,906 ขึ้น ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14,948,480 3.89% 279,411 $-74,327 ขึ้น ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9,472,117 2.47% 205,692 $9,188,326 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9,030,518 2.35% 37,250 $1,071,310
FLRT Pacer Funds Trust $3,600,330 0.94% 77,211 $379,991 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,540,518 0.92% 36,716 $398,713 ขึ้น ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $2,583,931 0.67% 18,541 $113,723
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2,359,284 0.61% 29,710 $729,746 ขึ้น ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2,324,381 0.61% 28,178 $228,069 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,009,066 0.52% 4,015 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,345,470 0.35% 23,867 $131,814 ขึ้น ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,020,165 0.27% 3,331 $164,108 ขึ้น ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $935,550 0.24% 12,498 $561,193 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $826,070 0.22% 2,259 $144,010 ขึ้น ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $762,110 0.20% 14,605 $63,811 ขึ้น ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450,104 0.12% 7,324 $54,054 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $447,806 0.12% 1,893 $189,834 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436,371 0.11% 4,444 $-27,054 ลง ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $289,907 0.08% 5,661 $-47,736 ลง ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283,832 0.07% 6,258 $4,961
JMUB JPMorgan Municipal ETF $235,546 0.06% 4,650 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223,447 0.06% 772

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CLOI $100,610,271 26.21% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $90,666,409 23.62% เพิ่มขึ้น ×3
CLOB $46,940,617 12.23% เพิ่มขึ้น ×5
JAVA $2,359,284 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $1,345,470 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
JPRE $762,110 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $450,104 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,009,066 4,015 0.52%
JMUB $235,546 4,650 0.06%
AAPL $223,447 772 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPHQ ซื้อเพิ่ม +304 +$14.7M
CLOI ซื้อเพิ่ม +37K +$2.4M
CLOB ซื้อเพิ่ม +18K +$1.4M
IWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
JAVA ซื้อเพิ่ม +7K +$730K
VGHY ซื้อเพิ่ม +7K +$561K
VNQ ซื้อเพิ่ม +1K +$399K
FLRT ซื้อเพิ่ม +8K +$380K
JIRE ซื้อเพิ่ม +500 +$228K
VIG ซื้อเพิ่ม +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVS 31 ธันวาคม 2025 34,478 $2,599,296 8.9%
UPS 31 ธันวาคม 2025 26,231 $2,191,075 -6.2%
GPN 31 ธันวาคม 2025 26,179 $2,174,951 1.3%
LSGR 30 มิถุนายน 2026 26,250 $1,033,988
USMV 31 ธันวาคม 2025 10,336 $983,385
VCSH 31 ธันวาคม 2025 10,720 $856,850
VCIT 30 มิถุนายน 2026 8,943 $740,033
AAPL 31 มีนาคม 2026 771 $209,547 31.5%