VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
$50.26
▲ +0.05 (+0.09%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.06 – $50.63
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
CLOB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.13% | ▲ +0.36% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$15.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$71.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ · หมวดหมู่: ABS-CBDO
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 5.66 | 10,000,000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 3.97 | 7,000,000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $7.0M | 3.95 | 7,000,000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 3.68 | 6,500,000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3.40 | 6,000,000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135RAL8 | $5.5M | 3.12 | 5,500,000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 2.83 | 5,000,000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 2.83 | 5,000,000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 2.83 | 5,000,000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 2.83 | 5,000,000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 2.83 | 5,000,000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 22412JAJ3 | $4.3M | 2.41 | 4,250,000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 1.99 | 3,500,000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 1.93 | 3,500,000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1.71 | 3,000,000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1.70 | 3,000,000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $3.0M | 1.70 | 3,500,000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.9M | 1.65 | 2,980,000 | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1.63 | 2,990,000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1.58 | 3,000,000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.7M | 1.50 | 3,000,000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1.42 | 2,500,000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1.42 | 2,500,000 | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1.42 | 2,500,000 | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1.41 | 2,500,000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1.41 | 2,500,000 | BM |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1.37 | 2,500,000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.4M | 1.36 | 2,500,000 | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1.36 | 2,500,000 | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1.35 | 2,500,000 | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAS5 | $2.3M | 1.27 | 2,250,000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1.26 | 2,300,000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666VAU8 | $2.0M | 1.13 | 2,000,000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1.13 | 2,000,000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAY1 | $2.0M | 1.13 | 2,000,000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1.13 | 2,000,000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $2.0M | 1.10 | 2,000,000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1.00 | 1,775,000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 0.98 | 1,750,000 | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 0.96 | 1,700,000 | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640969AY7 | $1.5M | 0.85 | 1,500,000 | JE |
| Oak Hill Credit | 67707BBF6 | $1.5M | 0.85 | 1,500,000 | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12570LAU2 | $1.5M | 0.85 | 1,500,000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0.85 | 1,500,000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342BAW0 | $1.5M | 0.85 | 1,500,000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.5M | 0.82 | 1,500,000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0.79 | 1,400,000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0.76 | 1,325,000 | KY |
| OCP CLO Ltd | 671080AY5 | $1.3M | 0.74 | 1,300,000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0.74 | 1,300,000 | KY |
เงินปันผล 23 การชำระเงิน
5.65%ผลตอบแทน TTM
$2.84เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2490 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2510 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2520 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2500 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2410 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2530 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2320 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2380 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3270 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.2630 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2840 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2640 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2750 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.3050 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3050 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.2790 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2880 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2690 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.2040 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2840 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2850 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.3180 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.2300 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46,940,617 | 64.96% | 929,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,550,420 | 6.30% | 90,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,849,000 | 3.94% | 56,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1,980,031 | 2.74% | 39,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1,733,400 | 2.40% | 34,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1,583,330 | 2.19% | 31,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1,540,830 | 2.13% | 30,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1,517,968 | 2.10% | 30,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,384,720 | 1.92% | 27,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,056,193 | 1.46% | 20,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955,231 | 1.32% | 18,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842,495 | 1.17% | 16,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828,892 | 1.15% | 16,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815,959 | 1.13% | 16,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518,399 | 0.72% | 10,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452,375 | 0.63% | 8,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445,402 | 0.62% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404,091 | 0.56% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351,711 | 0.49% | 6,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $342,259 | 0.47% | 6,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280,591 | 0.39% | 5,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250,739 | 0.35% | 4,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136,115 | 0.19% | 2,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,889 | 0.01% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,313 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |