INNEALTA CAPITAL, LLC

CIK 1752579 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$187.4M
อันดับที่ #6,657 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.5%
ตำแหน่ง
91
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.14% ประมาณการซื้อ $21,325,078 · ขาย $10,687,310

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
9
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.7%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Technology
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
Health Care
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLC XLC $15,865,203 8.47% 148,093 $-552,387
XLK XLK $13,496,056 7.20% 70,838 $833,610 ลง ×2
XLI XLI $10,457,530 5.58% 56,457 $1,326,739
BIL $9,036,620 4.82% 98,610
XLF XLF $8,735,106 4.66% 162,938 $1,620,247 ขึ้น ×1
FLJP $7,551,626 4.03% 189,978 $678,222
FLTW $6,855,756 3.66% 64,965 $3,086,412 ขึ้น ×2
VTI $5,307,897 2.83% 14,344 $760,698 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,081,056 2.71% 94,973 $163,843 ขึ้น ×2
EWY $4,852,465 2.59% 24,034 $2,486,491 ขึ้น ×1
XLU XLU $4,822,906 2.57% 106,372 $-58,505
XLY XLY $4,752,655 2.54% 40,524 $336,349
XLV XLV $4,390,916 2.34% 27,675 $333,484
VEA $4,370,974 2.33% 61,347 $456,968 ขึ้น ×1
XAR $4,323,257 2.31% 15,234 $454,126
XLE XLE $4,025,048 2.15% 75,787 $-3,751,603 ลง ×1
FLCA $3,847,897 2.05% 74,760 $189,143
FLGB $3,578,477 1.91% 101,402 $53,743
VT $3,120,009 1.66% 19,879 $370,346
XLP XLP $2,784,340 1.49% 33,518 $36,534
FLGR $2,733,108 1.46% 84,886 $77,865
SPYV $2,723,270 1.45% 44,798 $188,599
IWM $2,704,651 1.44% 9,002 $472,155
FLCH $2,510,574 1.34% 122,989 $-243,150
EWZ $2,433,251 1.30% 70,529 $641,359 ขึ้น ×2
EWW $2,341,951 1.25% 31,114 $1,245
EWP $2,334,918 1.25% 39,315 $199,720
FLKR $2,313,196 1.23% 35,006 $917,507
IJH $1,894,361 1.01% 24,567 $243,793 ขึ้น ×3
VWO $1,888,174 1.01% 31,633 $183,383 ขึ้น ×1
EZA $1,883,568 1.01% 29,808 $-137,414
EPU $1,827,064 0.98% 21,881 $152,089 ขึ้น ×3
FLIN $1,795,787 0.96% 50,486 $118,642
FLSW $1,523,656 0.81% 35,164 $97,327
ECH $1,462,707 0.78% 36,844 $-8,850 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,304,939 0.70% 12,756 $333,488 ขึ้น ×1
EWN $1,293,693 0.69% 18,392 $235,969
IJR $1,257,817 0.67% 8,481 $240,340 ขึ้น ×1
FLAU $1,255,073 0.67% 37,289 $27,788
JPIB $1,243,852 0.66% 25,726 $6,988 ลง ×1
EWQ $1,199,034 0.64% 26,393 $54,106
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955H110) $1,171,513 0.63% 1,444
GLD $1,137,557 0.61% 3,088 $-230,335 ลง ×2
LQD $1,078,593 0.58% 9,889 $-12,724 ลง ×1
BOXX $990,698 0.53% 8,461 $153,759 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887,674 0.47% 12,092 $-12,722 ลง ×2
EWH $849,561 0.45% 40,610 $-88,124
EWU $825,398 0.44% 17,889 $10,375
EWD $703,618 0.38% 14,078 $17,738
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955H268) $652,135 0.35% 377
EWI $630,551 0.34% 10,644 $61,949
EWT $626,788 0.33% 5,771 $217,509
BBCA $621,151 0.33% 6,249 $33,370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582,208 0.31% 6,037 $5,854 ลง ×1
FLBR $526,558 0.28% 24,594 $-60,993
RWO $455,194 0.24% 9,157 $40,335 ขึ้น ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428,035 0.23% 6,762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386,833 0.21% 4,706 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4954P378) $368,002 0.20% 40,447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366,983 0.20% 37,371 $227,987 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357,593 0.19% 1,873 $-1,536
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G49507836) $357,413 0.19% 6,411
EDEN $332,043 0.18% 3,009 $-37,914 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955M788) $323,254 0.17% 16,861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314,827 0.17% 8,906
EWA $314,209 0.17% 11,158 $4,463
VOO $284,339 0.15% 414 $69,221 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280,547 0.15% 1,261 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274,938 0.15% 476 ขึ้น ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269,631 0.14% 1,132 $57,653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257,765 0.14% 2,379
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R53X257) $255,172 0.14% 44,250
FXI $240,400 0.13% 7,610 $-32,799
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4954B536) $230,737 0.12% 14,801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223,522 0.12% 423 $-18,481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221,547 0.12% 280 ขึ้น ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217,299 0.12% 8,475 ขึ้น ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212,570 0.11% 2,182 ขึ้น ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207,156 0.11% 1,115 $-10,559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204,214 0.11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203,512 0.11% 1,820 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,362 0.11% 89 ขึ้น ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200,990 0.11% 2,646 ขึ้น ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200,974 0.11% 1,730
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R53X240) $145,298 0.08% 21,896
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R53X265) $136,698 0.07% 18,224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123,387 0.07% 13,942 ขึ้น ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102,843 0.05% 15,822 $-1,108
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R54M789) $96,585 0.05% 14,162
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R54N258) $84,273 0.04% 14,381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45,123 0.02% 11,366 $-4,205

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $1,894,361 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
EPU $1,827,064 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
RWO $455,194 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIL $9,036,620 98,610 4.82%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955H110) $1,171,513 1,444 0.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955H268) $652,135 377 0.35%
BHF $428,035 6,762 0.23%
WAL $386,833 4,706 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4954P378) $368,002 40,447 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G49507836) $357,413 6,411 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4955M788) $323,254 16,861 0.17%
LNC $314,827 8,906 0.17%
DVA $280,547 1,261 0.15%
VMI $274,938 476 0.15%
BFH $257,765 2,379 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4R53X257) $255,172 44,250 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4954B536) $230,737 14,801 0.12%
NEU $221,547 280 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLE ลดลง -51K -$3.8M
FLTW ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M
EWY ซื้อเพิ่ม +5K +$2.5M
XLF ซื้อเพิ่ม +19K +$1.6M
XLI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
FLKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$918K
XLK ลดลง -24K +$834K
VTI ซื้อเพิ่ม +170 +$761K
FLJP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$678K
EWZ ซื้อเพิ่ม +24K +$641K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JCPB 30 มิถุนายน 2025 152,150 $7,157,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 30 กันยายน 2025 7,452 $4,942,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 54,117 $4,267,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 14,798 $2,932,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2026 17,618 $2,412,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 30 กันยายน 2025 8,557 $2,386,376 71.5%
EWG 30 มิถุนายน 2025 60,516 $2,243,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2025 24,961 $1,754,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 มิถุนายน 2025 18,450 $1,586,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2025 11,433 $1,048,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 มิถุนายน 2026 25,356 $1,035,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWA 30 มิถุนายน 2025 35,604 $834,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWT 31 มีนาคม 2025 15,866 $821,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 มีนาคม 2025 8,216 $793,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 1,179 $728,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 กันยายน 2025 13,725 $701,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DB 31 มีนาคม 2025 38,284 $652,742 58.9%
KSA 30 กันยายน 2025 13,325 $513,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 กันยายน 2025 9,536 $486,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSKY 31 ธันวาคม 2025 22,451 $424,773 -21.3%
PDBC 30 กันยายน 2025 30,549 $398,359
LNC 31 มีนาคม 2026 8,698 $387,322 20.4%
SATS 31 ธันวาคม 2025 5,003 $382,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 648 $381,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2025 6,823 $357,321
EXEL 31 ธันวาคม 2025 8,589 $354,726 23.7%
AD 31 มีนาคม 2025 5,329 $334,235 -49.4%
AA 31 มีนาคม 2026 6,212 $330,106 -25.0%
JXN 31 มีนาคม 2026 2,832 $302,033 22.8%
AXS 31 มีนาคม 2026 2,816 $301,565 -3.1%
DINO 30 มิถุนายน 2025 9,087 $298,781 131.6%
ORI 31 ธันวาคม 2025 7,002 $297,375 -8.5%
BWA 31 ธันวาคม 2025 6,763 $297,301 46.0%
EWZ 30 กันยายน 2025 10,203 $294,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDN 31 ธันวาคม 2025 8,071 $292,332 1.5%
MTG 31 ธันวาคม 2025 10,276 $291,530 5.3%
REZI 31 ธันวาคม 2025 6,746 $291,292 -40.5%
FYBR 31 ธันวาคม 2025 7,774 $290,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 562 $287,311
PARA 30 กันยายน 2025 21,816 $281,426
EIDO 31 ธันวาคม 2025 15,912 $279,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFH 30 กันยายน 2025 4,850 $277,032 88.9%
LAD 31 มีนาคม 2025 731 $261,281 26.6%
EWL 30 กันยายน 2025 4,739 $259,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIRI 31 ธันวาคม 2025 11,023 $256,560 42.1%
MOS 31 ธันวาคม 2025 7,275 $252,297 -5.0%
BHF 30 มิถุนายน 2025 4,326 $250,865 -1.7%
EWM 30 มิถุนายน 2026 8,792 $249,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 ธันวาคม 2025 6,452 $248,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOS 30 มิถุนายน 2025 9,157 $247,331 -37.3%
SLV 31 มีนาคม 2026 3,834 $246,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOX 31 ธันวาคม 2025 2,910 $238,766 -24.4%
BHF 31 ธันวาคม 2025 4,494 $238,542 -18.4%
THD 30 มิถุนายน 2026 3,428 $237,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RRX 30 กันยายน 2025 1,639 $237,589 16.7%
EWS 30 มิถุนายน 2026 8,369 $236,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTH 30 มิถุนายน 2025 3,332 $236,172 8.8%
JAZZ 31 มีนาคม 2026 1,386 $235,620 32.9%
CHRD 30 มิถุนายน 2025 2,079 $234,345 57.5%
LAD 31 มีนาคม 2026 703 $233,628 48.8%
MTDR 30 กันยายน 2025 4,883 $233,017 33.7%
UNFI 31 ธันวาคม 2025 6,185 $232,680 35.6%
OVV 30 มิถุนายน 2026 3,890 $230,910 27.2%
MKSI 31 มีนาคม 2026 1,436 $229,473 20.1%
MHK 30 มิถุนายน 2025 1,989 $227,104 25.6%
KD 31 ธันวาคม 2025 7,505 $225,375 -53.4%
CIVI 30 มิถุนายน 2025 6,459 $225,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
R 30 มิถุนายน 2025 1,567 $225,350 56.1%
QQQ 30 กันยายน 2025 408 $225,069
TAP 31 ธันวาคม 2025 4,967 $224,757 -9.6%
ESNT 31 ธันวาคม 2025 3,501 $222,524 5.5%
AL 31 ธันวาคม 2025 3,453 $219,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWM 31 ธันวาคม 2025 8,431 $218,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPI 30 มิถุนายน 2025 571 $218,093 -39.9%
TDS 31 ธันวาคม 2025 5,551 $217,821 -15.1%
APA 30 มิถุนายน 2026 5,092 $216,104 37.0%
POST 30 มิถุนายน 2025 1,856 $215,964 -27.5%
MUR 30 มิถุนายน 2025 7,560 $214,704 70.3%
ALK 30 มิถุนายน 2025 4,360 $214,599 -18.3%
QRVO 31 มีนาคม 2026 2,516 $212,627 26.6%
ORI 30 มิถุนายน 2026 5,324 $212,428 2.0%
KBH 30 มิถุนายน 2025 3,588 $208,535 4.1%
TMHC 31 ธันวาคม 2025 3,159 $208,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PB 30 มิถุนายน 2025 2,904 $207,258 4.1%
FIVE 31 ธันวาคม 2025 1,332 $206,060 28.0%
CZR 31 มีนาคม 2025 6,163 $205,967 18.5%
PARR 30 มิถุนายน 2026 3,287 $205,898 37.9%
ALV 31 มีนาคม 2026 1,730 $205,351 14.5%
QGEN 30 มิถุนายน 2026 5,126 $205,245 14.4%
EWA 31 ธันวาคม 2025 7,590 $204,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELAN 31 ธันวาคม 2025 10,016 $201,722 7.0%
ABG 31 มีนาคม 2025 829 $201,472 -4.0%
OSK 30 มิถุนายน 2025 2,138 $201,143 33.0%
AM 31 ธันวาคม 2025 10,326 $200,737 27.9%
FAF 31 ธันวาคม 2025 3,124 $200,686 17.3%
GNW 30 มิถุนายน 2026 23,302 $189,212 3.9%
TGNA 30 กันยายน 2025 10,791 $180,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NWL 31 มีนาคม 2025 16,394 $163,284 -3.5%
DNB 30 กันยายน 2025 17,577 $159,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOV 30 กันยายน 2025 12,681 $157,625 58.0%
LYFT 30 มิถุนายน 2026 11,830 $157,339 19.6%
PR 30 มิถุนายน 2025 10,113 $140,065 75.3%
M 30 กันยายน 2025 11,982 $139,710 28.5%
GT 30 มิถุนายน 2025 14,920 $137,861 -43.3%
FNB 30 มิถุนายน 2025 10,194 $137,109 26.9%
JBLU 30 มิถุนายน 2025 27,288 $131,528 13.5%
CALY 31 มีนาคม 2026 10,687 $124,717 14.2%
COMP 31 มีนาคม 2026 10,025 $105,964 71.3%
UAA 30 มิถุนายน 2025 11,142 $69,638 -24.4%
ADV 31 มีนาคม 2025 21,660 $63,247 2209.9%
HL 31 มีนาคม 2025 11,569 $56,804 268.9%
HOUS 31 มีนาคม 2025 16,257 $53,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNDT 31 มีนาคม 2025 11,732 $47,397 -43.9%
ACCO 30 มิถุนายน 2025 11,209 $46,966 20.1%
ALIT 31 มีนาคม 2026 17,439 $34,006 2193.3%
AGAE 31 มีนาคม 2025 42,023 $33,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLRU 30 มิถุนายน 2025 69,765 $698 ไม่ติดตามอีกต่อไป