EDEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -7.61%▼ -7.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -6.10%▼ -6.10%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน -$23.0M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 46 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21.27 ≈$40.6M 916,086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8.32 ≈$15.9M 77,166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7.37 ≈$14.1M 242,455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6.54 ≈$12.5M 381,399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4.58 ≈$8.7M 133,005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.31 ≈$8.2M 25,495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3.10 ≈$5.9M 44,176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2.85 ≈$5.4M 1,539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2.78 ≈$5.3M 253,133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2.48 ≈$4.7M 37,764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2.17 ≈$4.1M 61,801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2.15 ≈$4.1M 28,983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2.12 ≈$4.1M 171,077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2.09 ≈$4.0M 23,634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2.04 ≈$3.9M 1,147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2.04 ≈$3.9M 13,779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1.97 ≈$3.8M 35,102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1.81 ≈$3.5M 79,481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1.52 ≈$2.9M 18,697,102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1.39 ≈$2.7M 58,625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1.29 ≈$2.5M 79,750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1.27 ≈$2.4M 27,410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1.08 ≈$2.1M 59,834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1.00 ≈$1.9M 29,503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0.93 ≈$1.8M 56,557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0.92 ≈$1.7M 255,712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0.91 ≈$1.7M 59,602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0.91 ≈$1.7M 35,485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0.88 ≈$1.7M 114,144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0.88 ≈$1.7M 38,178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0.86 ≈$1.6M 617,411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0.85 ≈$1.6M 13,163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0.83 ≈$1.6M 26,087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0.77 ≈$1.5M 13,874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0.76 ≈$1.4M 140,969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0.73 ≈$1.4M 17,181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0.51 ≈$979K 39,778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0.45 ≈$852K 19,169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0.41 ≈$787K 69,561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0.40 ≈$756K 38,834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0.29 ≈$558K 11,274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0.14 ≈$273K 1,763,000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$106K 106,379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0.01 ≈$27K 27,480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$8K 6,890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0.00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Healthcare 4.3%
Industrials 1.3%
Consumer Discretionary 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.52 → 11.33 (-1.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.076 → 1.068 (-0.7%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01789 → 0.01665 (-6.9%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 หน่วย/หุ้น: 0.00006606 → 0.00006909 (4.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.06744 → 0.01789 (-126.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.54 → 11.52 (-0.2%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.06064 → -0.06744 (11.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.52 → 11.54 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.05901 → -0.06064 (2.8%)
3 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.008568 → -0.05901 (-788.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799.9%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต DKK X0e9c956eba9 ออกจากพอร์ต — เคยมี -2.054 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 13.49 → 11.52 (-14.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.3571 → 0.008568 (-102.4%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04821 → 0.0000006061 (-100.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.65 → 13.49 (15.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.158 → 1.085 (-6.3%)
1 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.05018 → -0.3571 (611.6%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04469 → 0.04821 (7.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALMB — ALM BRAND S43500248 หน่วย/หุ้น: 0.3724 → 0.3742 (0.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 หน่วย/หุ้น: 0.08505 → 0.08544 (0.5%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02354 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 หน่วย/หุ้น: 0.02673 → 0.02677 (0.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 หน่วย/หุ้น: 0.03723 → 0.03746 (0.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DANSKE — DANSKE BANK S45888252 หน่วย/หุ้น: 0.1431 → 0.1469 (2.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK X0e9c956eba9 หน่วย/หุ้น: -0.02261 → -2.054 (8984.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.42 → 11.65 (-6.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 หน่วย/หุ้น: 0.01573 → 0.01581 (0.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DSV — DSV DK0060079531 หน่วย/หุ้น: 0.04552 → 0.04677 (2.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง GMAB — GENMAB S45957396 หน่วย/หุ้น: 0.01685 → 0.01545 (-8.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GUBRA — GUBRA DK0062266474 หน่วย/หุ้น: 0.006696 → 0.006833 (2.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 หน่วย/หุ้น: 0.0143 → 0.01432 (0.2%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 หน่วย/หุ้น: 0.0009255 → 0.0006952 (-24.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 หน่วย/หุ้น: 0.001168 → 0.0009327 (-20.1%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต MATAS DK0060497295 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02629 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NKT — NKT S71063549 หน่วย/หุ้น: 0.01753 → 0.01757 (0.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 หน่วย/หุ้น: 0.5394 → 0.5552 (2.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 หน่วย/หุ้น: 0.08325 → 0.08061 (-3.2%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 หน่วย/หุ้น: 0.0000703 → 0.00006606 (-6.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 หน่วย/หุ้น: 0.1532 → 0.1534 (0.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 หน่วย/หุ้น: 0.01781 → 0.01788 (0.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 หน่วย/หุ้น: 0.03998 → 0.04216 (5.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.04856 → -0.05018 (3.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 หน่วย/หุ้น: 0.2046 → 0.2312 (13.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 หน่วย/หุ้น: 0.02305 → 0.02314 (0.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.4 → 12.42 (0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.159 → 1.158 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03259 → -0.04856 (49.0%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03033 → 0.04469 (47.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK X0e9c956eba9 หน่วย/หุ้น: -0.09202 → -0.02261 (-75.4%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.46 → 12.4 (-0.5%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.168 → 1.159 (-0.8%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02661 → 0.02629 (-1.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.04523 → -0.03259 (-27.9%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.134 → 1.168 (3.0%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02689 → 0.02661 (-1.0%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03064 → -0.04523 (47.6%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01745 → 0.03033 (73.8%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK X0e9c956eba9 หน่วย/หุ้น: -0.08248 → -0.09202 (11.6%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.36 → 12.46 (0.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.122 → 1.134 (1.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02715 → 0.02689 (-1.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 หน่วย/หุ้น: 0.00006909 → 0.0000703 (1.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.04191 → -0.03064 (-26.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.24 → 12.36 (1.0%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02754 → 0.02715 (-1.4%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03679 → -0.04191 (13.9%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ DKK X0e9c956eba9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.08248 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.94 → 12.24 (2.5%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.245 → 1.122 (-9.9%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02775 → 0.02754 (-0.8%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03519 → -0.03679 (4.6%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 หน่วย/หุ้น: 0.02123 → 0.02127 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 หน่วย/หุ้น: 0.03412 → 0.03428 (0.5%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 หน่วย/หุ้น: 0.02668 → 0.02673 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 หน่วย/หุ้น: 0.03715 → 0.03723 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DANSKE — DANSKE BANK S45888252 หน่วย/หุ้น: 0.1428 → 0.1431 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DEMANT — DEMANT DK0060738599 หน่วย/หุ้น: 0.03543 → 0.03553 (0.3%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 13.31 → 11.94 (-10.3%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DSV — DSV DK0060079531 หน่วย/หุ้น: 0.04543 → 0.04552 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 หน่วย/หุ้น: 0.01655 → 0.01661 (0.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GMAB — GENMAB S45957396 หน่วย/หุ้น: 0.01682 → 0.01685 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GN — GN STORE NORD S45010931 หน่วย/หุ้น: 0.06888 → 0.06918 (0.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 หน่วย/หุ้น: 0.1543 → 0.155 (0.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ISS — ISS A S DK0060542181 หน่วย/หุ้น: 0.04806 → 0.04817 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 หน่วย/หุ้น: 0.01427 → 0.0143 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 หน่วย/หุ้น: 0.0009236 → 0.0009255 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 หน่วย/หุ้น: 0.001165 → 0.001168 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02809 → 0.02775 (-1.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 หน่วย/หุ้น: 0.02142 → 0.02151 (0.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NKT — NKT S71063549 หน่วย/หุ้น: 0.0175 → 0.01753 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 หน่วย/หุ้น: 0.5384 → 0.5394 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 หน่วย/หุ้น: 0.08308 → 0.08325 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 หน่วย/หุ้น: 0.00007697 → 0.00006909 (-10.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 หน่วย/หุ้น: 0.1529 → 0.1532 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PNDORA — PANDORA DK0060252690 หน่วย/หุ้น: 0.02284 → 0.02289 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 หน่วย/หุ้น: 0.008334 → 0.008351 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 หน่วย/หุ้น: 0.03599 → 0.03612 (0.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น TRYG — TRYG DK0060636678 หน่วย/หุ้น: 0.1035 → 0.1037 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03353 → -0.03519 (4.9%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 หน่วย/หุ้น: 0.2042 → 0.2046 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 13.29 → 13.31 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.255 → 1.245 (-0.8%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02832 → 0.02809 (-0.8%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03184 → -0.03353 (5.3%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 13.42 → 13.29 (-1.0%)
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต OMWQ6 SE0028811273 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00007697 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00007697 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02829 → -0.03184 (12.5%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01542 → 0.01745 (13.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 13.58 → 13.42 (-1.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.09 → 1.255 (15.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02523 → -0.02829 (12.2%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.75 → 13.58 (15.6%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OMWQ6 SE0028811273 หน่วย/หุ้น: 0.00006788 → 0.00007697 (13.4%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02359 → -0.02523 (6.9%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 11.42 → 11.75 (2.9%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 1.072 → 1.09 (1.7%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.06445 → -0.02359 (-63.4%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.05791 → 0.01542 (-73.4%)
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต DKK X0e9c956eba9 ออกจากพอร์ต — เคยมี -1.139 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 12.67 → 11.42 (-9.8%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 0.9642 → 1.072 (11.2%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2387 → -0.06445 (-73.0%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 หน่วย/หุ้น: 0.04431 → 0.04833 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALMB — ALM BRAND S43500248 หน่วย/หุ้น: 0.3429 → 0.3724 (8.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 หน่วย/หุ้น: 0.0195 → 0.02123 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 หน่วย/หุ้น: 0.07796 → 0.08505 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 หน่วย/หุ้น: 0.03128 → 0.03412 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 หน่วย/หุ้น: 0.0245 → 0.02668 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 หน่วย/หุ้น: 0.009545 → 0.01041 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 หน่วย/หุ้น: 0.03412 → 0.03715 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DANSKE — DANSKE BANK S45888252 หน่วย/หุ้น: 0.1311 → 0.1428 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DEMANT — DEMANT DK0060738599 หน่วย/หุ้น: 0.03257 → 0.03543 (8.8%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DFDS — DFDS DK0060655629 หน่วย/หุ้น: 0.0221 → 0.02411 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ DKK X0e9c956eba9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -1.139 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 10.45 → 12.67 (21.3%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 หน่วย/หุ้น: 0.01442 → 0.01573 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DSV — DSV DK0060079531 หน่วย/หุ้น: 0.04171 → 0.04543 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.003828 → 0.004176 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 หน่วย/หุ้น: 0.01523 → 0.01655 (8.7%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GMAB — GENMAB S45957396 หน่วย/หุ้น: 0.01544 → 0.01682 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GN — GN STORE NORD S45010931 หน่วย/หุ้น: 0.06314 → 0.06888 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GUBRA — GUBRA DK0062266474 หน่วย/หุ้น: 0.006138 → 0.006696 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 หน่วย/หุ้น: 0.9811 → 0.9642 (-1.7%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 หน่วย/หุ้น: 0.1414 → 0.1543 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ISS — ISS A S DK0060542181 หน่วย/หุ้น: 0.04415 → 0.04806 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 หน่วย/หุ้น: 0.0131 → 0.01427 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 หน่วย/หุ้น: 0.0008489 → 0.0009236 (8.8%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 หน่วย/หุ้น: 0.001071 → 0.001165 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MATAS DK0060497295 หน่วย/หุ้น: 0.02596 → 0.02832 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 หน่วย/หุ้น: 0.01971 → 0.02142 (8.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NKT — NKT S71063549 หน่วย/หุ้น: 0.01607 → 0.0175 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 หน่วย/หุ้น: 0.4943 → 0.5384 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 หน่วย/หุ้น: 0.07629 → 0.08308 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 หน่วย/หุ้น: 0.01065 → 0.01162 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OMWQ6 SE0028811273 หน่วย/หุ้น: 0.00005611 → 0.00006788 (21.0%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 หน่วย/หุ้น: 0.1404 → 0.1529 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 หน่วย/หุ้น: 0.007708 → 0.008408 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PNDORA — PANDORA DK0060252690 หน่วย/หุ้น: 0.02097 → 0.02284 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 หน่วย/หุ้น: 0.01638 → 0.01781 (8.7%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 หน่วย/หุ้น: 0.007654 → 0.008334 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 หน่วย/หุ้น: 0.03299 → 0.03599 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 หน่วย/หุ้น: 0.007313 → 0.007978 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 หน่วย/หุ้น: 0.03664 → 0.03998 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 หน่วย/หุ้น: 0.03324 → 0.03626 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น TRYG — TRYG DK0060636678 หน่วย/หุ้น: 0.09502 → 0.1035 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2189 → -0.2387 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 หน่วย/หุ้น: 0.1875 → 0.2042 (8.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.05308 → 0.05791 (9.1%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 หน่วย/หุ้น: 0.02121 → 0.02305 (8.6%)

เงินปันผล 27 การชำระเงิน

08
3.17%ผลตอบแทน TTM
$3.45เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.8910
16 ธันวาคม 2025$1.5550
16 มิถุนายน 2025$1.6340
17 ธันวาคม 2024$0.3570
11 มิถุนายน 2024$1.2340
20 ธันวาคม 2023$0.3340
7 มิถุนายน 2023$1.8150
13 ธันวาคม 2022$0.0910
9 มิถุนายน 2022$1.3380
13 ธันวาคม 2021$0.0280
10 มิถุนายน 2021$0.7900
14 ธันวาคม 2020$0.0470
15 มิถุนายน 2020$0.3620
16 ธันวาคม 2019$0.1040
17 มิถุนายน 2019$1.5190
18 ธันวาคม 2018$0.2250
19 มิถุนายน 2018$0.9180
19 ธันวาคม 2017$0.5680
20 มิถุนายน 2017$0.8010
21 ธันวาคม 2016$0.0320
22 มิถุนายน 2016$0.6210
21 ธันวาคม 2015$0.0100
25 มิถุนายน 2015$0.8080
17 ธันวาคม 2014$0.0060
25 มิถุนายน 2014$0.4030
18 ธันวาคม 2013$0.0160
21 มิถุนายน 2012$0.3160

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 49 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BlackRock, Inc. $22,128,816 28.37% 200,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Marotta Asset Management $12,023,359 15.41% 110,049 หุ้น 30 กันยายน 2026
Marotta Asset Management $11,972,029 15.35% 107,548 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Karpus Management, Inc. $9,405,131 12.06% 85,230 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4,828,806 6.19% 43,759 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,753,776 4.81% 34,017 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2,611,322 3.35% 23,664 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,205,786 2.83% 19,989 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,880,859 2.41% 17,044 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1,013,094 1.30% 9,300 หุ้น 30 กันยายน 2025
MORGAN STANLEY $972,562 1.25% 8,813 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798,493 1.02% 7,236 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Idaho Trust Co $795,509 1.02% 7,209 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bridgewater Advisors Inc. $693,828 0.89% 6,145 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351,023 0.45% 3,181 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $332,043 0.43% 3,009 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $305,730 0.39% 2,781 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Old Peak Finance LLC $234,132 0.30% 2,122 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220,700 0.28% 2,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vontobel Holding Ltd. $218,714 0.28% 1,982 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217,279 0.28% 1,969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $194,216 0.25% 1,760 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SIGNATUREFD, LLC $189,802 0.24% 1,720 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $179,098 0.23% 1,623 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $143,124 0.18% 1,297 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $103,619 0.13% 939 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $80,735 0.10% 732 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $62,336 0.08% 565 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sankala Group LLC $19,973 0.03% 172 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14,346 0.02% 130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13,904 0.02% 126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $12,028 0.02% 109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NBT BANK, N.A. $6,621 0.01% 60 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,296 0.01% 48 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5,076 0.01% 46 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3,311 0.00% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,717 0.00% 24,619 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2,538 0.00% 23 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,873 0.00% 16,975 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1,104 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $883 0.00% 8 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Horizon Investments, LLC $883 0.00% 8 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $425 0.00% 4 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0.00% 1,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0.00% 1 หุ้น 31 มีนาคม 2026
CX Institutional $22 0.00% 196 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CX Institutional $21 0.00% 188 หุ้น 30 กันยายน 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M