การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Real Estate 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $25,654,043 19.17% 297,818 $4,034,248 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19,439,066 14.52% 272,829 $2,236,470 ขึ้น ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9,904,742 7.40% 253,027 $178,368 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,758,034 7.29% 101,130 $1,505,272 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,182,955 6.86% 42,137 $1,027,706 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8,731,214 6.52% 191,937 $-124,997 ลง ×2
IJH iShares Trust $7,755,570 5.79% 100,578 $1,048,153 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,134,371 5.33% 19,280 $886,275 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,853,842 4.37% 68,474 $527,160 ลง ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,254,494 3.93% 199,147 $104,429 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4,417,945 3.30% 99,593 $507,813 ลง ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3,145,134 2.35% 22,166 $356,487 ลง ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,959,610 2.21% 8,093 $441,867 ลง ×1
USRT iShares Trust $2,201,156 1.64% 33,125 $287,188 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2,137,793 1.60% 57,375 $80,535 ลง ×1
SMLF iShares Trust $1,786,276 1.33% 20,039 $303,879 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,520,334 1.14% 30,058 $44,937 ขึ้น ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1,468,341 1.10% 32,130 $79,555 ลง ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $828,516 0.62% 15,933 $139,908 ลง ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683,208 0.51% 6,772 $99,868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676,729 0.51% 6,567 $20,749 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $647,082 0.48% 2,663 $67,893 ลง ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624,875 0.47% 12,928 $13,432 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552,099 0.41% 1,908 $67,868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392,385 0.29% 1,434 $53,459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326,268 0.24% 10,039 $8,510 ลง ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310,360 0.23% 7,457 $31,319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292,659 0.22% 970 ขึ้น ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213,465 0.16% 12,790 $8,177 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KLAC $292,659 970 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +248K +$4.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
AVEM ลดลง -1K +$1.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +571 +$1.0M
VTI ลดลง -196 +$886K
VXUS ลดลง -605 +$527K
DFAC ลดลง -1K +$508K
VBK ลดลง -237 +$442K
GSLC ลดลง -120 +$356K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SNV 31 มีนาคม 2026 12,741 $637,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป