ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -8.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 10.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 48.2%
Technology 21.1%
Financials 15.6%
Industrials 7.0%
Consumer Discretionary 5.3%
Retail 2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $49,356,475 17.90% 107,500 $-443,782 ขึ้น ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $43,147,860 15.65% 529,097 $17,030,460 ลง ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $38,071,445 13.81% 220,028 $12,240,158
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $37,222,680 13.50% 326,000 $13,973,160 ขึ้น ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $20,887,890 7.58% 1,383,304 $-2,970,070 ขึ้น ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $19,421,143 7.04% 14,580 $3,682,466 ขึ้น ×2
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $17,729,984 6.43% 44,122 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,268,119 4.81% 185,828 $-5,945,343 ลง ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $9,514,000 3.45% 100,000 $4,412,800 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $8,303,850 3.01% 45,000 $1,547,100
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,626,880 2.77% 32,000 $962,240
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $6,310,768 2.29% 363,733 ขึ้น ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $4,853,400 1.76% 60,000 $140,600 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSGS $17,729,984 44,122 6.43%
RIVN $6,310,768 363,733 2.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AFRM ลดลง -41K +$17.0M
SHOP ซื้อเพิ่ม +130K +$14.0M
SPHR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.2M
NFLX ลดลง -14K -$5.9M
FWONK ซื้อเพิ่ม +40K +$4.4M
TDG ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
KVYO ซื้อเพิ่ม +157K -$3.0M
DASH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$962K
SPOT ซื้อเพิ่ม +5K -$444K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RBLX 30 มิถุนายน 2026 458,000 $25,904,480 -18.9%
PSKY 30 มิถุนายน 2026 1,964,500 $17,719,790 -3.7%
TKO 30 มิถุนายน 2026 50,000 $10,082,500 -12.8%
UBER 30 มิถุนายน 2026 77,000 $5,538,610 -5.6%
TTWO 30 มิถุนายน 2026 26,163 $5,167,193 -18.9%
Z 31 มีนาคม 2026 64,841 $4,423,453 -33.8%