การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QUAL iShares Trust $14,828,064 13.39% 77,306 $-2,048,479 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,762,297 11.53% 276,300 $1,108,821 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11,449,689 10.34% 19,161 $-1,493,020 ลง ×1
QLTY GMO ETF Trust $10,231,776 9.24% 282,802 $2,292,824 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,951,748 8.99% 196,636 $861,585 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $7,831,655 7.07% 148,383 $340,567 ลง ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6,552,122 5.92% 250,081 $318,313 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,585,417 5.04% 182,054 $755,844 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $5,445,907 4.92% 48,147 $-215,178 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,652,288 4.20% 52,592 $129,720 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,420,645 3.99% 85,127 $4,640 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,531,519 3.19% 44,896 $798,097 ขึ้น ×1
IXN iShares Trust $3,220,334 2.91% 32,213 $29,489 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2,359,115 2.13% 45,512 $62,172 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,548,871 1.40% 4,828 $-544,890 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799,577 0.72% 15,024 $-15,412 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $710,944 0.64% 28,364 $-4,963
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $576,178 0.52% 8,215 $-32,479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $484,646 0.44% 3,427 $-398,358 ลง ×1
SUSA iShares Trust $444,252 0.40% 3,363 $-24,365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $352,742 0.32% 3,689 $1,955
EGUS iShares Trust $344,667 0.31% 7,220 $-37,417
MUNI PIMCO ETF Trust $344,193 0.31% 6,595 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $340,591 0.31% 14,215 $37,743 ลง ×1
IFRA iShares Trust $303,389 0.27% 5,304 $24,293
ESGV VANGUARD WORLD FUND $289,095 0.26% 2,575 $-22,377
OEF iShares Trust $242,687 0.22% 763 $-29,288 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $236,620 0.21% 500 ขึ้น ×1
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $232,964 0.21% 7,143 $-20,599
DE Deere & Company Common Stock $229,222 0.21% 407 ขึ้น ×1
IHAK iShares Trust $210,480 0.19% 4,822 $-19,293 ขึ้น ×1
DMXF iShares Trust $209,374 0.19% 2,775 $805

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MUNI $344,193 6,595 0.31%
HCA $236,620 500 0.21%
DE $229,222 407 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QLTY ซื้อเพิ่ม +76K +$2.3M
QUAL ลดลง -8K -$2.0M
VOO ลดลง -1K -$1.5M
IUSB ซื้อเพิ่ม +26K +$1.1M
JPST ซื้อเพิ่ม +17K +$862K
EMXC ซื้อเพิ่ม +7K +$798K
SCHD ซื้อเพิ่ม +6K +$756K
VTI ลดลง -1K -$545K
ESGU ลดลง -2K -$398K
DFIV ลดลง -2K +$341K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FINX 31 มีนาคม 2026 8,466 $249,154