J. Mark Nickell & Co.

CIK 1811161 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$110.7M
อันดับที่ #7,602 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.0%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 3.21% ประมาณการซื้อ $7,661,301 · ขาย $3,519,777

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
0.2%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QUAL $14,828,064 13.39% 77,306 $-2,048,479 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,762,297 11.53% 276,300 $1,108,821 ขึ้น ×1
VOO $11,449,689 10.34% 19,161 $-1,493,020 ลง ×1
QLTY $10,231,776 9.24% 282,802 $2,292,824 ขึ้น ×1
JPST $9,951,748 8.99% 196,636 $861,585 ขึ้น ×1
DFIV $7,831,655 7.07% 148,383 $340,567 ลง ×1
PYLD $6,552,122 5.92% 250,081 $318,313 ขึ้น ×1
SCHD $5,585,417 5.04% 182,054 $755,844 ขึ้น ×1
IVW $5,445,907 4.92% 48,147 $-215,178 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,652,288 4.20% 52,592 $129,720 ขึ้น ×1
BINC $4,420,645 3.99% 85,127 $4,640 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,531,519 3.19% 44,896 $798,097 ขึ้น ×1
IXN $3,220,334 2.91% 32,213 $29,489 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2,359,115 2.13% 45,512 $62,172 ขึ้น ×1
VTI $1,548,871 1.40% 4,828 $-544,890 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799,577 0.72% 15,024 $-15,412 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $710,944 0.64% 28,364 $-4,963
LCTU $576,178 0.52% 8,215 $-32,479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $484,646 0.44% 3,427 $-398,358 ลง ×1
SUSA $444,252 0.40% 3,363 $-24,365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $352,742 0.32% 3,689 $1,955
EGUS $344,667 0.31% 7,220 $-37,417
MUNI $344,193 0.31% 6,595 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $340,591 0.31% 14,215 $37,743 ลง ×1
IFRA $303,389 0.27% 5,304 $24,293
ESGV $289,095 0.26% 2,575 $-22,377
OEF $242,687 0.22% 763 $-29,288 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $236,620 0.21% 500 ขึ้น ×1
GDOC $232,964 0.21% 7,143 $-20,599
DE Deere & Company Common Stock $229,222 0.21% 407 ขึ้น ×1
IHAK $210,480 0.19% 4,822 $-19,293 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $209,374 0.19% 2,775 $805

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MUNI $344,193 6,595 0.31%
HCA $236,620 500 0.21%
DE $229,222 407 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QLTY ซื้อเพิ่ม +76K +$2.3M
QUAL ลดลง -8K -$2.0M
VOO ลดลง -1K -$1.5M
IUSB ซื้อเพิ่ม +26K +$1.1M
JPST ซื้อเพิ่ม +17K +$862K
EMXC ซื้อเพิ่ม +7K +$798K
SCHD ซื้อเพิ่ม +6K +$756K
VTI ลดลง -1K -$545K
ESGU ลดลง -2K -$398K
DFIV ลดลง -2K +$341K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FINX 31 มีนาคม 2026 8,466 $249,154