การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.1%
Technology 0.8%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Communication Services 0.2%
Healthcare 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70,829,243 18.97% 161,563 $11,492,461 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $59,619,253 15.97% 1,094,132 $5,241,619 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56,872,639 15.24% 722,651 $1,554,493 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $40,947,364 10.97% 1,317,059 $6,630,975 ขึ้น ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $28,374,474 7.60% 102,457 $3,242,763 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $25,929,339 6.95% 835,891 $3,589,761 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $24,460,568 6.55% 831,144 $3,410,054 ขึ้น ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $17,379,065 4.66% 585,548 $2,477,904 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $12,517,215 3.35% 466,538 $417,605 ขึ้น ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2,932,673 0.79% 69,363 $-270,721 ลง ×2
IVV iShares Trust $2,532,651 0.68% 4,079 $240,661
DFSU Dimensional ETF Trust $2,050,067 0.55% 52,231 $281,841 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1,915,742 0.51% 35,503 $-337,100 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,507,636 0.40% 2,733 $226,078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,326,555 0.36% 47,942 $12,998 ลง ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1,307,225 0.35% 16,551 $169,310 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,208,925 0.32% 2,430 $397,930 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,203,298 0.32% 4,118 $-75,760 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,201,652 0.32% 6,162 $58,390 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1,133,365 0.30% 17,789 $458,983 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,105,783 0.30% 5,390 $-106,121 ลง ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $985,171 0.26% 24,998 $112,991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $958,500 0.26% 75,000 $-3,100 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $913,471 0.24% 21,328 $-788,499 ลง ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $881,531 0.24% 12,715 $52,233 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $833,315 0.22% 14,617 $82,759 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $802,978 0.22% 1,653 $-77,377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $762,323 0.20% 26,098 $89,273 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $728,800 0.20% 1 $-69,642
IWF iShares Trust $686,121 0.18% 1,616 $101,155 ลง ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $608,285 0.16% 20,182 $32,210 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $594,912 0.16% 12,016 $-386,321 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $570,788 0.15% 15,926 $65,084 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $567,055 0.15% 3,559 $-37,902 ขึ้น ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $535,768 0.14% 7,987 $54,475 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $519,774 0.14% 2,377 $188,724 ขึ้น ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $507,220 0.14% 17,270 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $492,300 0.13% 22,276 $26,916 ลง ×2
IWD iShares Trust $419,148 0.11% 2,158 $13,099
SLYV SPDR SERIES TRUST $411,562 0.11% 5,160 $-5,291 ลง ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $385,274 0.10% 8,123 $-1,137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $374,900 0.10% 660 $35,719
IJH iShares Trust $365,918 0.10% 5,900 $21,653
DFAR Dimensional ETF Trust $364,991 0.10% 15,558 $-64,533 ลง ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $341,456 0.09% 5,717 $23,508 ขึ้น ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $325,451 0.09% 8,551 $46,749 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306,686 0.08% 4,420 $35,409 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $295,249 0.08% 1,933 $-24,142 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $280,130 0.08% 6,474 $-13,531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269,705 0.07% 1,526 $6,104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $256,173 0.07% 908 $-11,680
SLYG SPDR SERIES TRUST $226,135 0.06% 2,548
O Realty Income Corporation Common Stock $225,160 0.06% 3,908 $1,638 ขึ้น ×2
NGD CUSIP: 644535106 $132,675 0.04% 26,803 $33,236

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFAX $507,220 17,270 0.14%
SLYG $226,135 2,548 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +2K +$11.5M
DFIC ซื้อเพิ่ม +81K +$6.6M
DFGP ซื้อเพิ่ม +76K +$5.2M
DFLV ซื้อเพิ่ม +105K +$3.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +83K +$3.4M
VBK ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +22K +$2.5M
BSV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
DFIV ลดลง -22K -$788K
DFAS ซื้อเพิ่ม +7K +$459K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHM 30 มิถุนายน 2025 4,984 $237,238 -2.4%