ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.9%

ต่อปี: +18.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 43.0%
Consumer Discretionary 24.0%
Retail 20.2%
Industrials 8.2%
Consumer products 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $107,056,740 23.25% 287,000 $-7,066,671 ลง ×4
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $101,854,873 22.12% 1,418,394 $29,999,033
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $90,786,057 19.72% 190,100 $26,541,762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,608,644 17.94% 346,600 $27,042,208 ขึ้น ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $31,915,200 6.93% 61,000 $20,186,514 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) $13,779,843 2.99% 961,608 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,380,279 2.25% 91,650 $-4,514,679 ลง ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $8,716,183 1.89% 1,497,626 $2,344,208 ขึ้น ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $7,308,960 1.59% 48,000 $2,225,760
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,008,986 1.31% 34,080 $1,702,978

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) $13,779,843 961,608 2.99%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BROS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$30.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +80K +$27.0M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$26.5M
HUBB ซื้อเพิ่ม +37K +$20.2M
MSFT ลดลง -21K -$7.1M
WMT ลดลง -28K -$4.5M
WRD ซื้อเพิ่ม +710K +$2.3M
SN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.2M
APH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UBER 31 มีนาคม 2026 901,900 $73,694,249 -5.3%
ADBE 30 กันยายน 2025 130,600 $50,526,528 -32.6%
WIX 30 มิถุนายน 2026 276,335 $24,889,493 60.1%
MNDY 30 กันยายน 2025 50,000 $15,724,000 -59.3%
PWR 31 มีนาคม 2026 4,110 $1,734,667 23.2%
PG 31 มีนาคม 2026 5,250 $752,378 0.3%