Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 2052989 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$128.1M
อันดับที่ #7,862 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.3%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.92% ประมาณการซื้อ $6,655,429 · ขาย $6,011,863

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $34,429,765 26.89% 50,130 $3,101,897 ลง ×2
VEU $15,952,977 12.46% 190,483 $163,512 ลง ×4
VXF $9,551,793 7.46% 38,795 $977,956 ลง ×5
VEA $8,515,905 6.65% 119,521 $709,451 ลง ×2
VTV $7,236,598 5.65% 33,206 $710,780 ลง ×1
VUG $7,192,690 5.62% 83,500 $1,061,905 ขึ้น ×2
VWO $5,411,368 4.23% 90,658 $386,654 ลง ×2
SPY SPY $5,237,099 4.09% 7,013 $538,392 ลง ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $5,204,614 4.06% 15,551 $1,679,702 ลง ×1
IGM $4,461,318 3.48% 27,273 $926,638 ลง ×1
DFIV $4,278,330 3.34% 79,199 $-73,857 ลง ×2
IJR $3,403,466 2.66% 22,948 $330,476 ลง ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3,192,830 2.49% 16,651 $395,775 ลง ×1
SCHO $3,113,723 2.43% 128,986 $-112,489 ลง ×2
SCHD $2,849,661 2.23% 89,866 $36,019 ลง ×2
VV $1,131,786 0.88% 3,291 $148,549 ขึ้น ×3
MUB $1,076,200 0.84% 10,000 $14,700
DISV $1,022,232 0.80% 25,473 $36,271 ขึ้น ×1
VTEB $983,276 0.77% 19,440 $6,978 ลง ×3
IWM $738,547 0.58% 2,458 $128,929
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $445,060 0.35% 5,029 $176,699 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $384,133 0.30% 754 $-71,578
IWR $350,597 0.27% 3,178 $31,877 ลง ×2
VTI $337,140 0.26% 911 $43,990 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327,435 0.26% 2,891 $-31,859
AAPL Apple Inc. - Common Stock $285,296 0.22% 986 $29,487 ลง ×3
SUB $251,999 0.20% 2,367 ขึ้น ×1
VSGX $249,326 0.19% 3,028 ขึ้น ×1
EFG $239,882 0.19% 1,928 $34,070 ขึ้น ×1
GLD $202,609 0.16% 550 $-34,051

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VV $1,131,786 0.88% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SUB $251,999 2,367 0.20%
VSGX $249,326 3,028 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -2K +$3.1M
QTEC ลดลง -770 +$1.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +69K +$1.1M
VXF ลดลง -3K +$978K
IGM ลดลง -3K +$927K
VTV ลดลง -55 +$711K
VEA ลดลง -2K +$709K
SPY ลดลง -212 +$538K
GRID ลดลง -448 +$396K
VWO ลดลง -2K +$387K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 31 มีนาคม 2026 5,600 $2,814,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 49,893 $1,322,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 ธันวาคม 2025 11,320 $628,147 -8.2%
SNOW 30 มิถุนายน 2025 2,883 $421,380 41.2%
VSS 31 ธันวาคม 2025 1,936 $276,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 517 $270,779 24.2%
SCHF 31 มีนาคม 2026 11,259 $270,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2025 4,759 $235,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,525 $222,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 ธันวาคม 2025 7,401 $206,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 7,881 $203,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป