การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 1.4%
Technology 0.5%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,874,036 14.02% 434,192 $3,468,362 ขึ้น ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,836,737 13.57% 885,859 $5,476,991 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,096,459 13.24% 889,375 $5,879,765 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28,607,235 12.59% 401,505 $5,301,321 ขึ้น ×2
MOAT VanEck ETF Trust $22,876,361 10.07% 220,050 $2,926,767 ขึ้น ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,848,020 8.29% 780,780 $1,517,095 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,201,008 6.25% 269,162 $1,581,954 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,233,189 4.06% 255,555 $2,451,603 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,562,082 2.45% 57,680 $861,860 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,437,513 2.39% 91,096 $1,165,029 ขึ้น ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,109,591 2.25% 134,251 $1,172,076 ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,743,097 1.21% 69,130 $205,652 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,041,075 0.90% 2,972 $285,834 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,867,530 0.82% 1,754 $599,006 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,716,490 0.76% 61,967 $177,168 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,346,357 0.59% 17,554 $-881 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,073,688 0.47% 21,228 $38,251 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $1,068,914 0.47% 7,772 $190,607 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883,568 0.39% 15,182 $-17,262 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824,022 0.36% 2,848 $89,379 ลง ×1
MUB iShares Trust $803,392 0.35% 7,465 $26,306 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $788,095 0.35% 27,213 $106,832 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $786,034 0.35% 3,462 $57,965 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $752,166 0.33% 16,956 $94,870 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $690,594 0.30% 4,370 $41,458 ลง ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $670,517 0.30% 28,989 $4,263 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $668,540 0.29% 2,206 $80,460 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $487,513 0.21% 5,660 $65,481 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $463,656 0.20% 2,434 $139,031 ลง ×1
SUB iShares Trust $408,235 0.18% 3,834 $2,465 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $384,371 0.17% 3,576 ขึ้น ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $378,484 0.17% 22,502 $133,212
IWM iShares Trust $349,339 0.15% 1,163 $61,668 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346,034 0.15% 928 $4,491 ขึ้น ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $334,668 0.15% 2,800 $90,661 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304,717 0.13% 815 $73,733 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $283,558 0.12% 379 $75,398 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $280,884 0.12% 4,621 $18,226 ลง ×1
IEFA iShares Trust $261,768 0.12% 2,710 $20,263 ขึ้น ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $252,236 0.11% 10,652 $24,699 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241,300 0.11% 1,107 $24,107
IWF iShares Trust $230,061 0.10% 1,853 $17,535 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227,013 0.10% 193 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $219,592 0.10% 2,807 $-24,241 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214,214 0.09% 606 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $203,788 0.09% 2,616

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UPS $384,371 3,576 0.17%
GEV $227,013 193 0.10%
GOOG $214,214 606 0.09%
BSV $203,788 2,616 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +58K +$5.9M
SCHV ซื้อเพิ่ม +54K +$5.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +38K +$5.3M
BND ซื้อเพิ่ม +48K +$3.5M
MOAT ซื้อเพิ่ม +14K +$2.9M
SCHA ซื้อเพิ่ม +22K +$2.5M
FNDF ซื้อเพิ่ม +11K +$1.6M
SCHO ซื้อเพิ่ม +67K +$1.5M
FNDA ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 31 มีนาคม 2026 2,790 $219,896
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,234 $209,397 20.0%