ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +8.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.5%

ต่อปี: +11.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 59.2%
Communication Services 27.6%
Technology 8.3%
Retail 3.4%
Energy 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28,415,880 19.38% 1,268,000 $4,453,394 ลง ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18,065,771 12.32% 1,932,168 $13,521,182 ขึ้น ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15,086,116 10.29% 4,850,841 $8,335,065 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14,054,635 9.58% 70,056 $1,274,319
AXP American Express Company Common Stock $10,147,500 6.92% 30,000 $1,073,100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,988,520 4.77% 77,000 $-3,727,900 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,925,740 4.72% 6,000 $5,574,380 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,030 4.63% 19,000 $1,326,390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6,280,725 4.28% 632,500 $2,425,725 ขึ้น ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4,669,440 3.18% 96,000 $3,357,540 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,312,100 2.94% 155,000 ขึ้น ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3,661,095 2.50% 110,075 $2,751,922 ขึ้น ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3,621,984 2.47% 479,733 $-4,990,596 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,826,640 1.93% 8,000 $531,760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2,117,505 1.44% 683,066 $-1,114,712 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,906,720 1.30% 8,000 $240,560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,678,160 1.14% 22,000 $-569,800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 1.09% 8,000 $554,320 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,569,438 1.07% 17,100 $-12,312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1,458,450 0.99% 35,000 $220,500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971,550 0.66% 22,500 $66,950 ขึ้น ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446,943 0.30% 14,913 $-70,687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420,530 0.29% 11,000 $-70,290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.28% 10,000 $-90,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387,685 0.26% 1,685 ขึ้น ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332,350 0.23% 23,000 $-31,050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305,445 0.21% 750 $-13,560
MTA CUSIP: 59124U605 $273,960 0.19% 36,000 $35,280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239,454 0.16% 9,582 $29,800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,064 0.16% 1,400 $-57,596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139,700 0.10% 10,000 $-11,500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120,960 0.08% 12,000 $8,560 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117,222 0.08% 11,164 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12685JAG0) $67,500 0.05% 100,000 $-7,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NIQ $18,065,771 12.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TOST $4,312,100 155,000 2.94%
FDS $387,685 1,685 0.26%
FSK $117,222 11,164 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NIQ ซื้อเพิ่ม +1.5M +$13.5M
LPRO ลดลง -550K +$8.3M
SPT ลดลง -1.0M -$5.0M
RELY ลดลง -261K +$4.5M
TIGO ลดลง -66K -$3.7M
FOUR ซื้อเพิ่ม +66K +$3.4M
LBRDK ซื้อเพิ่ม +92K +$2.8M
OPFI ซื้อเพิ่ม +132K +$2.4M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
COF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WOW 31 ธันวาคม 2025 3,877,126 $20,005,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 62,850 $10,632,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDA 31 ธันวาคม 2025 200,000 $4,548,000 -17.0%
DBRG 31 ธันวาคม 2025 210,000 $2,457,000 4.3%
THRY 31 มีนาคม 2026 249,705 $1,510,715 -44.5%
FISV 30 มิถุนายน 2026 27,000 $1,506,600 -9.6%
GTLB 30 มิถุนายน 2026 60,000 $1,298,400 63.1%
GPN 30 มิถุนายน 2026 10,000 $673,000 8.0%
APP 30 มิถุนายน 2025 2,500 $666,363 -23.4%
NOW 30 มิถุนายน 2026 6,000 $627,300 35.4%
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 10,000 $485,300 -31.1%
GLIBK 30 มิถุนายน 2026 10,815 $402,426 7.8%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,400 $221,000 19.6%
WU 31 มีนาคม 2026 10,000 $93,100 -31.3%